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주식 · 공시

온타리오 교원연금 2025 Q4 포트폴리오 보고서

2026.02.13 금 14:00 KST

온타리오 교원연금은 이렇게 투자해요

공적연금 장기 분산 방향 참고형

캐나다 온타리오주 교사 연금으로, 직접 투자를 적극적으로 하는 연기금으로 알려져 있어요. 13F에는 미국 상장 주식만 나오니 전체 운용의 일부로 보고 읽어야 해요.

포트폴리오 개요 · 2025.12.31 기준

총 포트폴리오 가치

$4.50B

보유 종목 수

164개

+26 -35

Top 5 집중도

53.9%

상위 5종목 기준

분기 회전율

35.7%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

GFL GFL 인바이런멘틀 · 산업재

21.44% 축소

보유 주수 22,450,784주

평가액 $964.43M

전분기 대비 -1,846,726주 (▼5.1%)

최초 매수 2020 Q1

HYG ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPORATE BOND · ETF(금융)

19.81% 확대

보유 주수 11,050,000주

평가액 $890.96M

전분기 대비 +5,950,000주 (▲10.2%)

최초 매수 2025 Q2

COF 캐피털 원 파이낸셜 · 금융

4.60% 축소

보유 주수 853,538주

평가액 $206.86M

전분기 대비 -31,622주 (▲0.3%)

최초 매수 2025 Q2

WMT 월마트 · 필수 소비재

4.11% 축소

보유 주수 1,657,948주

평가액 $184.71M

전분기 대비 -36,551주 (▲0.1%)

최초 매수 2023 Q1

CRM 세일즈포스 · 정보 기술

3.95% 축소

보유 주수 669,919주

평가액 $177.47M

전분기 대비 -46,122주 (▲0.0%)

최초 매수 2023 Q2

CMI 커민스 · 산업재

3.56% 축소

보유 주수 314,074주

평가액 $160.32M

전분기 대비 -7,666주 (▲0.4%)

최초 매수 2010 Q1

BAC 뱅크 오브 아메리카 · 금융

3.33% 축소

보유 주수 2,725,808주

평가액 $149.92M

전분기 대비 -356,702주 (▼0.3%)

최초 매수 2024 Q3

NVDA 엔비디아 · 정보 기술

3.05% 확대

보유 주수 736,225주

평가액 $137.31M

전분기 대비 +251,227주 (▲1.0%)

최초 매수 2025 Q3

ROK 록웰 오토메이션 · 산업재

3.04% 확대

보유 주수 351,309주

평가액 $136.68M

전분기 대비 +4,879주 (▲0.2%)

최초 매수 2024 Q4

TEAM 아틀라시안 · 정보 기술

2.59% 확대

보유 주수 717,272주

평가액 $116.30M

전분기 대비 +50,643주 (▲0.1%)

최초 매수 2025 Q3

GE GE 에어로스페이스 · 산업재

2.53% 확대

보유 주수 369,652주

평가액 $113.86M

전분기 대비 +16,368주 (▲0.1%)

최초 매수 2025 Q1

CARR 캐리어 글로벌 · 산업재

2.22% 신규

보유 주수 1,889,464주

평가액 $99.84M

전분기 대비 +1,889,464주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

PONY 포니 AI(ADR) · 산업재

2.09% 유지

보유 주수 6,492,530주

평가액 $94.14M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2024 Q4

DIS 월트 디즈니 · 통신 서비스

1.86% 확대

보유 주수 733,980주

평가액 $83.50M

전분기 대비 +125,954주 (▲0.2%)

최초 매수 2024 Q1

T AT&T · 통신 서비스

1.84% 축소

보유 주수 3,335,763주

평가액 $82.86M

전분기 대비 -376,618주 (▼0.6%)

최초 매수 2023 Q1

ROST 로스 스토어스 · 경기 소비재

1.82% 축소

보유 주수 453,653주

평가액 $81.72M

전분기 대비 -39,591주 (▲0.1%)

최초 매수 2025 Q3

BURL 벌링턴 스토어스 · 경기 소비재

1.60% 확대

보유 주수 249,480주

평가액 $72.06M

전분기 대비 +133,303주 (▲0.9%)

최초 매수 2025 Q3

ABBV 애브비 · 헬스케어

1.41% 확대

보유 주수 278,403주

평가액 $63.61M

전분기 대비 +42,656주 (▲0.2%)

최초 매수 2019 Q3

AZN 아스트라제네카 · 헬스케어

1.17% 축소

보유 주수 572,652주

평가액 $52.64M

전분기 대비 -245,228주 (▼0.3%)

최초 매수 2025 Q2

SA 시브리지 골드 · 기초소재

1.10% 확대

보유 주수 1,664,634주

평가액 $49.35M

전분기 대비 +174,219주 (▲0.3%)

