기관 포트폴리오
주식 · 공시
오크트리 캐피털 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.15 목 13:00 KST
오크트리 캐피털은 이렇게 투자해요
부실채권
역발상
방향 참고형
부실채권·신용 투자가 본업인 운용사예요. 13F에 나오는 주식은 구조조정을 거친 기업 지분 등 일부라서, 전체 운용 방향보다는 어떤 업종의 회복에 베팅하는지를 보는 용도로 읽는 게 맞아요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$4.92B
보유 종목 수
166개
+9
-12
Top 5 집중도
42.9%
상위 5종목 기준
분기 회전율
48.2%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
TRMD
TORM · 에너지
13.46%
유지
2
EXE
익스팬드 에너지 · 에너지
12.58%
축소
3
GTX
가렛 모션 · 경기 소비재
7.49%
유지
4
STR
SITIO ROYALTIES CORP · 기초소재
5.22%
유지
5
AU
앵글로골드 아샨티 · 기초소재
4.12%
축소
6
RWAY
런웨이 그로스 파이낸스 · 금융
2.27%
유지
7
CX
세멕스(ADR) · 기초소재
2.21%
확대
8
INDV
인디비어 · 헬스케어
2.10%
확대
9
VIST
비스타 에너지(ADR) · 에너지
2.07%
축소
10
STKL
SUNOPTA INC · 필수 소비재
2.05%
유지
섹터 배분 · 전분기 대비
에너지
31.7%
▲0.7%p
기타
17.8%
0.0%p
기초소재
15.2%
0.0%p
경기 소비재
9.2%
0.0%p
금융
5.4%
▲0.8%p
정보 기술
4.6%
▲4.0%p
통신 서비스
3.4%
▲0.4%p
부동산
3.4%
▲0.5%p
헬스케어
2.8%
0.0%p
유틸리티
2.4%
▲1.1%p
산업재
2.2%
0.0%p
필수 소비재
2.0%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
중립
포트폴리오 성격 먼저 확인하세요
오크트리의 13F 주식 보유액은 약 40.4억 달러로 신고 총액 51.7억 달러의 약 78%이고, 나머지는 채권 113건과 옵션 2건이에요. 주식 보유액은 직전 분기 약 44.8억 달러에서 9.7% 줄었고, 주식 종목 수도 56개에서 53개가 됐어요.
긍정
금 관련 종목은 매수와 주가 상승이 함께 나타났어요
BARRICK GOLD(GOLD)는 주식 수를 약 148% 늘려 비중 1.21%가 됐고, ANGLOGOLD ASHANTI(AU)는 주식 수를 1.7% 줄였는데도 주당 평가액이 약 61% 올라 비중이 2.86%에서 5.02%로 뛰었어요. AU는 순위도 7위에서 5위로 올라섰어요.
주의
일부 종목은 교체 성격이 강해요
TRIP.COM·NETEASE·PDD·YUM CHINA를 청산하고 JD.COM 주식 수를 약 32%, KANZHUN을 약 34% 줄인 반면, BILIBILI(0.91%)·KE HOLDINGS(0.62%)·BAIDU(0.45%)·KINGSOFT(0.39%)를 새로 편입했어요. 청산한 네 종목의 직전 분기 비중 합(3.44%)이 새로 담은 네 종목 비중 합(2.37%)보다 커요.
중립
신규 편입 9개는 아직 비중이 작아요
새로 들어온 종목은 NOKIA(2.44%, 11위), TRANSALTA(1.29%), GRAB(1.15%), ITAU UNIBANCO(0.94%), BILIBILI(0.91%), ECOPETROL(0.82%), KE HOLDINGS(0.62%), BAIDU(0.45%), KINGSOFT(0.39%)이에요. 가장 큰 NOKIA도 11위여서 상위 5개 종목(합계 52.19%) 구도를 바꿀 규모는 아니에요.
공시 기본 정보
공시 유형
13F-HR
제출 기관
Oaktree Capital Management
보고 기준일
2025년 3월 31일
제출일
2025년 5월 15일
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