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주식 · 공시

오크트리 캐피털 2025 Q4 포트폴리오 보고서

2026.02.17 화 14:00 KST

오크트리 캐피털은 이렇게 투자해요
부실채권 역발상 방향 참고형
부실채권·신용 투자가 본업인 운용사예요. 13F에 나오는 주식은 구조조정을 거친 기업 지분 등 일부라서, 전체 운용 방향보다는 어떤 업종의 회복에 베팅하는지를 보는 용도로 읽는 게 맞아요.
포트폴리오 개요 · 2025.12.31 기준
총 포트폴리오 가치
$6.17B
보유 종목 수
166개
+5 -8
Top 5 집중도
31.9%
상위 5종목 기준
분기 회전율
36.6%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
EXE 익스팬드 에너지 · 에너지
9.06% 유지
보유 주수 5,062,363주
평가액 $558.68M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2021 Q1
2
TRMD TORM · 에너지
8.55% 축소
보유 주수 26,425,059주
평가액 $527.29M
전분기 대비 -14,156,061주 ()
최초 매수 2018 Q3
3
AU 앵글로골드 아샨티 · 기초소재
5.32% 축소
보유 주수 3,847,991주
평가액 $328.16M
전분기 대비 -337,270주 ()
최초 매수 2023 Q3
4
GTX 가렛 모션 · 경기 소비재
4.83% 축소
보유 주수 17,094,816주
평가액 $297.96M
전분기 대비 -14,800,000주 ()
최초 매수 2021 Q2
5
INDV 인디비어 · 헬스케어
4.14% 확대
보유 주수 7,108,644주
평가액 $255.06M
전분기 대비 +6,664,951주 ()
최초 매수 2024 Q1
6
VNOM 바이퍼 에너지 · 에너지
3.94% 유지
보유 주수 6,285,062주
평가액 $242.79M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2025 Q3
7
TDS 텔레폰 앤드 데이터 시스템스 · 통신 서비스
2.45% 유지
보유 주수 3,688,386주
평가액 $151.22M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2025 Q3
8
B 배릭 마이닝 · 기초소재
2.10% 축소
보유 주수 2,975,118주
평가액 $129.57M
전분기 대비 -326,968주 ()
최초 매수 2025 Q2
9
TLN 탈런 에너지 · 유틸리티
2.01% 확대
보유 주수 331,117주
평가액 $124.12M
전분기 대비 +40,000주 ()
최초 매수 2024 Q3
10
CORZ 코어 사이언티픽 · 정보 기술
1.97% 확대
보유 주수 8,350,708주
평가액 $121.59M
전분기 대비 +1,950,000주 ()
최초 매수 2025 Q3
이번 분기 청산
1
SATS 에코스타 · 정보 기술
$46M · 0.00% 2025 Q3~
2
NBR 네이버스 인더스트리스 · 에너지
$30M · 0.00% 2025 Q3~
3
SE SEA(ADR) · 경기 소비재
$25M · 0.00% 2025 Q2~
4
JBS JBS · 필수 소비재
$24M · 0.00%
5
ACR 에이커스 커머셜 리얼티 · 부동산
$8M · 0.00%
섹터 배분 · 전분기 대비
기타
26.8% ▲0.4%p
에너지
22.9% 0.0%p
기초소재
11.1% 0.0%p
정보 기술
6.1% ▲0.3%p
통신 서비스
6.1% 0.0%p
금융
5.5% ▲0.3%p
헬스케어
5.3% 0.0%p
경기 소비재
4.8% 0.0%p
산업재
4.1% ▲1.3%p
유틸리티
3.3% 0.0%p
부동산
2.6% 0.0%p
필수 소비재
1.3% 0.0%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 Oaktree Capital Management
보고 기준일 2025년 12월 31일
제출일 2026년 2월 17일
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