기관 포트폴리오

주식 · 공시

CPP 인베스트먼트 2025 Q2 포트폴리오 보고서

2025.08.14 목 13:00 KST

CPP 인베스트먼트는 이렇게 투자해요

공적연금 장기 분산 방향 참고형

캐나다 국민연금 기금을 운용하는 기관이에요. 초장기 자금이라 자주 사고팔지 않고, 미국 주식에서 어느 업종 비중을 늘렸는지가 읽을 거리예요.

포트폴리오 개요 · 2025.06.30 기준

총 포트폴리오 가치

$117B

보유 종목 수

1345개

+183 -135

Top 5 집중도

18.1%

상위 5종목 기준

분기 회전율

20.2%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

NVDA 엔비디아 · 정보 기술

4.95% 확대

보유 주수 36,610,091주

평가액 $5.78B

전분기 대비 +2,438,471주 (▲1.4%)

최초 매수 2013 Q1

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

4.71% 확대

보유 주수 11,078,049주

평가액 $5.51B

전분기 대비 +888,643주 (▲1.0%)

최초 매수 2013 Q1

AAPL 애플 · 정보 기술

4.03% 확대

보유 주수 22,943,811주

평가액 $4.71B

전분기 대비 +3,253,510주 (▼0.2%)

최초 매수 2013 Q1

AMZN 아마존 · 경기 소비재

2.46% 확대

보유 주수 13,116,881주

평가액 $2.88B

전분기 대비 +1,769,042주 (▲0.4%)

최초 매수 2013 Q3

MA 마스터카드 · 금융

1.98% 축소

보유 주수 4,128,809주

평가액 $2.32B

전분기 대비 -676,428주 (▼0.6%)

최초 매수 2013 Q1

META 메타 · 통신 서비스

1.89% 확대

보유 주수 2,997,831주

평가액 $2.21B

전분기 대비 +85,040주 (▲0.3%)

최초 매수 2013 Q1

AVGO 브로드컴 · 정보 기술

1.81% 확대

보유 주수 7,690,105주

평가액 $2.12B

전분기 대비 +610,703주 (▲0.7%)

최초 매수 2018 Q2

SRAD 스포츠레이더 그룹 · 정보 기술

1.64% 축소

보유 주수 68,171,745주

평가액 $1.91B

전분기 대비 -11,383,335주 (▼0.0%)

최초 매수 2021 Q3

GE GE 에어로스페이스 · 산업재

1.46% 축소

보유 주수 6,611,463주

평가액 $1.70B

전분기 대비 -945,231주 (▼0.0%)

최초 매수 2021 Q3

VIK 바이킹 홀딩스 · 경기 소비재

1.43% 축소

보유 주수 31,344,744주

평가액 $1.67B

전분기 대비 -9,092,968주 (▼0.1%)

최초 매수 2024 Q2

GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스

1.39% 축소

보유 주수 9,249,698주

평가액 $1.63B

전분기 대비 -2,464,120주 (▼0.4%)

최초 매수 2015 Q4

INFA INFORMATICA INC · 정보 기술

1.34% 유지

보유 주수 64,379,838주

평가액 $1.57B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2021 Q4

LIN 린드 · 기초소재

1.32% 축소

보유 주수 3,286,894주

평가액 $1.54B

전분기 대비 -229,633주 (▼0.3%)

최초 매수 2023 Q1

SPY SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)

1.18% 유지

보유 주수 2,237,000주

평가액 $1.38B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2021 Q1

TMUS T-모바일 US · 통신 서비스

1.18% 축소

보유 주수 5,793,249주

평가액 $1.38B

전분기 대비 -1,095,877주 (▼0.6%)

최초 매수 2013 Q2

LYV 라이브 네이션 엔터테인먼트 · 통신 서비스

1.14% 축소

보유 주수 8,806,221주

평가액 $1.33B

전분기 대비 -223,718주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q3

JPM JP모간 체이스 · 금융

1.11% 확대

보유 주수 4,465,799주

평가액 $1.29B

전분기 대비 +298,984주 (▲0.1%)

최초 매수 2013 Q1

DLR 디지털 리얼티 트러스트 · 부동산

1.10% 확대

보유 주수 7,356,429주

평가액 $1.28B

전분기 대비 +211,692주 (▲0.1%)

최초 매수 2013 Q1

CNQ 캐나디안 내추럴 리소시스 · 에너지

1.02% 축소

보유 주수 37,793,376주

평가액 $1.19B

전분기 대비 -3,975,777주 (▼0.2%)

최초 매수 2013 Q1

TSLA 테슬라 · 경기 소비재

0.98% 확대

보유 주수 3,595,392주

평가액 $1.14B

전분기 대비 +548,483주 (▲0.2%)

최초 매수 2016 Q1

GOOG 알파벳 C · 통신 서비스

0.95% 축소

보유 주수 6,279,599주

평가액 $1.11B

전분기 대비 -84,698주 (▼0.0%)

