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히말라야 캐피털 2025 Q4 포트폴리오 보고서

2026.02.17 화 14:00 KST

히말라야 캐피털은 이렇게 투자해요
가치투자 초집중 종목 추종형
찰리 멍거가 자산을 맡긴 것으로 알려진 가치투자자예요. 10개 안팎의 종목에 몰아서 오래 들고 가기 때문에, 비중 변화 하나하나가 강한 확신의 표현이에요.
포트폴리오 개요 · 2025.12.31 기준
총 포트폴리오 가치
$3.57B
보유 종목 수
9개
+1 -1
Top 5 집중도
87.2%
상위 5종목 기준
분기 회전율
22.2%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스
22.31% 유지
보유 주수 2,543,300주
평가액 $796.05M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2022 Q2
2
GOOG 알파벳 C · 통신 서비스
21.55% 유지
보유 주수 2,451,300주
평가액 $769.22M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2020 Q2
3
BAC 뱅크 오브 아메리카 · 금융
16.08% 유지
보유 주수 10,431,387주
평가액 $573.73M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2020 Q1
4
PDD PDD 홀딩스 · 경기 소비재
14.64% 유지
보유 주수 4,608,000주
평가액 $522.50M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2025 Q2
5
BRK-B 버크셔 해서웨이 B · 금융
12.64% 유지
보유 주수 897,749주
평가액 $451.25M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2021 Q3
6
EWBC 이스트 웨스트 뱅코프 · 금융
8.74% 유지
보유 주수 2,776,351주
평가액 $312.03M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2023 Q1
7
OXY 옥시덴털 페트롤리엄 · 에너지
1.69% 유지
보유 주수 1,466,500주
평가액 $60.30M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q2
8
CROX 크록스 · 경기 소비재
1.51% 신규
보유 주수 628,159주
평가액 $53.72M
전분기 대비 +628,159주 (신규)
최초 매수 2025 Q4
9
AAPL 애플 · 정보 기술
0.84% 유지
보유 주수 110,600주
평가액 $30.07M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2020 Q4
이번 분기 청산
1
SOC 세이블 오프쇼어 · 에너지
$23M · 0.73% 2024 Q3~
섹터 배분 · 전분기 대비
통신 서비스
43.9% ▲6.2%p
금융
37.5% ▼2.3%p
경기 소비재
16.1% ▼2.7%p
에너지
1.7% ▼0.5%p
정보 기술
0.8% ▼0.0%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 Himalaya Capital Management
보고 기준일 2025년 12월 31일
제출일 2026년 2월 17일
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