기관 포트폴리오
주식 · 공시
듀케인 패밀리 오피스 2026 Q1 포트폴리오 보고서
2026.05.15 금 13:00 KST
듀케인 패밀리 오피스는 이렇게 투자해요
매크로
고회전
방향 참고형
경기·금리·환율 같은 큰 흐름에 베팅하는 매크로 투자자예요. 분기마다 보유 종목의 절반 가까이를 갈아끼우는 편이라, 개별 종목보다 자금이 어느 섹터·자산군으로 옮겨갔는지를 보는 게 이 기관을 읽는 방식이에요.
포트폴리오 개요
· 2026.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$3.38B
보유 종목 수
70개
+26
-23
Top 5 집중도
38.2%
상위 5종목 기준
분기 회전율
70.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
NTRA
나테라 · 헬스케어
18.14%
확대
2
INSM
인스메드 · 헬스케어
5.59%
축소
3
TSM
TSMC · 정보 기술
4.96%
축소
4
EWZ (콜)
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED · ETF(금융)
4.81%
유지
5
RSP (콜)
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT · ETF(금융)
4.67%
신규
6
YPF
YPF(ADR) · 에너지
4.43%
확대
7
EWZ
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED · ETF(금융)
3.91%
축소
8
TBBB
BBB 푸즈 · 필수 소비재
3.26%
확대
9
AA
알코아 · 기초소재
2.93%
확대
10
NAMS
뉴암스테르담 파머 · 헬스케어
2.91%
유지
이번 분기 청산
· 전분기 비중 Top 15
1
XLF
SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR · ETF(금융)
$301M · 6.70%
2025 Q2~
2
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
$121M · 2.68%
2025 Q3~
3
COGT
코젠트 바이오사이언시스 · 헬스케어
$79M · 1.75%
2025 Q3~
4
ENTG
엔테그리스 · 정보 기술
$71M · 1.58%
2025 Q2~
5
DOCU
도큐사인 · 정보 기술
$70M · 1.55%
2025 Q1~
섹터 배분 · 전분기 대비
헬스케어
36.3%
▲9.5%p
금융
18.5%
▲9.0%p
정보 기술
16.9%
▲9.7%p
경기 소비재
6.8%
▼7.6%p
기초소재
6.6%
▲2.7%p
에너지
4.7%
▲4.2%p
산업재
4.4%
▼3.9%p
필수 소비재
3.6%
▲1.6%p
통신 서비스
2.1%
▲0.7%p
AI 해석
· LLM 생성
주의
아마존 '콜옵션'은 매도가 아니에요
아마존을 콜옵션으로 보유 중이에요. 13F에서 옵션은 현물과 따로 집계돼, 평가액만 보면 매도처럼 보이지만 상승에 베팅하는 포지션이에요. 듀케인은 콜옵션을 자주 쓰니 옵션 표시를 꼭 확인하세요.
중립
이번 분기에도 종목 절반 가까이 교체
70종목 중 31개가 신규일 만큼 회전이 빨라요. ST마이크로 +238% 같은 급증도 고회전 특성상 다음 분기에 정리될 수 있어, 한 종목의 진입을 장기 확신으로 보긴 어려워요.
중립
이번 분기 큰 신규는 아르헨티나·반도체
아르헨티나 YPF를 4.4%까지 키우고(+433%), 브로드컴 등 반도체를 새로 담았어요. 반대로 쿠팡·테바 등은 크게 줄였어요. 매크로 투자자답게 국가·자산군 단위로 베팅을 옮기는 분기예요.
지난 일정
연결 일정