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주식 · 공시

서드 포인트 2025 Q3 포트폴리오 보고서

2025.11.14 금 14:00 KST

서드 포인트는 이렇게 투자해요
행동주의 이벤트 고회전
기업 분할·인수합병 같은 사건에 베팅하고 필요하면 경영 개입도 하는 이벤트·행동주의 투자자예요. 분기마다 종목을 적극적으로 갈아타서, 개별 종목보다 어떤 사건에 돈을 걸었는지를 보는 게 좋아요.
포트폴리오 개요 · 2025.09.30 기준
총 포트폴리오 가치
$8.38B
보유 종목 수
44개
+9 -16
Top 5 집중도
35.4%
상위 5종목 기준
분기 회전율
58.7%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
PCG PG&E · 유틸리티
9.01% 축소
보유 주수 50,100,000주
평가액 $755.51M
전분기 대비 -1,000,000주 (▼0.3%)
최초 매수 2020 Q3
2
AMZN 아마존 · 경기 소비재
7.36% 확대
보유 주수 2,810,000주
평가액 $616.99M
전분기 대비 +100,000주 (▼0.4%)
최초 매수 2023 Q2
3
MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술
6.80% 확대
보유 주수 1,100,000주
평가액 $569.75M
전분기 대비 +700,000주 (▲4.2%)
최초 매수 2022 Q4
4
NVDA 엔비디아 · 정보 기술
6.34% 확대
보유 주수 2,850,000주
평가액 $531.75M
전분기 대비 +50,000주 (▲0.5%)
최초 매수 2025 Q1
5
NSC 노퍽 서던 · 산업재
5.91% 신규
보유 주수 1,650,000주
평가액 $495.68M
전분기 대비 +1,650,000주 (신규)
최초 매수 2025 Q3
6
BN 브룩필드 · 금융
3.83% 유지
보유 주수 4,675,000주
평가액 $320.61M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q3
7
TSM TSMC · 정보 기술
3.67% 축소
보유 주수 1,100,000주
평가액 $307.22M
전분기 대비 -330,000주 (▼0.6%)
최초 매수 2023 Q2
8
COF 캐피털 원 파이낸셜 · 금융
3.51% 축소
보유 주수 1,385,000주
평가액 $294.42M
전분기 대비 -419,204주 (▼1.5%)
최초 매수 2024 Q4
9
FLUT 플러터 엔터테인먼트 · 경기 소비재
3.39% 확대
보유 주수 1,120,000주
평가액 $284.48M
전분기 대비 +50,000주 (▼0.6%)
최초 매수 2024 Q3
10
CASY 케이시스 제너럴 스토어스 · 경기 소비재
3.37% 확대
보유 주수 500,000주
평가액 $282.66M
전분기 대비 +140,000주 (▲1.0%)
최초 매수 2025 Q1
이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15
1
CPAY 코페이 · 정보 기술
$227M · 2.98% 2024 Q1~
2
ICE 인터콘티넨탈 익스체인지 · 금융
$174M · 2.29%
3
RBA RB 글로벌 · 산업재
$74M · 0.97%
4
WDAY 워크데이 · 정보 기술
$72M · 0.94%
5
FLS 플로우서브 · 산업재
$63M · 0.82%
섹터 배분 · 전분기 대비
경기 소비재
17.5% ▲1.7%p
정보 기술
17.5% ▲4.7%p
산업재
16.9% ▲10.4%p
금융
14.7% ▼3.1%p
유틸리티
13.0% ▼2.5%p
통신 서비스
7.7% ▼0.8%p
필수 소비재
6.3% ▲1.7%p
기초소재
3.1% ▼0.0%p
부동산
3.0% ▼0.2%p
기타
0.2% ▼0.0%p
헬스케어
0.1% ▼1.2%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 Third Point
보고 기준일 2025년 9월 30일
제출일 2025년 11월 14일
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