최초 매수 2023 Q2

META 메타 · 통신 서비스

0.68% 신규

보유 주수 46,006주

평가액 $30.37M

전분기 대비 +46,006주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

BSX 보스턴 사이언티픽 · 헬스케어

0.48% 확대

보유 주수 224,925주

평가액 $21.45M

전분기 대비 +20,121주 (▲0.0%)

최초 매수

TMO 써모 피셔 사이언티픽 · 헬스케어

0.29% 축소

보유 주수 22,680주

평가액 $13.14M

전분기 대비 -988주 (▲0.0%)

최초 매수

EW 에드워즈 라이프사이언시스 · 헬스케어

0.25% 신규

보유 주수 134,451주

평가액 $11.46M

전분기 대비 +134,451주 (신규)

최초 매수

ZBH 짐머 바이오메트 홀딩스 · 헬스케어

0.23% 신규

보유 주수 115,588주

평가액 $10.39M

전분기 대비 +115,588주 (신규)

최초 매수

PSA 퍼블릭 스토리지 · 부동산

0.19% 확대

보유 주수 32,963주

평가액 $8.55M

전분기 대비 +25,237주 (▲0.1%)

최초 매수

NSA 내셔널 스토리지 어필리에이츠 · 부동산

0.16% 확대

보유 주수 255,436주

평가액 $7.21M

전분기 대비 +54,741주 (▲0.0%)

최초 매수

WPC WP 케어리 · 부동산

0.16% 축소

보유 주수 110,488주

평가액 $7.11M

전분기 대비 -12,056주 (▼0.0%)

최초 매수

CPT 캠던 프라퍼티 트러스트 · 부동산

0.15% 축소

보유 주수 62,603주

평가액 $6.89M

전분기 대비 -3,971주 (▼0.0%)

최초 매수

POR 포틀랜드 제너럴 일렉트릭 · 유틸리티

0.15% 확대

보유 주수 138,817주

평가액 $6.66M

전분기 대비 +23,844주 (▲0.0%)

최초 매수

DOC 헬스피크 프라퍼티스 · 부동산

0.14% 확대

보유 주수 386,667주

평가액 $6.22M

전분기 대비 +110,228주 (▲0.0%)

최초 매수

SAM 보스턴 비어 · 필수 소비재

0.13% 확대

보유 주수 30,673주

평가액 $5.99M

전분기 대비 +4,532주 (▲0.0%)

최초 매수

LAMR 라마 애드버타이징 · 부동산

0.13% 축소

보유 주수 45,741주

평가액 $5.79M

전분기 대비 -27,079주 (▼0.1%)

최초 매수 2020 Q4

COST 코스트코 홀세일 · 필수 소비재

0.12% 확대

보유 주수 6,187주

평가액 $5.34M

전분기 대비 +584주 (▼0.0%)

최초 매수 2005 Q4

PK 파크 호텔스 앤드 리조츠 · 부동산

0.12% 축소

보유 주수 502,374주

평가액 $5.25M

전분기 대비 -53,639주 (▼0.0%)

최초 매수

FE 퍼스트에너지 · 유틸리티

0.11% 확대

보유 주수 114,924주

평가액 $5.15M

전분기 대비 +28,235주 (▲0.0%)

최초 매수

WEC WEC 에너지 그룹 · 유틸리티

0.11% 확대

보유 주수 48,490주

평가액 $5.11M

전분기 대비 +29,567주 (▲0.1%)

최초 매수

OHI 오메가 헬스케어 인베스터스 · 부동산

0.11% 축소

보유 주수 108,273주

평가액 $4.80M

전분기 대비 -6,917주 (▼0.0%)

최초 매수

GIS 제너럴 밀스 · 필수 소비재

0.10% 확대

보유 주수 99,455주

평가액 $4.62M

전분기 대비 +1,523주 (▼0.0%)

최초 매수

CUBE 큐브스마트 · 부동산

0.10% 신규

보유 주수 128,189주

평가액 $4.62M

전분기 대비 +128,189주 (신규)

최초 매수

ADM 아처 대니얼스 미들랜드 · 필수 소비재

0.10% 확대

보유 주수 79,629주

평가액 $4.58M

전분기 대비 +19,119주 (▲0.0%)

최초 매수

INVH 인비테이션 홈스 · 부동산

0.09% 신규

보유 주수 153,639주

평가액 $4.27M

전분기 대비 +153,639주 (신규)

최초 매수

TXRH 텍사스 로드하우스 · 경기 소비재

0.09% 축소

보유 주수 23,909주

평가액 $3.97M

전분기 대비 -4,425주 (▼0.0%)

최초 매수

YETI 예티 홀딩스 · 경기 소비재

0.09% 축소

보유 주수 87,847주

평가액 $3.88M

전분기 대비 -21,759주 (▲0.0%)

최초 매수

BKH 블랙 힐스 · 유틸리티

0.08% 축소

보유 주수 54,852주

평가액 $3.81M

전분기 대비 -16,759주 (▼0.0%)

