기관 포트폴리오
주식 · 공시
CPP 인베스트먼트 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.15 목 13:00 KST
CPP 인베스트먼트는 이렇게 투자해요
공적연금
장기 분산
방향 참고형
캐나다 국민연금 기금을 운용하는 기관이에요. 초장기 자금이라 자주 사고팔지 않고, 미국 주식에서 어느 업종 비중을 늘렸는지가 읽을 거리예요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$103B
보유 종목 수
1297개
+127
-227
Top 5 집중도
16.2%
상위 5종목 기준
분기 회전율
24.5%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
AAPL
애플 · 정보 기술
4.25%
확대
2
MSFT
마이크로소프트 · 정보 기술
3.71%
확대
3
NVDA
엔비디아 · 정보 기술
3.60%
확대
4
MA
마스터카드 · 금융
2.56%
확대
5
AMZN
아마존 · 경기 소비재
2.10%
확대
6
UNH
유나이티드헬스 그룹 · 헬스케어
2.04%
축소
7
TMUS
T-모바일 US · 통신 서비스
1.78%
확대
8
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
1.76%
확대
9
SRAD
스포츠레이더 그룹 · 정보 기술
1.67%
유지
10
META
메타 · 통신 서비스
1.63%
축소
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
24.4%
▲0.1%p
금융
17.6%
▲0.1%p
통신 서비스
10.2%
▲0.0%p
헬스케어
9.1%
▲0.0%p
경기 소비재
8.5%
▲0.1%p
산업재
7.3%
▲0.0%p
에너지
7.1%
▲0.0%p
부동산
5.9%
▲0.0%p
유틸리티
3.8%
▲0.0%p
기초소재
3.5%
▲0.0%p
필수 소비재
2.5%
▲0.0%p
기타
0.0%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
주가 하락 구간에 대형 기술주 주식 수 확대
AAPL(+28.2%), MSFT(+13.4%), NVDA(+13.7%), AMZN(+20.8%)은 주당 평가액이 내려간 분기에 오히려 주식 수를 늘렸어요. 네 종목 모두 12년 이상 보유해온 자리로, 가격 조정 국면에서 추가 매수한 흐름으로 읽을 수 있어요.
주의
포트폴리오 집중도가 소폭 높아졌어요
상위 1종목 비중은 3.85%에서 4.25%로, 상위 5종목은 15.56%에서 16.21%로, 상위 10종목은 24.58%에서 25.1%로 올라갔어요. 전체 주식 보유액은 1.9% 줄었지만 상위 종목 쏠림은 조금 강해진 구조예요.
중립
일부 대형 보유 종목은 주식 수를 크게 줄였어요
Procter & Gamble은 주식 수를 70.2%, Philip Morris는 69.0%, Walmart는 66.7%, Coca-Cola는 61.7%, Costco는 55.1% 줄였어요. 이 가운데 Procter & Gamble, Philip Morris, Coca-Cola, Costco는 주당 평가액이 오른 상태에서 축소한 자리예요.
중립
신규 편입은 소규모, 청산은 127개 대 227개
새로 편입한 127개 종목 중 비중이 가장 큰 Western Digital도 0.05%에 그쳤어요. 청산한 227개 종목 중에서는 Endeavor Group Holdings의 직전 비중 0.63%가 가장 컸어요.
지난 일정
연결 일정