기관 포트폴리오

주식 · 공시

CPP 인베스트먼트 2025 Q4 포트폴리오 보고서

2026.02.17 화 14:00 KST

CPP 인베스트먼트는 이렇게 투자해요

공적연금 장기 분산 방향 참고형

캐나다 국민연금 기금을 운용하는 기관이에요. 초장기 자금이라 자주 사고팔지 않고, 미국 주식에서 어느 업종 비중을 늘렸는지가 읽을 거리예요.

포트폴리오 개요 · 2025.12.31 기준

총 포트폴리오 가치

$150B

보유 종목 수

1971개

+692 -67

Top 5 집중도

19.5%

상위 5종목 기준

분기 회전율

35.6%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

NVDA 엔비디아 · 정보 기술

5.60% 확대

보유 주수 44,908,631주

평가액 $8.38B

전분기 대비 +173,836주 (▼0.3%)

최초 매수 2013 Q1

AAPL 애플 · 정보 기술

4.44% 축소

보유 주수 24,410,695주

평가액 $6.64B

전분기 대비 -484,289주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

4.08% 확대

보유 주수 12,615,044주

평가액 $6.10B

전분기 대비 +194,333주 (▼0.4%)

최초 매수 2013 Q1

AMZN 아마존 · 경기 소비재

2.76% 확대

보유 주수 17,852,026주

평가액 $4.12B

전분기 대비 +1,371,752주 (▲0.2%)

최초 매수 2013 Q3

AVGO 브로드컴 · 정보 기술

2.66% 확대

보유 주수 11,494,906주

평가액 $3.98B

전분기 대비 +1,556,839주 (▲0.4%)

최초 매수 2018 Q2

GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스

2.29% 확대

보유 주수 10,958,980주

평가액 $3.43B

전분기 대비 +168,074주 (▲0.5%)

최초 매수 2015 Q4

META 메타 · 통신 서비스

1.75% 확대

보유 주수 3,973,333주

평가액 $2.62B

전분기 대비 +475,148주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

GOOG 알파벳 C · 통신 서비스

1.62% 축소

보유 주수 7,734,619주

평가액 $2.43B

전분기 대비 -278,167주 (▲0.3%)

최초 매수 2015 Q4

BG 번지 글로벌 · 필수 소비재

1.56% 유지

보유 주수 26,247,358주

평가액 $2.34B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2023 Q4

TSLA 테슬라 · 경기 소비재

1.52% 축소

보유 주수 5,050,797주

평가액 $2.27B

전분기 대비 -52,157주 (▼0.1%)

최초 매수 2016 Q1

MA 마스터카드 · 금융

1.41% 축소

보유 주수 3,696,302주

평가액 $2.11B

전분기 대비 -181,352주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q1

JPM JP모간 체이스 · 금융

1.20% 축소

보유 주수 5,573,356주

평가액 $1.80B

전분기 대비 -138,974주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q1

RY 로열 뱅크 오브 캐나다 · 금융

1.13% 확대

보유 주수 9,878,066주

평가액 $1.68B

전분기 대비 +2,977,920주 (▲0.4%)

최초 매수 2013 Q1

SRAD 스포츠레이더 그룹 · 정보 기술

1.08% 유지

보유 주수 68,171,745주

평가액 $1.62B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2021 Q3

BRK-B 버크셔 해서웨이 B · 금융

0.97% 확대

보유 주수 2,879,419주

평가액 $1.45B

전분기 대비 +606,785주 (▲0.2%)

최초 매수 2013 Q1

VIK 바이킹 홀딩스 · 경기 소비재

0.96% 축소

보유 주수 20,144,744주

평가액 $1.44B

전분기 대비 -5,000,000주 (▼0.1%)

최초 매수 2024 Q2

LLY 일라이 릴리 · 헬스케어

0.95% 확대

보유 주수 1,328,196주

평가액 $1.43B

전분기 대비 +79,984주 (▲0.3%)

최초 매수 2013 Q1

SHOP 쇼피파이 · 정보 기술

0.94% 확대

보유 주수 8,763,307주

평가액 $1.41B

전분기 대비 +3,379,933주 (▲0.4%)

최초 매수 2016 Q2

SPY SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)

0.94% 축소

보유 주수 2,062,000주

평가액 $1.41B

전분기 대비 -175,000주 (▼0.1%)

최초 매수 2021 Q1

UNP 유니온 퍼시픽 · 산업재

0.94% 확대

보유 주수 6,064,158주

평가액 $1.40B

전분기 대비 +1,864,236주 (▲0.2%)

최초 매수 2013 Q1

CNQ 캐나디안 내추럴 리소시스 · 에너지

0.93% 축소

보유 주수 41,023,224주

평가액 $1.39B

전분기 대비 -136,483주 (▲0.0%)

