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주식 · 공시

듀케인 패밀리 오피스 2025 Q4 포트폴리오 보고서

2026.02.17 화 14:00 KST

듀케인 패밀리 오피스는 이렇게 투자해요

매크로 고회전 방향 참고형

경기·금리·환율 같은 큰 흐름에 베팅하는 매크로 투자자예요. 분기마다 보유 종목의 절반 가까이를 갈아끼우는 편이라, 개별 종목보다 자금이 어느 섹터·자산군으로 옮겨갔는지를 보는 게 이 기관을 읽는 방식이에요.

포트폴리오 개요 · 2025.12.31 기준

총 포트폴리오 가치

$4.22B

보유 종목 수

58개

+26 -30

Top 5 집중도

36.6%

상위 5종목 기준

분기 회전율

83.9%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

NTRA 나테라 · 헬스케어

13.63% 축소

보유 주수 2,511,357주

평가액 $575.33M

전분기 대비 -703,175주 (▲0.5%)

최초 매수 2022 Q3

XLF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR · ETF(금융)

7.13% 신규

보유 주수 5,495,600주

평가액 $300.99M

전분기 대비 +5,495,600주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

INSM 인스메드 · 헬스케어

6.11% 축소

보유 주수 1,481,752주

평가액 $257.88M

전분기 대비 -941,683주 (▼2.8%)

최초 매수 2024 Q2

RSP INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT · ETF(금융)

5.33% 신규

보유 주수 1,173,925주

평가액 $224.88M

전분기 대비 +1,173,925주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

TEVA 테바 파머슈티컬 인더스트리스(ADR) · 헬스케어

4.34% 축소

보유 주수 5,874,870주

평가액 $183.36M

전분기 대비 -10,719,065주 (▼4.2%)

최초 매수 2024 Q3

WWD 우드워드 · 산업재

4.23% 축소

보유 주수 590,930주

평가액 $178.65M

전분기 대비 -42,085주 (▲0.2%)

최초 매수 2023 Q4

AMZN 아마존 · 경기 소비재

4.04% 확대

보유 주수 737,940주

평가액 $170.33M

전분기 대비 +300,870주 (▲1.6%)

최초 매수 2024 Q4

TSM TSMC · 정보 기술

3.91% 축소

보유 주수 543,085주

평가액 $165.04M

전분기 대비 -222,000주 (▼1.5%)

최초 매수 2024 Q3

CPNG 쿠팡 · 경기 소비재

3.79% 확대

보유 주수 6,772,909주

평가액 $159.77M

전분기 대비 +2,139,785주 (▼0.0%)

최초 매수 2021 Q1

GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스

2.86% 확대

보유 주수 385,000주

평가액 $120.51M

전분기 대비 +282,800주 (▲2.2%)

최초 매수 2025 Q3

SE SEA(ADR) · 경기 소비재

2.85% 확대

보유 주수 944,120주

평가액 $120.44M

전분기 대비 +669,920주 (▲1.6%)

최초 매수 2025 Q2

EWZ ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED · ETF(금융)

2.67% 신규

보유 주수 3,552,575주

평가액 $112.87M

전분기 대비 +3,552,575주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

NAMS 뉴암스테르담 파머 · 헬스케어

2.55% 확대

보유 주수 3,070,146주

평가액 $107.70M

전분기 대비 +1,146,446주 (▲1.2%)

최초 매수 2024 Q3

MELI 메르카도리브레 · 경기 소비재

2.25% 축소

보유 주수 47,149주

평가액 $94.97M

전분기 대비 -11,195주 (▼1.2%)

최초 매수 2024 Q2

TBBB BBB 푸즈 · 필수 소비재

2.12% 확대

보유 주수 2,675,152주

평가액 $89.32M

전분기 대비 +1,492,027주 (▲1.3%)

최초 매수 2025 Q2

QSR 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 · 경기 소비재

1.95% 확대

보유 주수 1,209,000주

평가액 $82.49M

전분기 대비 +77,635주 (▲0.1%)

최초 매수 2025 Q2

COGT 코젠트 바이오사이언시스 · 헬스케어

1.86% 확대

보유 주수 2,214,470주

평가액 $78.66M

전분기 대비 +1,154,890주 (▲1.5%)

