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페어팩스 파이낸셜 2025 Q4 포트폴리오 보고서

2026.02.17 화 14:00 KST

페어팩스 파이낸셜은 이렇게 투자해요
가치투자 보험 기반 종목 추종형
보험사가 모은 돈으로 가치투자를 하는 구조라 '캐나다의 버크셔'로 불려요. 저평가된 금융·산업 종목을 오래 들고 가는 편이에요.
포트폴리오 개요 · 2025.12.31 기준
총 포트폴리오 가치
$2.08B
보유 종목 수
29개
+3 -3
Top 5 집중도
62.1%
상위 5종목 기준
분기 회전율
20.7%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
ORLA 올라 마이닝 · 기초소재
20.33% 축소
보유 주수 31,817,229주
평가액 $423.61M
전분기 대비 -25,000,000주 (▼9.2%)
최초 매수 2022 Q3
2
OXY 옥시덴털 페트롤리엄 · 에너지
11.94% 유지
보유 주수 6,050,418주
평가액 $248.73M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2022 Q2
3
CVS CVS 헬스 · 헬스케어
10.33% 유지
보유 주수 2,712,000주
평가액 $215.20M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q4
4
UAA 언더 아머 A · 경기 소비재
10.01% 확대
보유 주수 41,958,923주
평가액 $208.54M
전분기 대비 +35,647,123주 (▲8.5%)
최초 매수 2024 Q2
5
CLF 클리블랜드-클리프스 · 기초소재
9.49% 유지
보유 주수 14,899,273주
평가액 $197.71M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q4
6
BB 블랙베리 · 정보 기술
6.35% 축소
보유 주수 34,980,220주
평가액 $132.23M
전분기 대비 -415,100주 (▼2.0%)
최초 매수 2013 Q3
7
KW 케네디 윌슨 홀딩스 · 부동산
6.18% 유지
보유 주수 13,322,009주
평가액 $128.82M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2011 Q2
8
KHC 크래프트 하인즈 · 필수 소비재
5.96% 유지
보유 주수 5,119,000주
평가액 $124.08M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q3
9
ATS ATS 코퍼레이션 · 산업재
3.28% 유지
보유 주수 2,486,400주
평가액 $68.28M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q3
10
TAP 몰슨 쿠어스 베버리지 · 필수 소비재
3.00% 확대
보유 주수 1,338,500주
평가액 $62.49M
전분기 대비 +48,429주 (▲0.2%)
최초 매수 2024 Q4
이번 분기 청산
1
DLTR 달러 트리 · 필수 소비재
$4M · 0.20% 2025 Q3~
2
FNV 프랑코 네바다 · 기초소재
$4M · 0.18% 2023 Q4~
3
KKR KKR · 금융
$3M · 0.13%
섹터 배분 · 전분기 대비
기초소재
29.8% ▼8.6%p
경기 소비재
14.2% ▲10.9%p
에너지
13.6% ▼1.6%p
헬스케어
13.0% ▲0.6%p
필수 소비재
9.0% ▼0.3%p
정보 기술
7.7% ▼1.9%p
부동산
6.3% ▲0.8%p
산업재
3.4% ▲0.3%p
금융
3.1% ▲0.2%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 Fairfax Financial Holdings
보고 기준일 2025년 12월 31일
제출일 2026년 2월 17일
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