최초 매수 2015 Q4

TRP TC 에너지 · 에너지

0.88% 확대

보유 주수 20,986,748주

평가액 $1.03B

전분기 대비 +1,178,190주 (▼0.0%)

최초 매수

WAY 웨이스타 홀딩 · 정보 기술

0.87% 축소

보유 주수 24,964,225주

평가액 $1.02B

전분기 대비 -4,728,061주 (▼0.2%)

최초 매수

EQH 에퀴터블 홀딩스 · 금융

0.85% 축소

보유 주수 17,616,671주

평가액 $988.30M

전분기 대비 -1,152,590주 (▼0.1%)

최초 매수

UNP 유니온 퍼시픽 · 산업재

0.81% 축소

보유 주수 4,125,080주

평가액 $949.10M

전분기 대비 -501,120주 (▼0.2%)

최초 매수

TD 토론토 도미니언 뱅크 · 금융

0.79% 확대

보유 주수 12,470,618주

평가액 $917.83M

전분기 대비 +1,946,172주 (▲0.2%)

최초 매수 2013 Q1

RY 로열 뱅크 오브 캐나다 · 금융

0.77% 확대

보유 주수 6,867,900주

평가액 $905.73M

전분기 대비 +521,132주 (▲0.1%)

최초 매수

NFLX 넷플릭스 · 통신 서비스

0.77% 축소

보유 주수 674,199주

평가액 $902.84M

전분기 대비 -130,693주 (▲0.0%)

최초 매수 2013 Q3

LLY 일라이 릴리 · 헬스케어

0.77% 확대

보유 주수 1,152,281주

평가액 $898.24M

전분기 대비 +536,679주 (▲0.3%)

최초 매수 2013 Q1

BRK-B 버크셔 해서웨이 B · 금융

0.75% 확대

보유 주수 1,806,857주

평가액 $877.72M

전분기 대비 +317,783주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

EQIX 에퀴닉스 · 부동산

0.75% 확대

보유 주수 1,102,423주

평가액 $876.94M

전분기 대비 +38,936주 (▼0.1%)

최초 매수

BAC 뱅크 오브 아메리카 · 금융

0.61% 확대

보유 주수 15,009,961주

평가액 $710.27M

전분기 대비 +940,441주 (▲0.0%)

최초 매수 2013 Q1

IQV 아이큐비아 홀딩스 · 헬스케어

0.56% 축소

보유 주수 4,168,479주

평가액 $656.91M

전분기 대비 -426,352주 (▼0.2%)

최초 매수 2017 Q4

XOM 엑슨 모빌 · 에너지

0.55% 확대

보유 주수 5,915,291주

평가액 $637.67M

전분기 대비 +824,381주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

SHOP 쇼피파이 · 정보 기술

0.52% 축소

보유 주수 5,280,409주

평가액 $609.42M

전분기 대비 -663,000주 (▼0.0%)

최초 매수 2016 Q2

ENB 엔브리지 · 에너지

0.51% 확대

보유 주수 13,213,321주

평가액 $599.56M

전분기 대비 +3,687,334주 (▲0.1%)

최초 매수

ISRG 인튜이티브 서지컬 · 헬스케어

0.51% 확대

보유 주수 1,089,293주

평가액 $591.93M

전분기 대비 +231,980주 (▲0.1%)

최초 매수

D 도미니언 에너지 · 유틸리티

0.50% 축소

보유 주수 10,435,275주

평가액 $589.80M

전분기 대비 -209,988주 (▼0.1%)

최초 매수

CRM 세일즈포스 · 정보 기술

0.48% 확대

보유 주수 2,054,201주

평가액 $560.16M

전분기 대비 +150,085주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

BSX 보스턴 사이언티픽 · 헬스케어

0.43% 축소

보유 주수 4,719,646주

평가액 $506.94M

전분기 대비 -1,515,917주 (▼0.2%)

최초 매수

UNH 유나이티드헬스 그룹 · 헬스케어

0.40% 축소

보유 주수 1,511,834주

평가액 $471.65M

전분기 대비 -2,497,789주 (▼1.6%)

최초 매수 2013 Q1

WTRG 에센셜 유틸리티스 · 유틸리티

0.37% 축소

보유 주수 11,661,095주

평가액 $433.09M

전분기 대비 -10,000,000주 (▼0.5%)

최초 매수

LQD ISHARES IBOXX USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND · ETF(금융)

0.26% 신규

보유 주수 2,800,000주

평가액 $306.91M

전분기 대비 +2,800,000주 (신규)

최초 매수

B 배릭 마이닝 · 기초소재

0.15% 신규

보유 주수 8,267,518주

평가액 $172.23M

전분기 대비 +8,267,518주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

EMRAF EMERA INC · 기타

0.07% 신규

보유 주수 1,800,720주

평가액 $82.54M

전분기 대비 +1,800,720주 (신규)

최초 매수

CAI 카리스 라이프 사이언시스 · 헬스케어

0.03% 신규

보유 주수 1,322,752주

평가액 $35.34M

전분기 대비 +1,322,752주 (신규)

