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주식 · 공시

국민연금 2025 Q3 포트폴리오 보고서

2025.11.04 화 14:00 KST

국민연금은 이렇게 투자해요

공적연금 지수형 분산 방향 참고형

한국 국민연금이 직접 들고 있는 미국 상장 주식이에요. 대형 기술주 중심으로 넓게 담는 편이라, 어떤 종목 비중을 늘리고 줄였는지가 국내 투자자에게 친숙한 참고 자료예요.

포트폴리오 개요 · 2025.09.30 기준

총 포트폴리오 가치

$129B

보유 종목 수

552개

+36 -18

Top 5 집중도

24.6%

상위 5종목 기준

분기 회전율

9.2%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

NVDA 엔비디아 · 정보 기술

7.18% 확대

보유 주수 49,553,761주

평가액 $9.25B

전분기 대비 +3,018,494주 (▲0.8%)

최초 매수 2014 Q3

AAPL 애플 · 정보 기술

5.88% 확대

보유 주수 29,726,955주

평가액 $7.57B

전분기 대비 +912,970주 (▲0.8%)

최초 매수 2014 Q3

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

5.75% 확대

보유 주수 14,288,881주

평가액 $7.40B

전분기 대비 +624,236주 (▼0.1%)

최초 매수 2014 Q3

AMZN 아마존 · 경기 소비재

3.23% 확대

보유 주수 18,939,183주

평가액 $4.16B

전분기 대비 +586,297주 (▼0.2%)

최초 매수 2014 Q3

META 메타 · 통신 서비스

2.55% 확대

보유 주수 4,470,199주

평가액 $3.28B

전분기 대비 +138,570주 (▼0.2%)

최초 매수 2014 Q3

PBUS INVESCO EXCH TRADED FD TR II · 기타

2.47% 축소

보유 주수 47,382,366주

평가액 $3.18B

전분기 대비 -23,249,419주 (▼1.3%)

최초 매수 2021 Q1

AVGO 브로드컴 · 정보 기술

2.27% 확대

보유 주수 8,860,165주

평가액 $2.92B

전분기 대비 +278,168주 (▲0.2%)

최초 매수 2018 Q2

GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스

2.26% 확대

보유 주수 11,947,797주

평가액 $2.90B

전분기 대비 +363,295주 (▲0.5%)

최초 매수 2015 Q3

IVV ISHARES CORE S&P 500 · ETF(금융)

2.14% 유지

보유 주수 4,119,355주

평가액 $2.76B

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2015 Q2

TSLA 테슬라 · 경기 소비재

1.96% 확대

보유 주수 5,681,563주

평가액 $2.53B

전분기 대비 +164,227주 (▲0.4%)

최초 매수 2014 Q3

GOOG 알파벳 C · 통신 서비스

1.93% 확대

보유 주수 10,185,776주

평가액 $2.48B

전분기 대비 +313,150주 (▲0.4%)

최초 매수 2015 Q3

JPM JP모간 체이스 · 금융

1.34% 확대

보유 주수 5,450,875주

평가액 $1.72B

전분기 대비 +178,885주 (▲0.0%)

최초 매수 2014 Q3

BRK-B 버크셔 해서웨이 B · 금융

0.99% 확대

보유 주수 2,547,108주

평가액 $1.28B

전분기 대비 +77,574주 (▼0.0%)

최초 매수 2014 Q3

LLY 일라이 릴리 · 헬스케어

0.94% 확대

보유 주수 1,592,232주

평가액 $1.21B

전분기 대비 +48,994주 (▼0.1%)

최초 매수 2014 Q3

NFLX 넷플릭스 · 통신 서비스

0.86% 확대

보유 주수 927,368주

평가액 $1.11B

전분기 대비 +27,884주 (▼0.2%)

최초 매수 2014 Q3

V 비자 · 금융

0.86% 확대

보유 주수 3,233,527주

평가액 $1.10B

전분기 대비 +96,979주 (▼0.1%)