최초 매수

LYV 라이브 네이션 엔터테인먼트 · 통신 서비스

0.90% 확대

보유 주수 9,434,036주

평가액 $1.34B

전분기 대비 +533,558주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q3

TD 토론토 도미니언 뱅크 · 금융

0.85% 확대

보유 주수 13,523,256주

평가액 $1.27B

전분기 대비 +2,742,913주 (▲0.2%)

최초 매수

TMUS T-모바일 US · 통신 서비스

0.79% 축소

보유 주수 5,790,255주

평가액 $1.18B

전분기 대비 -290,042주 (▼0.2%)

최초 매수

DLR 디지털 리얼티 트러스트 · 부동산

0.77% 축소

보유 주수 7,461,107주

평가액 $1.15B

전분기 대비 -1,079주 (▼0.1%)

최초 매수

PLTR 팔란티어 · 정보 기술

0.70% 확대

보유 주수 5,890,975주

평가액 $1.05B

전분기 대비 +708,079주 (▲0.0%)

최초 매수 2020 Q3

TRP TC 에너지 · 에너지

0.67% 축소

보유 주수 18,168,460주

평가액 $1.00B

전분기 대비 -3,242,621주 (▼0.1%)

최초 매수

GE GE 에어로스페이스 · 산업재

0.66% 축소

보유 주수 3,192,000주

평가액 $983.23M

전분기 대비 -3,497,115주 (▼0.8%)

최초 매수 2021 Q3

AMD AMD · 정보 기술

0.63% 확대

보유 주수 4,400,591주

평가액 $942.43M

전분기 대비 +1,019,937주 (▲0.2%)

최초 매수 2016 Q3

EQH 에퀴터블 홀딩스 · 금융

0.61% 확대

보유 주수 19,284,053주

평가액 $918.89M

전분기 대비 +1,775,936주 (▼0.0%)

최초 매수

EQIX 에퀴닉스 · 부동산

0.59% 축소

보유 주수 1,153,972주

평가액 $884.13M

전분기 대비 -25,860주 (▼0.1%)

최초 매수

XOM 엑슨 모빌 · 에너지

0.57% 확대

보유 주수 7,043,313주

평가액 $847.59M

전분기 대비 +265,629주 (▲0.0%)

최초 매수 2013 Q1

COST 코스트코 홀세일 · 필수 소비재

0.56% 확대

보유 주수 974,979주

평가액 $840.76M

전분기 대비 +47,087주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

BMO 뱅크 오브 몬트리올 · 금융

0.55% 확대

보유 주수 6,325,714주

평가액 $821.52M

전분기 대비 +2,475,121주 (▲0.2%)

최초 매수

BAC 뱅크 오브 아메리카 · 금융

0.54% 축소

보유 주수 14,582,572주

평가액 $802.04M

전분기 대비 -936,293주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

BNS 뱅크 오브 노바스코샤 · 금융

0.53% 확대

보유 주수 10,770,460주

평가액 $794.37M

전분기 대비 +2,000,622주 (▲0.1%)

최초 매수 2019 Q1

ISRG 인튜이티브 서지컬 · 헬스케어

0.53% 축소

보유 주수 1,396,564주

평가액 $790.96M

전분기 대비 -67,191주 (▲0.1%)

최초 매수

LIN 린드 · 기초소재

0.51% 축소

보유 주수 1,787,947주

평가액 $762.36M

전분기 대비 -1,558,022주 (▼0.6%)

최초 매수

NFLX 넷플릭스 · 통신 서비스

0.46% 축소

보유 주수 7,270,231주

평가액 $681.66M

전분기 대비 -1,507,659주 (▼0.3%)

최초 매수 2013 Q3

COF 캐피털 원 파이낸셜 · 금융

0.43% 축소

보유 주수 2,673,260주

평가액 $647.89M

전분기 대비 -288,719주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

ABBV 애브비 · 헬스케어

0.43% 축소

보유 주수 2,791,647주

평가액 $637.86M

전분기 대비 -394,540주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q1

CSCO 시스코 시스템즈 · 정보 기술

0.40% 축소

보유 주수 7,812,260주

평가액 $601.78M

전분기 대비 -605,516주 (▼0.0%)

최초 매수

TOTB.DE TOTALENERGIES SE · 기타

0.29% 신규

보유 주수 6,622,258주

평가액 $431.91M

전분기 대비 +6,622,258주 (신규)

최초 매수

MDLN MEDLINE INC · 헬스케어

0.27% 신규

보유 주수 9,500,000주

평가액 $399.00M

전분기 대비 +9,500,000주 (신규)

최초 매수

COLD 아메리콜드 리얼티 트러스트 · 부동산

0.05% 신규

보유 주수 6,072,200주

평가액 $78.09M

전분기 대비 +6,072,200주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

GTLS 차트 인더스트리스 · 산업재

0.03% 신규

보유 주수 249,600주

평가액 $51.48M

전분기 대비 +249,600주 (신규)

최초 매수

Q QNITY ELECTRONICS INC. · 정보 기술

0.03% 신규

보유 주수 477,373주

평가액 $38.98M

전분기 대비 +477,373주 (신규)

