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주식 · 공시

듀케인 패밀리 오피스 2025 Q3 포트폴리오 보고서

2025.11.14 금 14:00 KST

듀케인 패밀리 오피스는 이렇게 투자해요

매크로 고회전 방향 참고형

경기·금리·환율 같은 큰 흐름에 베팅하는 매크로 투자자예요. 분기마다 보유 종목의 절반 가까이를 갈아끼우는 편이라, 개별 종목보다 자금이 어느 섹터·자산군으로 옮겨갔는지를 보는 게 이 기관을 읽는 방식이에요.

포트폴리오 개요 · 2025.09.30 기준

총 포트폴리오 가치

$3.93B

보유 종목 수

62개

+29 -32

Top 5 집중도

40.1%

상위 5종목 기준

분기 회전율

92.3%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

NTRA 나테라 · 헬스케어

13.16% 확대

보유 주수 3,214,532주

평가액 $517.44M

전분기 대비 +129,342주 (▼0.2%)

최초 매수 2022 Q3

INSM 인스메드 · 헬스케어

8.88% 확대

보유 주수 2,423,435주

평가액 $349.00M

전분기 대비 +170,000주 (▲3.1%)

최초 매수 2024 Q2

TEVA 테바 파머슈티컬 인더스트리스(ADR) · 헬스케어

8.53% 확대

보유 주수 16,593,935주

평가액 $335.20M

전분기 대비 +625,000주 (▲1.7%)

최초 매수 2024 Q3

TSM TSMC · 정보 기술

5.44% 유지

보유 주수 765,085주

평가액 $213.68M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2024 Q3

WWD 우드워드 · 산업재

4.07% 축소

보유 주수 633,015주

평가액 $159.97M

전분기 대비 -215,895주 (▼1.2%)

최초 매수 2023 Q4

CPNG 쿠팡 · 경기 소비재

3.79% 확대

보유 주수 4,633,124주

평가액 $149.19M

전분기 대비 +527,700주 (▲0.7%)

최초 매수 2021 Q1

MELI 메르카도리브레 · 경기 소비재

3.47% 확대

보유 주수 58,344주

평가액 $136.35M

전분기 대비 +4,619주 (▼0.1%)

최초 매수 2024 Q2

DOCU 도큐사인 · 정보 기술

3.09% 확대

보유 주수 1,685,950주

평가액 $121.54M

전분기 대비 +395,510주 (▲0.5%)

최초 매수 2025 Q1

VRNA Verona Pharma Plc · 헬스케어

2.72% 유지

보유 주수 1,002,080주

평가액 $106.93M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2024 Q3

EEM ISHARES MSCI EMERGING MARKETS · ETF(금융)

2.58% 신규

보유 주수 1,900,000주

평가액 $101.46M

전분기 대비 +1,900,000주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

AMZN 아마존 · 경기 소비재

2.44% 신규

보유 주수 437,070주

평가액 $95.97M

전분기 대비 +437,070주 (신규)

최초 매수 2024 Q4

ROKU 로쿠 · 통신 서비스

2.09% 축소

보유 주수 822,435주

평가액 $82.35M

전분기 대비 -278,065주 (▼0.4%)

최초 매수 2025 Q1

FIGR 피겨 테크놀로지 솔루션즈 · 금융

1.96% 신규

보유 주수 2,116,825주

평가액 $76.99M

전분기 대비 +2,116,825주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

QSR 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 · 경기 소비재

1.85% 확대

보유 주수 1,131,365주

평가액 $72.57M

전분기 대비 +380,355주 (▲0.6%)

최초 매수 2025 Q2

STUB 스텁허브 홀딩스 · 정보 기술

1.82% 신규

보유 주수 4,259,516주

평가액 $71.73M

전분기 대비 +4,259,516주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

WAB 왑텍 · 산업재

1.54% 확대

보유 주수 302,410주

평가액 $60.62M

전분기 대비 +131,900주 (▲0.6%)

최초 매수 2024 Q1

META 메타 · 통신 서비스

1.42% 신규

보유 주수 76,100주

평가액 $55.89M

전분기 대비 +76,100주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

NAMS 뉴암스테르담 파머 · 헬스케어

1.39% 확대

보유 주수 1,923,700주

평가액 $54.71M

전분기 대비 +1,091,525주 (▲1.0%)