최초 매수 2014 Q3

XOM 엑슨 모빌 · 에너지

0.81% 확대

보유 주수 9,217,615주

평가액 $1.04B

전분기 대비 +275,625주 (▼0.0%)

최초 매수 2014 Q3

ORCL 오라클 · 정보 기술

0.75% 확대

보유 주수 3,451,215주

평가액 $970.62M

전분기 대비 +102,552주 (▲0.1%)

최초 매수 2014 Q3

WMT 월마트 · 필수 소비재

0.73% 확대

보유 주수 9,160,741주

평가액 $944.11M

전분기 대비 +280,762주 (▼0.0%)

최초 매수 2014 Q3

COST 코스트코 홀세일 · 필수 소비재

0.72% 확대

보유 주수 997,577주

평가액 $923.39M

전분기 대비 +26,542주 (▼0.1%)

최초 매수 2014 Q3

JNJ 존슨앤드존슨 · 헬스케어

0.71% 확대

보유 주수 4,926,569주

평가액 $913.48M

전분기 대비 +151,707주 (▲0.1%)

최초 매수 2014 Q3

ABBV 애브비 · 헬스케어

0.71% 확대

보유 주수 3,934,720주

평가액 $911.05M

전분기 대비 +114,270주 (▲0.1%)

최초 매수 2014 Q3

ADVISORS INNER CIRCLE FD ADVISORS INNER CIRCLE FD · 기타

0.40% 신규

보유 주수 18,162,000주

평가액 $511.23M

전분기 대비 +18,162,000주 (신규)

최초 매수

SYY 시스코 · 필수 소비재

0.05% 축소

보유 주수 822,919주

평가액 $67.76M

전분기 대비 -49,141주 (▼0.0%)

최초 매수

PRU 푸르덴셜 파이낸셜 · 금융

0.05% 축소

보유 주수 569,678주

평가액 $59.10M

전분기 대비 -26,635주 (▼0.0%)

최초 매수

KHC 크래프트 하인즈 · 필수 소비재

0.04% 축소

보유 주수 1,947,284주

평가액 $50.71M

전분기 대비 -44,843주 (▼0.0%)

최초 매수 2015 Q3

INCY 인사이트 · 헬스케어

0.00% 신규

보유 주수 18,495주

평가액 $1.57M

전분기 대비 +18,495주 (신규)

최초 매수

DOCU 도큐사인 · 정보 기술

0.00% 신규

보유 주수 21,725주

평가액 $1.57M

전분기 대비 +21,725주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

ULTA 울타 뷰티 · 경기 소비재

0.00% 신규

보유 주수 2,834주

평가액 $1.55M

전분기 대비 +2,834주 (신규)

최초 매수

NTRA 나테라 · 헬스케어

0.00% 신규

보유 주수 9,272주

평가액 $1.49M

전분기 대비 +9,272주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

RDDT 레딧 · 통신 서비스

0.00% 신규

보유 주수 6,419주

평가액 $1.48M

전분기 대비 +6,419주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

NBIX 뉴로크린 바이오사이언시스 · 헬스케어

0.00% 신규

보유 주수 9,951주

평가액 $1.40M

전분기 대비 +9,951주 (신규)

최초 매수

DVA 다비타 · 헬스케어

0.00% 신규

보유 주수 9,822주

평가액 $1.31M

전분기 대비 +9,822주 (신규)

최초 매수 2024 Q4

LVS 라스베이거스 샌즈 · 경기 소비재

0.00% 신규

보유 주수 23,464주

평가액 $1.26M

전분기 대비 +23,464주 (신규)

최초 매수

DAL 델타 항공 · 산업재

0.00% 신규

보유 주수 21,170주

평가액 $1.20M

전분기 대비 +21,170주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

DPZ 도미노 피자 · 경기 소비재

0.00% 축소

보유 주수 1,957주

평가액 $844,856

전분기 대비 -1,444주 (▼0.0%)