최초 매수

PECO 필립스 에디슨 앤드 컴퍼니 · 부동산

0.02% 신규

보유 주수 1,011,500주

평가액 $35.98M

전분기 대비 +1,011,500주 (신규)

최초 매수

NSA 내셔널 스토리지 어필리에이츠 · 부동산

0.02% 신규

보유 주수 1,180,100주

평가액 $33.29M

전분기 대비 +1,180,100주 (신규)

최초 매수

SNDK 샌디스크 · 정보 기술

0.02% 신규

보유 주수 135,000주

평가액 $32.05M

전분기 대비 +135,000주 (신규)

최초 매수

WULF 테라울프 · 금융

0.02% 신규

보유 주수 2,600,057주

평가액 $29.87M

전분기 대비 +2,600,057주 (신규)

최초 매수

EVRG 에버지 · 유틸리티

0.02% 신규

보유 주수 380,100주

평가액 $27.55M

전분기 대비 +380,100주 (신규)

최초 매수

MICC 매그넘 아이스크림 · 필수 소비재

0.02% 신규

보유 주수 1,464,967주

평가액 $23.40M

전분기 대비 +1,464,967주 (신규)

최초 매수

PRAX 프락시스 프리시전 메디신 · 헬스케어

0.01% 신규

보유 주수 69,712주

평가액 $20.55M

전분기 대비 +69,712주 (신규)

최초 매수

ALB 알버말 · 기초소재

0.01% 신규

보유 주수 129,200주

평가액 $18.27M

전분기 대비 +129,200주 (신규)

최초 매수

SOLS SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC · 기초소재

0.01% 신규

보유 주수 362,642주

평가액 $17.62M

전분기 대비 +362,642주 (신규)

최초 매수

OMAB 그루포 아에로포르투아리오 센트로 노르테(ADR) · 산업재

0.01% 신규

보유 주수 149,370주

평가액 $16.25M

전분기 대비 +149,370주 (신규)

최초 매수

DGX 퀘스트 다이어그노스틱스 · 헬스케어

0.01% 신규

보유 주수 90,700주

평가액 $15.74M

전분기 대비 +90,700주 (신규)

최초 매수

BTU 피바디 에너지 · 에너지

0.01% 신규

보유 주수 514,014주

평가액 $15.27M

전분기 대비 +514,014주 (신규)

최초 매수

UTHR 유나이티드 테라퓨틱스 · 헬스케어

0.01% 신규

보유 주수 25,280주

평가액 $12.32M

전분기 대비 +25,280주 (신규)

최초 매수 2013 Q4

FLG 플래그스타 파이낸셜 · 금융

0.01% 신규

보유 주수 953,000주

평가액 $12.00M

전분기 대비 +953,000주 (신규)

최초 매수

ASR 그루포 아에로포르투아리오 델 수레스테(ADR) · 산업재

0.01% 신규

보유 주수 35,451주

평가액 $11.46M

전분기 대비 +35,451주 (신규)

최초 매수

이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15

INFA INFORMATICA INC · 정보 기술

$2B · 1.12% 2021 Q4~

IPG INTERPUBLIC GROUP COS INC · 통신 서비스

$421M · 0.30%

XP XP · 금융

$73M · 0.05%

K KELLANOVA · 필수 소비재

$30M · 0.02%

CRS 카펜터 테크놀로지 · 산업재

$19M · 0.01% 2024 Q2~

PSKY 파라마운트 스카이댄스 · 통신 서비스

$16M · 0.01%

COOP MR COOPER GROUP INC · 금융

$15M · 0.01% 2020 Q4~

MP MP 머티리얼스 · 기초소재

$14M · 0.01%

WNS WNS HLDGS LTD · 정보 기술

$13M · 0.01%

BTG B2골드 · 기초소재

$11M · 0.01%

YUMC 염 차이나 홀딩스 · 경기 소비재

$11M · 0.01%

Z 질로우 그룹 C · 통신 서비스

$7M · 0.01%

WBS 웹스터 파이낸셜 · 금융

$6M · 0.00%

WRB WR 버클리 · 금융

$6M · 0.00%

ELF 엘프 뷰티 · 필수 소비재

$5M · 0.00%

섹터 배분 · 전분기 대비

정보 기술

29.8% ▲0.9%p

금융

17.4% ▲1.0%p

통신 서비스

9.8% ▲0.3%p

경기 소비재

8.7% ▼0.4%p

헬스케어

7.5% ▲0.7%p

산업재

6.2% ▼0.2%p

에너지

5.6% ▼0.0%p

필수 소비재

4.6% ▼0.1%p

부동산

4.5% ▲0.1%p

기초소재

3.4% ▼0.1%p

유틸리티

2.2% ▼1.1%p

기타

0.4% ▲0.4%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 CPP Investments

보고 기준일 2025년 12월 31일

제출일 2026년 2월 17일

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연결 일정