최초 매수 2025 Q3

AA 알코아 · 기초소재

1.73% 신규

보유 주수 1,376,050주

평가액 $73.12M

전분기 대비 +1,376,050주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

ENTG 엔테그리스 · 정보 기술

1.69% 신규

보유 주수 844,160주

평가액 $71.12M

전분기 대비 +844,160주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

DOCU 도큐사인 · 정보 기술

1.65% 축소

보유 주수 1,019,085주

평가액 $69.71M

전분기 대비 -666,865주 (▼1.4%)

최초 매수 2025 Q1

LSCC 래티스 세미컨덕터 · 정보 기술

1.61% 신규

보유 주수 925,970주

평가액 $68.13M

전분기 대비 +925,970주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

BE 블룸 에너지 · 산업재

1.52% 신규

보유 주수 740,545주

평가액 $64.35M

전분기 대비 +740,545주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

WAB 왑텍 · 산업재

1.52% 축소

보유 주수 300,110주

평가액 $64.06M

전분기 대비 -2,300주 (▼0.0%)

최초 매수 2024 Q1

ROKU 로쿠 · 통신 서비스

1.50% 축소

보유 주수 582,980주

평가액 $63.25M

전분기 대비 -239,455주 (▼0.6%)

최초 매수 2025 Q1

FIGR 피겨 테크놀로지 솔루션즈 · 금융

1.49% 축소

보유 주수 1,539,785주

평가액 $62.89M

전분기 대비 -577,040주 (▼0.5%)

최초 매수 2025 Q3

CRH CRH · 기초소재

1.40% 확대

보유 주수 474,955주

평가액 $59.27M

전분기 대비 +81,135주 (▲0.2%)

최초 매수 2025 Q3

OPCH 옵션 케어 헬스 · 헬스케어

1.32% 확대

보유 주수 1,745,950주

평가액 $55.63M

전분기 대비 +768,265주 (▲0.6%)

최초 매수 2025 Q2

EEM ISHARES MSCI EMERGING MARKETS · ETF(금융)

1.17% 축소

보유 주수 902,500주

평가액 $49.38M

전분기 대비 -997,500주 (▼1.4%)

최초 매수 2025 Q3

DAL 델타 항공 · 산업재

1.07% 신규

보유 주수 650,910주

평가액 $45.17M

전분기 대비 +650,910주 (신규)

최초 매수 2024 Q4

UAL 유나이티드 항공 홀딩스 · 산업재

0.92% 신규

보유 주수 348,400주

평가액 $38.96M

전분기 대비 +348,400주 (신규)

최초 매수 2024 Q4

STUB 스텁허브 홀딩스 · 정보 기술

0.74% 축소

보유 주수 2,305,751주

평가액 $31.20M

전분기 대비 -1,953,765주 (▼1.1%)

최초 매수 2025 Q3

ON 온세미컨덕터 · 정보 기술

0.69% 신규

보유 주수 536,260주

평가액 $29.04M

전분기 대비 +536,260주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

PCT 퓨어사이클 테크놀로지스 · 산업재

0.59% 확대

보유 주수 2,878,434주

평가액 $24.73M

전분기 대비 +575,350주 (▼0.2%)

최초 매수 2024 Q4

AEVA 애바 테크놀로지스 · 경기 소비재

0.57% 축소

보유 주수 1,824,862주

평가액 $24.23M

전분기 대비 -14,452주 (▼0.1%)

최초 매수 2025 Q3

GS 골드만삭스 그룹 · 금융

0.57% 신규

보유 주수 27,500주

평가액 $24.17M

전분기 대비 +27,500주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

CLF 클리블랜드-클리프스 · 기초소재

0.55% 축소

보유 주수 1,745,655주

평가액 $23.18M

전분기 대비 -969,380주 (▼0.3%)

최초 매수 2025 Q3

YPF YPF(ADR) · 에너지

0.52% 확대

보유 주수 606,990주

평가액 $21.95M

전분기 대비 +492,295주 (▲0.4%)