최초 매수 2024 Q3

CRS 카펜터 테크놀로지 · 산업재

1.37% 확대

보유 주수 220,035주

평가액 $54.03M

전분기 대비 +93,400주 (▲0.5%)

최초 매수 2025 Q2

C 씨티그룹 · 금융

1.33% 축소

보유 주수 514,850주

평가액 $52.26M

전분기 대비 -151,450주 (▼0.1%)

최초 매수 2024 Q1

TWLO 트윌리오 · 정보 기술

1.31% 확대

보유 주수 512,800주

평가액 $51.33M

전분기 대비 +312,325주 (▲0.7%)

최초 매수 2025 Q1

BAC 뱅크 오브 아메리카 · 금융

1.30% 확대

보유 주수 989,250주

평가액 $51.04M

전분기 대비 +647,350주 (▲0.9%)

최초 매수 2025 Q2

SE SEA(ADR) · 경기 소비재

1.25% 축소

보유 주수 274,200주

평가액 $49.01M

전분기 대비 -35,530주 (▼0.0%)

최초 매수 2025 Q2

EQT EQT · 에너지

1.24% 축소

보유 주수 894,950주

평가액 $48.71M

전분기 대비 -357,750주 (▼0.6%)

최초 매수 2025 Q1

GEV GE베르노바 · 유틸리티

1.21% 신규

보유 주수 77,320주

평가액 $47.54M

전분기 대비 +77,320주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

CRH CRH · 기초소재

1.20% 신규

보유 주수 393,820주

평가액 $47.22M

전분기 대비 +393,820주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

VST 비스트라 · 유틸리티

1.17% 신규

보유 주수 233,985주

평가액 $45.84M

전분기 대비 +233,985주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

U 유니티 소프트웨어 · 정보 기술

0.90% 축소

보유 주수 882,500주

평가액 $35.34M

전분기 대비 -891,550주 (▼0.2%)

최초 매수 2025 Q2

LEN 레나 · 경기 소비재

0.90% 확대

보유 주수 279,424주

평가액 $35.22M

전분기 대비 +189,524주 (▲0.6%)

최초 매수 2025 Q2

DHI 닥터 호턴 · 경기 소비재

0.88% 확대

보유 주수 205,150주

평가액 $34.77M

전분기 대비 +127,750주 (▲0.6%)

최초 매수 2025 Q2

CLF 클리블랜드-클리프스 · 기초소재

0.84% 신규

보유 주수 2,715,035주

평가액 $33.12M

전분기 대비 +2,715,035주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

TBBB BBB 푸즈 · 필수 소비재

0.81% 확대

보유 주수 1,183,125주

평가액 $31.90M

전분기 대비 +822,575주 (▲0.6%)

최초 매수 2025 Q2

FWONK 리버티 포뮬러 원 C · 통신 서비스

0.77% 신규

보유 주수 288,400주

평가액 $30.12M

전분기 대비 +288,400주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

DAKT 닥트로닉 · 정보 기술

0.76% 축소

보유 주수 1,436,936주

평가액 $30.06M

전분기 대비 -1,639,288주 (▼0.4%)

최초 매수 2024 Q1

DKS 딕스 스포팅 굿즈 · 경기 소비재

0.75% 신규

보유 주수 132,425주

평가액 $29.43M

전분기 대비 +132,425주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

FLUT 플러터 엔터테인먼트 · 경기 소비재

0.74% 축소

보유 주수 115,245주

평가액 $29.27M

전분기 대비 -290,075주 (▼2.2%)

최초 매수 2024 Q2

KBE SPDR S&P BANK · ETF(금융)

0.73% 신규

보유 주수 482,095주

평가액 $28.65M

전분기 대비 +482,095주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

OPCH 옵션 케어 헬스 · 헬스케어

0.69% 확대

보유 주수 977,685주

평가액 $27.14M

전분기 대비 +340,835주 (▲0.2%)

