기관 포트폴리오
주식 · 공시
듀케인 패밀리 오피스 2026 Q1 포트폴리오 보고서
2026.05.15 금 13:00 KST
듀케인 패밀리 오피스는 이렇게 투자해요
매크로
고회전
방향 참고형
경기·금리·환율 같은 큰 흐름에 베팅하는 매크로 투자자예요. 분기마다 보유 종목의 절반 가까이를 갈아끼우는 편이라, 개별 종목보다 자금이 어느 섹터·자산군으로 옮겨갔는지를 보는 게 이 기관을 읽는 방식이에요.
포트폴리오 개요
· 2026.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$2.94B
보유 종목 수
65개
+30
-23
Top 5 집중도
42.6%
상위 5종목 기준
분기 회전율
70.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
NTRA
나테라 · 헬스케어
20.86%
확대
2
INSM
인스메드 · 헬스케어
6.43%
축소
3
TSM
TSMC · 정보 기술
5.70%
축소
4
YPF
YPF(ADR) · 에너지
5.09%
확대
5
EWZ
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED · ETF(금융)
4.49%
축소
6
TBBB
BBB 푸즈 · 필수 소비재
3.74%
확대
7
AA
알코아 · 기초소재
3.37%
확대
8
NAMS
뉴암스테르담 파머 · 헬스케어
3.35%
유지
9
SE
SEA(ADR) · 경기 소비재
3.10%
확대
10
STM
ST 마이크로일렉트로닉스(ADR) · 정보 기술
3.07%
확대
이번 분기 청산
· 전분기 비중 Top 15
1
XLF
SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR · ETF(금융)
$301M · 7.13%
2025 Q2~
2
RSP
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT · ETF(금융)
$225M · 5.33%
2025 Q4~
3
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
$121M · 2.86%
2025 Q3~
4
COGT
코젠트 바이오사이언시스 · 헬스케어
$79M · 1.86%
2025 Q3~
5
ENTG
엔테그리스 · 정보 기술
$71M · 1.69%
2025 Q2~
섹터 배분 · 전분기 대비
헬스케어
41.7%
▲13.2%p
정보 기술
19.5%
▲11.7%p
금융
7.8%
▲3.6%p
기초소재
7.6%
▲3.4%p
경기 소비재
6.4%
▼8.4%p
에너지
5.4%
▲4.9%p
산업재
5.0%
▼3.8%p
필수 소비재
4.1%
▲2.0%p
통신 서비스
2.4%
▲0.9%p
AI 해석
· LLM 생성
주의
아마존 '콜옵션'은 매도가 아니에요
아마존을 콜옵션으로 보유 중이에요. 13F에서 옵션은 현물과 따로 집계돼, 평가액만 보면 매도처럼 보이지만 상승에 베팅하는 포지션이에요. 듀케인은 콜옵션을 자주 쓰니 옵션 표시를 꼭 확인하세요.
중립
이번 분기에도 종목 절반 가까이 교체
70종목 중 31개가 신규일 만큼 회전이 빨라요. ST마이크로 +238% 같은 급증도 고회전 특성상 다음 분기에 정리될 수 있어, 한 종목의 진입을 장기 확신으로 보긴 어려워요.
중립
이번 분기 큰 신규는 아르헨티나·반도체
아르헨티나 YPF를 4.4%까지 키우고(+433%), 브로드컴 등 반도체를 새로 담았어요. 반대로 쿠팡·테바 등은 크게 줄였어요. 매크로 투자자답게 국가·자산군 단위로 베팅을 옮기는 분기예요.
지난 일정
연결 일정