최초 매수 2024 Q2

STM ST 마이크로일렉트로닉스(ADR) · 정보 기술

0.48% 신규

보유 주수 773,555주

평가액 $20.07M

전분기 대비 +773,555주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

U 유니티 소프트웨어 · 정보 기술

0.43% 축소

보유 주수 410,020주

평가액 $18.11M

전분기 대비 -472,480주 (▼0.5%)

최초 매수 2025 Q2

SCCO 서던 코퍼 · 기초소재

0.41% 신규

보유 주수 120,817주

평가액 $17.33M

전분기 대비 +120,817주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

DAKT 닥트로닉 · 정보 기술

0.40% 축소

보유 주수 852,960주

평가액 $16.86M

전분기 대비 -583,976주 (▼0.4%)

최초 매수 2024 Q1

RH RH · 경기 소비재

0.37% 신규

보유 주수 88,200주

평가액 $15.80M

전분기 대비 +88,200주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

CMG 치폴레 멕시칸 그릴 · 경기 소비재

0.34% 확대

보유 주수 391,930주

평가액 $14.50M

전분기 대비 +158,725주 (▲0.1%)

최초 매수 2025 Q3

Z 질로우 그룹 C · 통신 서비스

0.31% 신규

보유 주수 192,640주

평가액 $13.14M

전분기 대비 +192,640주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

CDTX Cidara Therapeutics Inc · 헬스케어

0.26% 신규

보유 주수 49,495주

평가액 $10.93M

전분기 대비 +49,495주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

PM 필립 모리스 인터내셔널 · 필수 소비재

0.26% 신규

보유 주수 67,400주

평가액 $10.81M

전분기 대비 +67,400주 (신규)

최초 매수 2024 Q2

AAL 아메리칸 항공 그룹 · 산업재

0.23% 신규

보유 주수 639,785주

평가액 $9.81M

전분기 대비 +639,785주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

AGX 아간 · 산업재

0.22% 신규

보유 주수 30,000주

평가액 $9.40M

전분기 대비 +30,000주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

DASH 도어대시 · 통신 서비스

0.19% 신규

보유 주수 35,900주

평가액 $8.13M

전분기 대비 +35,900주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15

VRNA Verona Pharma Plc · 헬스케어

$107M · 2.72% 2024 Q3~

META 메타 · 통신 서비스

$56M · 1.42% 2025 Q3~

CRS 카펜터 테크놀로지 · 산업재

$54M · 1.37% 2025 Q2~

C 씨티그룹 · 금융

$52M · 1.33% 2024 Q1~

TWLO 트윌리오 · 정보 기술

$51M · 1.31% 2025 Q1~

BAC 뱅크 오브 아메리카 · 금융

$51M · 1.30% 2025 Q2~

EQT EQT · 에너지

$49M · 1.24% 2025 Q1~

GEV GE베르노바 · 유틸리티

$48M · 1.21% 2025 Q3~

VST 비스트라 · 유틸리티

$46M · 1.17% 2025 Q3~

LEN 레나 · 경기 소비재

$35M · 0.90% 2025 Q2~

DHI 닥터 호턴 · 경기 소비재

$35M · 0.88% 2025 Q2~

FWONK 리버티 포뮬러 원 C · 통신 서비스

$30M · 0.77% 2025 Q3~

DKS 딕스 스포팅 굿즈 · 경기 소비재

$29M · 0.75% 2025 Q3~

KBE SPDR S&P BANK · ETF(금융)

$29M · 0.73% 2025 Q3~

PCG PG&E · 유틸리티

$25M · 0.63% 2025 Q3~

섹터 배분 · 전분기 대비

헬스케어

30.8% ▼2.5%p

금융

18.4% ▲13.8%p

경기 소비재

16.8% ▲2.3%p

정보 기술

11.8% ▼0.3%p

산업재

10.3% ▲3.9%p

통신 서비스

4.9% ▲2.1%p

기초소재

4.2% ▲2.2%p

필수 소비재

2.4% ▲1.6%p

에너지

0.5% ▲0.4%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 Duquesne Family Office

보고 기준일 2025년 12월 31일

제출일 2026년 2월 17일

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