기관 포트폴리오
주식 · 공시
듀케인 패밀리 오피스 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.15 목 13:00 KST
듀케인 패밀리 오피스는 이렇게 투자해요
매크로
고회전
방향 참고형
경기·금리·환율 같은 큰 흐름에 베팅하는 매크로 투자자예요. 분기마다 보유 종목의 절반 가까이를 갈아끼우는 편이라, 개별 종목보다 자금이 어느 섹터·자산군으로 옮겨갔는지를 보는 게 이 기관을 읽는 방식이에요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$2.98B
보유 종목 수
49개
+12
-37
Top 5 집중도
43.2%
상위 5종목 기준
분기 회전율
96.2%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
NTRA
나테라 · 헬스케어
16.13%
축소
2
TEVA
테바 파머슈티컬 인더스트리스(ADR) · 헬스케어
7.67%
확대
3
CPNG
쿠팡 · 경기 소비재
6.84%
확대
4
WWD
우드워드 · 산업재
6.72%
축소
5
PM
필립 모리스 인터내셔널 · 필수 소비재
5.88%
축소
6
COHR
코히어런트 · 정보 기술
4.84%
축소
7
MELI
메르카도리브레 · 경기 소비재
3.51%
유지
8
INSM
인스메드 · 헬스케어
3.50%
확대
9
TSM
TSMC · 정보 기술
3.33%
확대
10
DOCU
도큐사인 · 정보 기술
2.93%
신규
섹터 배분 · 전분기 대비
헬스케어
35.0%
▲0.5%p
정보 기술
16.9%
▲6.5%p
경기 소비재
15.5%
▲1.3%p
산업재
10.7%
0.0%p
금융
6.7%
▲1.2%p
에너지
6.3%
▲2.3%p
필수 소비재
5.9%
0.0%p
기초소재
1.8%
0.0%p
통신 서비스
1.2%
▲1.2%p
AI 해석
· LLM 생성
부정
포트폴리오 규모가 크게 줄고 종목 수도 대폭 축소됐어요
주식 보유액이 전 분기 대비 약 16% 감소했고, 보유 종목 수도 74개에서 49개로 줄었어요. 37개 종목을 완전히 청산하고 12개를 새로 편입한 결과로, 이번 분기 포트폴리오 재편 강도가 상당히 높았어요.
주의
집중도가 높아진 구조라 상위 종목 흐름이 전체 성과를 좌우해요
상위 10개 종목의 합산 비중이 전 분기 56.05%에서 61.37%로 올라섰고, 상위 5개 비중도 40.22%에서 43.24%로 높아졌어요. 상위 종목에서 가격 변동이 생기면 포트폴리오 전체에 미치는 영향이 커진 구조예요.
긍정
제약·의료검사 분류가 주식 보유액의 3분의 1을 넘어요
PHARMACEUTICAL PREPARATIONS와 SERVICES-MEDICAL LABORATORIES 두 분류가 주식 보유액 기준 1·2위를 차지하며 합산 비중이 34%를 넘어요. Teva는 주당 평가액이 약 30% 내린 가운데 주식 수를 65% 늘렸고, Insmed는 주식 수를 131% 늘리며 비중이 1.15%에서 3.5%로 뛰었어요.
주의
주가 하락 구간에서 비중을 대폭 늘린 종목들이 눈에 띄어요
TSM은 주당 평가액이 약 16% 내린 상황에서 주식 수를 약 5.6배 늘렸고, FLUT는 주당 평가액이 약 14% 내린 구간에서 주식 수를 약 21배 늘렸어요. 이런 역발상 베팅은 추가 하락 시 손실이 확대될 수 있는 구조예요.
지난 일정
연결 일정