최초 매수 2020 Q2

TAP 몰슨 쿠어스 베버리지 · 필수 소비재

0.00% 신규

보유 주수 17,882주

평가액 $809,161

전분기 대비 +17,882주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

NTNX 누타닉스 · 정보 기술

0.00% 신규

보유 주수 10,563주

평가액 $785,782

전분기 대비 +10,563주 (신규)

최초 매수

RVTY 레비티 · 헬스케어

0.00% 신규

보유 주수 7,979주

평가액 $699,359

전분기 대비 +7,979주 (신규)

최초 매수

TWLO 트윌리오 · 정보 기술

0.00% 신규

보유 주수 6,520주

평가액 $652,587

전분기 대비 +6,520주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

UAL 유나이티드 항공 홀딩스 · 산업재

0.00% 신규

보유 주수 6,652주

평가액 $641,918

전분기 대비 +6,652주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

FWONK 리버티 포뮬러 원 C · 통신 서비스

0.00% 신규

보유 주수 5,912주

평가액 $617,508

전분기 대비 +5,912주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

TPR 태피스트리 · 경기 소비재

0.00% 신규

보유 주수 5,367주

평가액 $607,652

전분기 대비 +5,367주 (신규)

최초 매수

PAYC 페이컴 소프트웨어 · 정보 기술

0.00% 신규

보유 주수 2,830주

평가액 $589,036

전분기 대비 +2,830주 (신규)

최초 매수

FUTU 푸투 홀딩스(ADR) · 금융

0.00% 신규

보유 주수 3,256주

평가액 $566,251

전분기 대비 +3,256주 (신규)

최초 매수

FOXA 폭스 A · 통신 서비스

0.00% 신규

보유 주수 8,253주

평가액 $520,434

전분기 대비 +8,253주 (신규)

최초 매수

ELS 에퀴티 라이프스타일 프라퍼티스 · 부동산

0.00% 축소

보유 주수 1,396주

평가액 $84,737

전분기 대비 -1,439주 (▼0.0%)

최초 매수

이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15

HES HESS CORP · 에너지

$51M · 0.04%

ANSS ANSYS INC · 정보 기술

$49M · 0.04%

VTRS 비아트리스 · 헬스케어

$17M · 0.01% 2020 Q4~

RAL 랠리언트 · 산업재

$8M · 0.01%

SWKS 스카이웍스 솔루션즈 · 정보 기술

$6M · 0.01%

CAG 콘아그라 브랜즈 · 필수 소비재

$6M · 0.01%

SWK 스탠리 블랙 앤 데커 · 산업재

$4M · 0.00%

BEKE KE 홀딩스 · 부동산

$3M · 0.00% 2021 Q4~

AVTR 어밴터 · 헬스케어

$943,600 · 0.00%

MANH 맨해튼 어소시에이츠 · 정보 기술

$462,475 · 0.00%

WTRG 에센셜 유틸리티스 · 유틸리티

$155,357 · 0.00%

HST 호스트 호텔스 앤드 리조츠 · 부동산

$144,307 · 0.00%

EXAS EXACT SCIENCES CORP · 헬스케어

$130,990 · 0.00%

MRNA 모더나 · 헬스케어

$121,037 · 0.00%

EMN 이스트만 케미컬 · 기초소재

$116,992 · 0.00%

섹터 배분 · 전분기 대비

정보 기술

33.4% ▲1.8%p

금융

15.2% ▼0.1%p

경기 소비재

9.9% ▲0.0%p

통신 서비스

9.6% ▲0.3%p

헬스케어

8.5% ▼0.3%p

산업재

7.1% ▼0.3%p

필수 소비재

4.6% ▼0.5%p

기타

3.4% ▼0.5%p

에너지

2.7% ▼0.0%p

유틸리티

2.3% ▼0.0%p

부동산

1.8% ▼0.1%p

기초소재

1.5% ▼0.1%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 National Pension Service

보고 기준일 2025년 9월 30일

제출일 2025년 11월 4일

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