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주식 · 공시
페어팩스 파이낸셜 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.15 목 13:00 KST
페어팩스 파이낸셜은 이렇게 투자해요
가치투자
보험 기반
종목 추종형
보험사가 모은 돈으로 가치투자를 하는 구조라 '캐나다의 버크셔'로 불려요. 저평가된 금융·산업 종목을 오래 들고 가는 편이에요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$1.84B
보유 종목 수
29개
+1
-3
Top 5 집중도
70.8%
상위 5종목 기준
분기 회전율
13.8%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
ORLA
올라 마이닝 · 기초소재
28.57%
유지
2
OXY
옥시덴털 페트롤리엄 · 에너지
16.12%
유지
3
CVS
CVS 헬스 · 헬스케어
9.96%
유지
4
BB
블랙베리 · 정보 기술
9.52%
유지
5
CLF
클리블랜드-클리프스 · 기초소재
6.64%
확대
6
KW
케네디 윌슨 홀딩스 · 부동산
6.26%
유지
7
KHC
크래프트 하인즈 · 필수 소비재
5.54%
확대
8
TAP
몰슨 쿠어스 베버리지 · 필수 소비재
3.98%
확대
9
ATS
ATS 코퍼레이션 · 산업재
3.29%
유지
10
UAA
언더 아머 A · 경기 소비재
2.13%
유지
섹터 배분 · 전분기 대비
기초소재
35.3%
0.0%p
에너지
17.2%
0.0%p
헬스케어
12.4%
0.0%p
정보 기술
11.2%
0.0%p
필수 소비재
9.5%
▲0.0%p
부동산
6.4%
0.0%p
경기 소비재
3.5%
0.0%p
산업재
3.3%
0.0%p
금융
1.1%
0.0%p
통신 서비스
0.1%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
주의
포트폴리오 집중도가 한 단계 더 높아졌어요
상위 1개 종목 비중이 직전 분기 약 20%에서 약 29%로 올라섰고, 상위 5개 비중도 67%에서 71%로 높아졌어요 — 소수 종목의 가격 변동이 전체 성과에 미치는 영향이 그만큼 커진 구조예요.
긍정
주식 수 변동 없이 비중이 오른 종목들이 있어요
ORLA MINING은 주식 수 변화 없이 주당 평가액이 69.5% 올라 비중이 19.97%에서 28.57%로, CVS HEALTH도 주식 수 그대로 주당 평가액이 50.95% 올라 비중이 7.82%에서 9.96%로 높아졌어요 — 매수 없이 평가 이익만으로 비중이 재편된 사례예요.
긍정
CLEVELAND-CLIFFS는 주가 하락 중에 대폭 늘렸어요
CLF는 이번 분기 주식 수를 152.6% 늘려 약 2.5배로 키웠는데, 같은 기간 주당 평가액은 12.55% 하락했어요 — 가격이 내려간 구간에서 비중을 키운 접근이에요.
주의
KENNEDY-WILSON·ATS·UNDER ARMOUR는 주가가 비중을 끌어내렸어요
이 세 종목은 주식 수 변화 없이 주당 평가액이 각각 13.3%, 17.73%, 24.64% 하락하면서 비중이 낮아졌어요 — 보유 규모는 그대로 유지한 채 가격 변동만으로 비중이 줄어든 경우예요.
공시 기본 정보
공시 유형
13F-HR
제출 기관
Fairfax Financial Holdings
보고 기준일
2025년 3월 31일
제출일
2025년 5월 15일
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