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주식 · 공시
국민연금 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.13 화 13:00 KST
국민연금은 이렇게 투자해요
공적연금
지수형 분산
방향 참고형
한국 국민연금이 직접 들고 있는 미국 상장 주식이에요. 대형 기술주 중심으로 넓게 담는 편이라, 어떤 종목 비중을 늘리고 줄였는지가 국내 투자자에게 친숙한 참고 자료예요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$104B
보유 종목 수
540개
+4
-14
Top 5 집중도
23.1%
상위 5종목 기준
분기 회전율
3.3%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
AAPL
애플 · 정보 기술
6.10%
확대
2
NVDA
엔비디아 · 정보 기술
4.97%
확대
3
MSFT
마이크로소프트 · 정보 기술
4.93%
확대
4
PBUS
INVESCO EXCH TRADED FD TR II · 기타
3.80%
유지
5
AMZN
아마존 · 경기 소비재
3.28%
확대
6
META
메타 · 통신 서비스
2.44%
확대
7
IVV
ISHARES CORE S&P 500 · ETF(금융)
2.22%
유지
8
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
1.71%
확대
9
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
1.49%
확대
10
AVGO
브로드컴 · 정보 기술
1.43%
확대
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
28.6%
0.0%p
금융
15.6%
▲0.1%p
헬스케어
10.7%
0.0%p
경기 소비재
9.7%
▲0.0%p
통신 서비스
8.7%
0.0%p
산업재
7.5%
0.0%p
필수 소비재
5.6%
0.0%p
기타
3.9%
0.0%p
에너지
3.4%
0.0%p
유틸리티
2.3%
0.0%p
부동산
2.1%
0.0%p
기초소재
1.9%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
중립
상위 집중도가 전 분기보다 낮아졌어요
상위 10개 종목 비중이 35.49%에서 32.39%로, 상위 5개 비중도 24.99%에서 23.09%로 줄며 포트폴리오가 소폭 더 분산된 구조로 이동했어요.
긍정
주가 하락 구간에서 주요 보유 종목 주식 수를 늘렸어요
AAPL, NVDA, MSFT, AMZN, GOOGL은 이번 분기 주당 평가액이 내려간 상황에서도 보유 주식 수를 3~6%가량 늘리는 방향을 택했어요.
중립
주가가 오른 일부 종목은 주식 수를 대폭 줄였어요
DG(-99.4%), TW(-99.8%), PINS(-87.6%), MOH(-83.0%), TSN(-75.9%)은 주당 평가액이 오른 가운데 보유 주식 수가 크게 감소했어요.
주의
신규 편입과 전량 매도 모두 비중이 매우 작은 종목들이에요
새로 담은 CVNA, HOOD, IBKR, MRP는 비중이 0.04% 이하이고, 정리한 14개 종목도 직전 분기 비중이 0.03% 이하였어요.
공시 기본 정보
공시 유형
13F-HR
제출 기관
National Pension Service
보고 기준일
2025년 3월 31일
제출일
2025년 5월 13일
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