기관 포트폴리오
주식 · 공시
서드 포인트 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.15 목 13:00 KST
서드 포인트는 이렇게 투자해요
행동주의
이벤트
고회전
기업 분할·인수합병 같은 사건에 베팅하고 필요하면 경영 개입도 하는 이벤트·행동주의 투자자예요. 분기마다 종목을 적극적으로 갈아타서, 개별 종목보다 어떤 사건에 돈을 걸었는지를 보는 게 좋아요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$6.37B
보유 종목 수
44개
+10
-10
Top 5 집중도
33.9%
상위 5종목 기준
분기 회전율
44.4%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
PCG
PG&E · 유틸리티
13.79%
확대
2
AMZN
아마존 · 경기 소비재
7.02%
축소
3
TSM
TSMC · 정보 기술
4.64%
유지
4
LYV
라이브 네이션 엔터테인먼트 · 통신 서비스
4.31%
확대
5
TDS
텔레폰 앤드 데이터 시스템스 · 통신 서비스
4.11%
확대
6
CRH
CRH · 기초소재
3.75%
유지
7
BN
브룩필드 · 금융
3.49%
축소
8
FLUT
플러터 엔터테인먼트 · 경기 소비재
3.38%
확대
9
KVUE
켄뷰 · 필수 소비재
3.35%
신규
10
CPAY
코페이 · 정보 기술
3.34%
유지
섹터 배분 · 전분기 대비
금융
18.9%
0.0%p
유틸리티
17.2%
▲1.8%p
경기 소비재
13.7%
▲2.8%p
정보 기술
12.5%
▲2.5%p
통신 서비스
10.6%
▲2.1%p
산업재
9.0%
▲1.5%p
기초소재
6.2%
▲2.4%p
필수 소비재
4.9%
▲3.4%p
에너지
4.4%
0.0%p
부동산
2.5%
▲2.5%p
기타
0.3%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
중립
직전 분기 상위권 종목을 정리하고 새 이름을 담았어요
직전 분기 3위 Danaher와 4위 Meta를 비롯해 Tesla·Thermo Fisher를 청산했고, Kenvue(비중 3.36%, 9위)·US Steel(2.41%)·Talen Energy(1.84%)를 새로 편입했어요. 이번 분기 신규 편입은 10종목, 청산은 10종목이에요.
긍정
주가가 빠진 종목을 오히려 늘린 사례가 있어요
Apollo Global은 주당 평가액이 17.09% 내린 가운데 주식 수를 275% 늘렸고, Flutter Entertainment도 주당 평가액이 14.28% 내린 상황에서 주식 수를 11.49% 늘렸어요.
주의
S&P 500 ETF PUT 옵션이 새로 잡혔어요
이번 분기 처음으로 SPDR S&P 500 ETF에 대한 PUT 포지션(명목가 약 1.84억 달러, 신고 총액의 2.82%)이 들어왔어요. 직전 분기 옵션 포지션은 0건이었던 만큼, 개별 종목 편입과는 별개로 시장 하방에 대비한 성격으로 볼 수 있어요.
부정
상위 5종목 집중도가 낮아졌어요 — 대형 포지션 축소 결과예요
상위 5종목 합산 비중이 39.14%에서 33.93%로 5%p 넘게 낮아졌는데, Amazon 주식 수를 31.88% 줄이는 등 기존 대형 포지션을 축소한 영향이에요. 새로 담은 10종목은 가장 큰 Kenvue도 3.36%에 그쳐 집중도 하락을 적극적인 분산으로 보기는 어려워요.
지난 일정
연결 일정