최초 매수 2025 Q2

AEVA 애바 테크놀로지스 · 경기 소비재

0.68% 신규

보유 주수 1,839,314주

평가액 $26.67M

전분기 대비 +1,839,314주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

PCG PG&E · 유틸리티

0.63% 신규

보유 주수 1,649,300주

평가액 $24.87M

전분기 대비 +1,649,300주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스

0.63% 신규

보유 주수 102,200주

평가액 $24.85M

전분기 대비 +102,200주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

ARM 암 홀딩스 · 정보 기술

0.60% 신규

보유 주수 167,900주

평가액 $23.76M

전분기 대비 +167,900주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

NU 누 홀딩스 · 금융

0.59% 축소

보유 주수 1,454,180주

평가액 $23.28M

전분기 대비 -1,961,185주 (▼0.6%)

최초 매수 2024 Q4

SMTC 셈텍 · 정보 기술

0.55% 신규

보유 주수 301,515주

평가액 $21.54M

전분기 대비 +301,515주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

STX 씨게이트 테크놀로지 · 정보 기술

0.52% 축소

보유 주수 85,900주

평가액 $20.28M

전분기 대비 -111,590주 (▼0.2%)

최초 매수 2023 Q3

GPC 제뉴인 파츠 · 경기 소비재

0.51% 신규

보유 주수 144,185주

평가액 $19.98M

전분기 대비 +144,185주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

ELVN 인라이븐 테라퓨틱스 · 헬스케어

0.49% 확대

보유 주수 947,405주

평가액 $19.39M

전분기 대비 +484,405주 (▲0.3%)

최초 매수 2025 Q2

POST 포스트 홀딩스 · 필수 소비재

0.48% 신규

보유 주수 176,400주

평가액 $18.96M

전분기 대비 +176,400주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

SNDK 샌디스크 · 정보 기술

0.47% 신규

보유 주수 166,235주

평가액 $18.65M

전분기 대비 +166,235주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

ARGT GLOBAL X MSCI ARGENTINA · ETF(금융)

0.45% 축소

보유 주수 254,045주

평가액 $17.72M

전분기 대비 -13,655주 (▼0.1%)

최초 매수 2024 Q1

YPF YPF(ADR) · 에너지

0.07% 축소

보유 주수 114,695주

평가액 $2.79M

전분기 대비 -589,300주 (▼0.5%)

최초 매수 2024 Q2

CHYM 차임 파이낸셜 · 금융

0.02% 축소

보유 주수 43,230주

평가액 $872,000

전분기 대비 -423,595주 (▼0.4%)

최초 매수 2025 Q2

이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15

PM 필립 모리스 인터내셔널 · 필수 소비재

$149M · 3.80% 2024 Q2~

ENTG 엔테그리스 · 정보 기술

$133M · 3.39% 2025 Q2~

COHR 코히어런트 · 정보 기술

$103M · 2.64% 2024 Q1~

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

$100M · 2.55% 2025 Q2~

LLY 일라이 릴리 · 헬스케어

$78M · 2.01% 2024 Q4~

WBD 워너 브라더스 디스커버리 · 통신 서비스

$75M · 1.91% 2024 Q4~

XLF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR · ETF(금융)

$52M · 1.32% 2025 Q2~

CZR 시저스 엔터테인먼트 · 경기 소비재

$40M · 1.01% 2025 Q1~

DAL 델타 항공 · 산업재

$39M · 1.00% 2024 Q4~

GLW 코닝 · 정보 기술

$33M · 0.84% 2025 Q2~

KMI 킨더 모간 · 에너지

$32M · 0.81% 2024 Q1~

APP 앱러빈 · 정보 기술

$31M · 0.80% 2025 Q1~

UAL 유나이티드 항공 홀딩스 · 산업재

$30M · 0.77% 2024 Q4~

GS 골드만삭스 그룹 · 금융

$30M · 0.76% 2025 Q2~

BCS 바클레이즈(ADR) · 금융

$29M · 0.74% 2024 Q1~

섹터 배분 · 전분기 대비

헬스케어

36.5% ▲7.0%p

경기 소비재

17.6% ▲4.9%p

정보 기술

15.7% ▲5.1%p

금융

9.7% ▲5.6%p

산업재

7.8% ▼0.2%p

통신 서비스

4.9% ▲2.4%p

유틸리티

3.0% ▲3.0%p

기초소재

2.0% ▲2.0%p

에너지

1.5% ▼1.0%p

필수 소비재

1.3% ▲1.0%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 Duquesne Family Office

보고 기준일 2025년 9월 30일

제출일 2025년 11월 14일

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지난 일정

연결 일정