최초 매수

KHC 크래프트 하인즈 · 필수 소비재

0.08% 축소

보유 주수 156,374주

평가액 $3.79M

전분기 대비 -5,023주 (▼0.0%)

최초 매수 2024 Q4

EVRG 에버지 · 유틸리티

0.08% 축소

보유 주수 50,959주

평가액 $3.69M

전분기 대비 -25,399주 (▼0.1%)

최초 매수

TAP 몰슨 쿠어스 베버리지 · 필수 소비재

0.06% 신규

보유 주수 59,252주

평가액 $2.77M

전분기 대비 +59,252주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

AEE 아메렌 · 유틸리티

0.06% 신규

보유 주수 27,470주

평가액 $2.74M

전분기 대비 +27,470주 (신규)

최초 매수

CELH 셀시어스 홀딩스 · 필수 소비재

0.04% 신규

보유 주수 34,462주

평가액 $1.58M

전분기 대비 +34,462주 (신규)

최초 매수

EL 에스티 로더 · 필수 소비재

0.03% 신규

보유 주수 14,698주

평가액 $1.54M

전분기 대비 +14,698주 (신규)

최초 매수

CNP 센터포인트 에너지 · 유틸리티

0.03% 신규

보유 주수 37,921주

평가액 $1.45M

전분기 대비 +37,921주 (신규)

최초 매수

M 메이시스 · 경기 소비재

0.03% 신규

보유 주수 58,725주

평가액 $1.29M

전분기 대비 +58,725주 (신규)

최초 매수

ARMK 아라마크 · 산업재

0.03% 신규

보유 주수 33,513주

평가액 $1.24M

전분기 대비 +33,513주 (신규)

최초 매수

ALV 오토리브 · 경기 소비재

0.03% 신규

보유 주수 10,338주

평가액 $1.23M

전분기 대비 +10,338주 (신규)

최초 매수

GT 굿이어 타이어 앤드 러버 · 경기 소비재

0.03% 신규

보유 주수 133,479주

평가액 $1.17M

전분기 대비 +133,479주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

EQR 이쿼티 레지덴셜 · 부동산

0.03% 신규

보유 주수 17,813주

평가액 $1.12M

전분기 대비 +17,813주 (신규)

최초 매수

MCD 맥도날드 · 경기 소비재

0.02% 신규

보유 주수 2,980주

평가액 $910,777

전분기 대비 +2,980주 (신규)

최초 매수

DAR 달링 인그리디언츠 · 필수 소비재

0.02% 신규

보유 주수 23,261주

평가액 $837,396

전분기 대비 +23,261주 (신규)

최초 매수

POST 포스트 홀딩스 · 필수 소비재

0.02% 신규

보유 주수 7,937주

평가액 $786,160

전분기 대비 +7,937주 (신규)

최초 매수

COTY 코티 · 필수 소비재

0.02% 신규

보유 주수 240,713주

평가액 $741,396

전분기 대비 +240,713주 (신규)

최초 매수

이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15

HON 허니웰 인터내셔널 · 산업재

$135M · 3.12% 2009 Q1~

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

$117M · 2.71% 2020 Q1~

BLK 블랙록 · 금융

$49M · 1.14% 2024 Q4~

PINS 핀터레스트 · 통신 서비스

$48M · 1.11% 2021 Q2~

LLY 일라이 릴리 · 헬스케어

$35M · 0.80% 2024 Q4~

HST 호스트 호텔스 앤드 리조츠 · 부동산

$9M · 0.20%

DHR 다나허 · 헬스케어

$5M · 0.11%

AVTR 어밴터 · 헬스케어

$4M · 0.08%

EA 일렉트로닉 아츠 · 통신 서비스

$3M · 0.07%

GLPI 게이밍 앤드 레저 프라퍼티스 · 부동산

$3M · 0.07%

LOW 로우스 · 경기 소비재

$3M · 0.06%

ORA 오마트 테크놀로지스 · 유틸리티

$3M · 0.06%

SR 스파이어 · 유틸리티

$2M · 0.04%

EGP 이스트그룹 프라퍼티스 · 부동산

$2M · 0.04%

AZO 오토존 · 경기 소비재

$2M · 0.04%

섹터 배분 · 전분기 대비

산업재

34.9% ▼3.4%p

금융

27.8% ▲10.2%p

정보 기술

9.6% ▲1.1%p

경기 소비재

5.6% ▲1.1%p

필수 소비재

5.4% ▲0.2%p

통신 서비스

4.7% ▲0.4%p

기타

4.0% 0.0%p

헬스케어

3.8% ▲0.4%p

부동산

2.0% ▲0.2%p

기초소재

1.1% ▲0.3%p

유틸리티

1.0% ▼0.2%p

에너지

0.1% ▼0.1%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 Ontario Teachers' Pension Plan

보고 기준일 2025년 12월 31일

제출일 2026년 2월 13일

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지난 일정

연결 일정