기관 포트폴리오

주식 · 공시

오크트리 캐피털 2025 Q2 포트폴리오 보고서

2025.08.13 수 13:00 KST

오크트리 캐피털은 이렇게 투자해요

부실채권 역발상 방향 참고형

부실채권·신용 투자가 본업인 운용사예요. 13F에 나오는 주식은 구조조정을 거친 기업 지분 등 일부라서, 전체 운용 방향보다는 어떤 업종의 회복에 베팅하는지를 보는 용도로 읽는 게 맞아요.

포트폴리오 개요 · 2025.06.30 기준

총 포트폴리오 가치

$5.05B

보유 종목 수

174개

+9 -10

Top 5 집중도

42.1%

상위 5종목 기준

분기 회전율

40.5%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

TRMD TORM · 에너지

13.51% 유지

보유 주수 40,581,120주

평가액 $681.59M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2018 Q3

EXE 익스팬드 에너지 · 에너지

11.73% 축소

보유 주수 5,062,364주

평가액 $591.99M

전분기 대비 -500,000주 (▼0.8%)

최초 매수 2021 Q1

GTX 가렛 모션 · 경기 소비재

7.68% 축소

보유 주수 36,894,816주

평가액 $387.76M

전분기 대비 -7,188,000주 (▲0.2%)

최초 매수 2021 Q2

STR SITIO ROYALTIES CORP · 기초소재

4.72% 확대

보유 주수 12,945,551주

평가액 $237.94M

전분기 대비 +10,431주 (▼0.5%)

최초 매수 2022 Q4

AU 앵글로골드 아샨티 · 기초소재

4.47% 축소

보유 주수 4,947,737주

평가액 $225.47M

전분기 대비 -517,114주 (▲0.3%)

최초 매수 2023 Q3

INDV 인디비어 · 헬스케어

3.22% 유지

보유 주수 11,009,125주

평가액 $162.27M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2024 Q1

STKL SUNOPTA INC · 필수 소비재

2.38% 유지

보유 주수 20,726,126주

평가액 $120.19M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2017 Q1

RWAY 런웨이 그로스 파이낸스 · 금융

2.08% 축소

보유 주수 9,779,667주

평가액 $104.94M

전분기 대비 -1,000,000주 (▼0.2%)

최초 매수 2021 Q4

CX 세멕스(ADR) · 기초소재

2.04% 축소

보유 주수 14,839,032주

평가액 $102.83M

전분기 대비 -4,544,697주 (▼0.2%)

최초 매수 2012 Q4

VIST 비스타 에너지(ADR) · 에너지

1.95% 축소

보유 주수 2,061,561주

평가액 $98.56M

전분기 대비 -123,000주 (▼0.1%)

최초 매수 2019 Q3

NOK 노키아(ADR) · 정보 기술

1.93% 확대

보유 주수 18,752,229주

평가액 $97.14M

전분기 대비 +2주 (▼0.1%)

최초 매수 2025 Q1

FCX 프리포트-맥모란 · 기초소재

1.71% 축소

보유 주수 1,996,075주

평가액 $86.53M

전분기 대비 -195,033주 (▲0.0%)

최초 매수 2021 Q3

LBTYA 리버티 글로벌 A · 통신 서비스

1.63% 확대

보유 주수 8,212,191주

평가액 $82.20M

전분기 대비 +1,008,001주 (▼0.1%)

최초 매수 2023 Q4

CBL CBL 앤드 어소시에이츠 프라퍼티스 · 부동산

1.51% 유지

보유 주수 3,005,126주

평가액 $76.30M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2021 Q4

ITUB 이타우 우니방쿠 홀딩스(ADR) · 금융

1.48% 확대

보유 주수 11,004,494주

평가액 $74.72M

전분기 대비 +4,063,482주 (▲0.7%)

최초 매수 2014 Q3

B 배릭 마이닝 · 기초소재

1.30% 신규

보유 주수 3,157,686주

평가액 $65.74M

전분기 대비 +3,157,686주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

TAC 트랜스알타 · 유틸리티

1.30% 확대

보유 주수 6,085,253주

평가액 $65.51M

전분기 대비 +500,000주 (▲0.2%)

최초 매수 2025 Q1

KRC 킬로이 리얼티 · 부동산

1.26% 유지

보유 주수 1,850,011주

평가액 $63.47M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2021 Q1

CRC 캘리포니아 리소시스 · 에너지

1.25% 유지

보유 주수 1,376,753주

평가액 $62.88M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수

PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PEBBLEBROOK HOTEL TRUST · 기타

1.17% 유지

보유 주수 62,423,000주

평가액 $59.15M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수

GRAB 그랩 홀딩스 · 정보 기술

1.15% 확대

보유 주수 11,569,295주

평가액 $58.19M

전분기 대비 +1,293,300주 (▲0.2%)

최초 매수

SBLK 스타 벌크 캐리어스 · 산업재

1.10% 축소

보유 주수 3,230,527주

평가액 $55.73M

전분기 대비 -2,143,104주 (▼0.6%)

최초 매수

TLN 탈런 에너지 · 유틸리티

0.75% 축소

보유 주수 129,829주

평가액 $37.75M

전분기 대비 -190,000주 (▼0.5%)

