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페어팩스 파이낸셜 2025 Q2 포트폴리오 보고서

2025.08.14 목 13:00 KST

페어팩스 파이낸셜은 이렇게 투자해요
가치투자 보험 기반 종목 추종형
보험사가 모은 돈으로 가치투자를 하는 구조라 '캐나다의 버크셔'로 불려요. 저평가된 금융·산업 종목을 오래 들고 가는 편이에요.
포트폴리오 개요 · 2025.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$1.87B
보유 종목 수
28개
+2 -3
Top 5 집중도
70.2%
상위 5종목 기준
분기 회전율
17.9%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
ORLA 올라 마이닝 · 기초소재
29.90% 유지
보유 주수 56,817,229주
평가액 $559.64M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2022 Q3
2
OXY 옥시덴털 페트롤리엄 · 에너지
13.58% 확대
보유 주수 6,050,418주
평가액 $254.12M
전분기 대비 +30,000주 (▼2.5%)
최초 매수 2022 Q2
3
CVS CVS 헬스 · 헬스케어
9.99% 유지
보유 주수 2,712,000주
평가액 $186.97M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q4
4
BB 블랙베리 · 정보 기술
9.98% 축소
보유 주수 40,784,700주
평가액 $186.79M
전분기 대비 -5,940,000주 (▲0.5%)
최초 매수 2013 Q3
5
KHC 크래프트 하인즈 · 필수 소비재
6.74% 확대
보유 주수 4,884,000주
평가액 $126.06M
전분기 대비 +1,525,000주 (▲1.2%)
최초 매수 2024 Q3
6
CLF 클리블랜드-클리프스 · 기초소재
6.05% 유지
보유 주수 14,899,273주
평가액 $113.23M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q4
7
KW 케네디 윌슨 홀딩스 · 부동산
4.83% 유지
보유 주수 13,322,009주
평가액 $90.46M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2011 Q2
8
ATS ATS 코퍼레이션 · 산업재
4.23% 유지
보유 주수 2,486,400주
평가액 $79.10M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q3
9
TAP 몰슨 쿠어스 베버리지 · 필수 소비재
3.13% 확대
보유 주수 1,218,500주
평가액 $58.60M
전분기 대비 +12,000주 (▼0.9%)
최초 매수 2024 Q4
10
UAA 언더 아머 A · 경기 소비재
2.30% 유지
보유 주수 6,311,800주
평가액 $43.05M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q2
이번 분기 청산
1
MU 마이크론 테크놀로지 · 정보 기술
$7M · 0.38% 2018 Q4~
2
GNTX 젠텍스 · 경기 소비재
$2M · 0.11%
3
MGM MGM 리조츠 인터내셔널 · 경기 소비재
$874,675 · 0.05%
섹터 배분 · 전분기 대비
기초소재
36.1% ▲0.8%p
에너지
14.4% ▼2.8%p
헬스케어
12.2% ▼0.2%p
정보 기술
11.1% ▲0.3%p
필수 소비재
9.9% ▲0.4%p
부동산
5.0% ▼1.4%p
산업재
4.2% ▲0.9%p
경기 소비재
3.6% ▲0.3%p
금융
3.5% ▲2.4%p
통신 서비스
0.1% ▼0.0%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 Fairfax Financial Holdings
보고 기준일 2025년 6월 30일
제출일 2025년 8월 14일
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