최초 매수

YMM 풀 트럭 얼라이언스(ADR) · 정보 기술

0.03% 신규

보유 주수 2,732,300주

평가액 $32.27M

전분기 대비 +2,732,300주 (신규)

최초 매수

TLN 탈런 에너지 · 유틸리티

0.02% 신규

보유 주수 80,300주

평가액 $23.35M

전분기 대비 +80,300주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

DAN 다나 · 경기 소비재

0.02% 신규

보유 주수 1,200,000주

평가액 $20.58M

전분기 대비 +1,200,000주 (신규)

최초 매수

PPC 필그림스 프라이드 · 필수 소비재

0.02% 신규

보유 주수 390,600주

평가액 $17.57M

전분기 대비 +390,600주 (신규)

최초 매수

LEGN 레전드 바이오테크(ADR) · 헬스케어

0.01% 신규

보유 주수 444,900주

평가액 $15.79M

전분기 대비 +444,900주 (신규)

최초 매수

STX 씨게이트 테크놀로지 · 정보 기술

0.01% 신규

보유 주수 106,258주

평가액 $15.34M

전분기 대비 +106,258주 (신규)

최초 매수 2021 Q2

SLVM 실바모 · 기초소재

0.01% 신규

보유 주수 300,000주

평가액 $15.03M

전분기 대비 +300,000주 (신규)

최초 매수

VIPS 웨이핀후이 홀딩스 · 경기 소비재

0.01% 신규

보유 주수 965,200주

평가액 $14.53M

전분기 대비 +965,200주 (신규)

최초 매수

PEGA 페가시스템스 · 정보 기술

0.01% 신규

보유 주수 254,700주

평가액 $13.79M

전분기 대비 +254,700주 (신규)

최초 매수

BJRI BJS 레스토랑 · 경기 소비재

0.01% 신규

보유 주수 300,000주

평가액 $13.38M

전분기 대비 +300,000주 (신규)

최초 매수

AZEK AZEK CO INC · 산업재

0.01% 신규

보유 주수 227,600주

평가액 $12.37M

전분기 대비 +227,600주 (신규)

최초 매수

AMX 아메리카 모빌 L(ADR) · 통신 서비스

0.01% 신규

보유 주수 627,200주

평가액 $11.25M

전분기 대비 +627,200주 (신규)

최초 매수

VFC VF 코퍼레이션 · 경기 소비재

0.01% 신규

보유 주수 905,000주

평가액 $10.63M

전분기 대비 +905,000주 (신규)

최초 매수

RDN 라디언 그룹 · 금융

0.01% 신규

보유 주수 251,200주

평가액 $9.05M

전분기 대비 +251,200주 (신규)

최초 매수

RAL 랠리언트 · 산업재

0.01% 신규

보유 주수 183,221주

평가액 $8.88M

전분기 대비 +183,221주 (신규)

최초 매수

INSM 인스메드 · 헬스케어

0.01% 신규

보유 주수 87,600주

평가액 $8.82M

전분기 대비 +87,600주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15

ESGR ENSTAR GROUP LIMITED · 금융

$215M · 0.21%

DFS DISCOVER FINL SVCS · 금융

$210M · 0.20%

MAA 미드아메리카 어파트먼트 커뮤니티스 · 부동산

$178M · 0.17%

GOLD 골드닷컴 · 금융

$159M · 0.15%

LPLA LPL 파이낸셜 홀딩스 · 금융

$108M · 0.10% 2021 Q2~

LI 리 오토 · 경기 소비재

$41M · 0.04%

VRN VEREN INC · 에너지

$34M · 0.03%

CFG 시티즌스 파이낸셜 그룹 · 금융

$21M · 0.02%

DPZ 도미노 피자 · 경기 소비재

$19M · 0.02% 2023 Q3~

HOOD 로빈후드 마켓 · 금융

$15M · 0.01% 2022 Q4~

INFY 인포시스(ADR) · 정보 기술

$14M · 0.01%

ALLY 앨라이 파이낸셜 · 금융

$11M · 0.01% 2025 Q1~

CINF 신시내티 파이낸셜 · 금융

$11M · 0.01%

BURL 벌링턴 스토어스 · 경기 소비재

$9M · 0.01%

EH 이항 홀딩스(ADR) · 산업재

$8M · 0.01%

섹터 배분 · 전분기 대비

정보 기술

29.0% ▲4.6%p

금융

17.5% ▲0.7%p

통신 서비스

9.2% ▼1.0%p

경기 소비재

9.0% ▲0.6%p

산업재

7.3% ▼0.0%p

헬스케어

7.0% ▼2.1%p

에너지

6.3% ▼0.8%p

부동산

4.7% ▼1.0%p

유틸리티

3.4% ▼0.4%p

기초소재

3.3% ▼0.1%p

필수 소비재

3.1% ▲0.6%p

기타

0.1% ▲0.1%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 CPP Investments

보고 기준일 2025년 6월 30일

제출일 2025년 8월 14일

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