최초 매수 2024 Q3

BLCO 바슈롬 · 헬스케어

0.65% 신규

보유 주수 2,521,245주

평가액 $32.80M

전분기 대비 +2,521,245주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

EC 에코페트롤(ADR) · 에너지

0.62% 확대

보유 주수 3,549,822주

평가액 $31.42M

전분기 대비 +387,700주 (▼0.0%)

최초 매수

BZ 칸준(ADR) · 산업재

0.56% 확대

보유 주수 1,571,272주

평가액 $28.03M

전분기 대비 +400,311주 (▲0.1%)

최초 매수

TX 테르니움(ADR) · 기초소재

0.55% 확대

보유 주수 919,709주

평가액 $27.68M

전분기 대비 +107,100주 (▲0.0%)

최초 매수

BEKE KE 홀딩스 · 부동산

0.53% 확대

보유 주수 1,513,039주

평가액 $26.84M

전분기 대비 +258,255주 (▲0.0%)

최초 매수 2025 Q1

TEO 텔레콤 아르헨티나(ADR) · 통신 서비스

0.46% 축소

보유 주수 2,644,263주

평가액 $23.35M

전분기 대비 -65,000주 (▼0.1%)

최초 매수

YMM 풀 트럭 얼라이언스(ADR) · 정보 기술

0.43% 신규

보유 주수 1,842,337주

평가액 $21.76M

전분기 대비 +1,842,337주 (신규)

최초 매수

VALE 발리(ADR) · 기초소재

0.39% 축소

보유 주수 2,033,706주

평가액 $19.75M

전분기 대비 -3,981,076주 (▼0.8%)

최초 매수

LILAK 리버티 라틴 아메리카 C · 통신 서비스

0.29% 신규

보유 주수 2,328,516주

평가액 $14.48M

전분기 대비 +2,328,516주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

ALVO 알보테크 · 헬스케어

0.28% 축소

보유 주수 1,563,676주

평가액 $14.26M

전분기 대비 -304,807주 (▼0.1%)

최초 매수

SE SEA(ADR) · 경기 소비재

0.26% 신규

보유 주수 83,513주

평가액 $13.36M

전분기 대비 +83,513주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

YPF YPF(ADR) · 에너지

0.20% 신규

보유 주수 324,330주

평가액 $10.20M

전분기 대비 +324,330주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

HDB HDFC 뱅크(ADR) · 금융

0.13% 축소

보유 주수 84,843주

평가액 $6.50M

전분기 대비 -4,854주 (▲0.0%)

최초 매수

HDSN 허드슨 테크놀로지스 · 기초소재

0.09% 신규

보유 주수 562,662주

평가액 $4.57M

전분기 대비 +562,662주 (신규)

최초 매수

BMA 방코 마크로(ADR) · 금융

0.08% 축소

보유 주수 60,591주

평가액 $4.25M

전분기 대비 -199,871주 (▼0.3%)

최초 매수 2024 Q1

TGS 트란스포르타도라 데 가스 델 수르(ADR) · 에너지

0.07% 축소

보유 주수 137,630주

평가액 $3.56M

전분기 대비 -346,976주 (▼0.2%)

최초 매수

JBS JBS · 필수 소비재

0.07% 신규

보유 주수 238,610주

평가액 $3.49M

전분기 대비 +238,610주 (신규)

최초 매수

BAK 브라스켐(ADR) · 기초소재

0.03% 축소

보유 주수 453,167주

평가액 $1.49M

전분기 대비 -1,891,125주 (▼0.2%)

최초 매수

BTAI 바이오엑셀 테라퓨틱스 · 헬스케어

0.01% 신규

보유 주수 241,188주

평가액 $436,551

전분기 대비 +241,188주 (신규)

최초 매수

이번 분기 청산

GOLD 골드닷컴 · 금융

$49M · 0.99%

HTHT H 월드 그룹(ADR) · 경기 소비재

$46M · 0.92%

JD 징동닷컴 · 경기 소비재

$40M · 0.80% 2023 Q2~

PBR 페트로브라스(ADR) · 에너지

$38M · 0.77%

BILI 빌리빌리 · 정보 기술

$37M · 0.75%

BIDU 바이두 · 통신 서비스

$18M · 0.37% 2025 Q1~

KC 킹소프트 클라우드 홀딩스(ADR) · 정보 기술

$16M · 0.32%

OCN ONITY GROUP INC · 금융

$13M · 0.27%

VCSA VACASA INC · 정보 기술

$7M · 0.15%

DQ 다코 뉴 에너지(ADR) · 에너지

$6M · 0.13%

섹터 배분 · 전분기 대비

에너지

29.8% ▼1.0%p

기타

21.8% 0.0%p

기초소재

15.3% ▲0.1%p

경기 소비재

7.9% ▲0.5%p

헬스케어

4.5% ▲1.7%p

금융

4.3% ▲0.1%p

정보 기술

3.9% ▲0.5%p

부동산

3.3% ▼0.1%p

통신 서비스

3.0% ▼0.0%p

필수 소비재

2.5% ▲0.4%p

유틸리티

2.0% ▼0.3%p

산업재

1.7% ▼0.5%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 Oaktree Capital Management

보고 기준일 2025년 6월 30일

제출일 2025년 8월 13일

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지난 일정

연결 일정