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펀드스미스 2025 Q2 포트폴리오 보고서

2025.08.14 목 13:00 KST

펀드스미스는 이렇게 투자해요
우량 성장주 초저회전 종목 추종형
'좋은 회사를 사서 아무것도 하지 않는다'는 원칙의 우량 성장주 장기 투자자예요. 거의 사고팔지 않아서 편입·청산이 생기면 그 자체가 큰 판단 변화예요.
포트폴리오 개요 · 2025.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$23.02B
보유 종목 수
39개
+3 -2
Top 5 집중도
43.5%
상위 5종목 기준
분기 회전율
12.8%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
META 메타 · 통신 서비스
11.44% 축소
보유 주수 3,568,752주
평가액 $2.63B
전분기 대비 -315,044주 (▲1.3%)
최초 매수 2018 Q1
2
MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술
10.68% 축소
보유 주수 4,941,509주
평가액 $2.46B
전분기 대비 -428,653주 (▲1.5%)
최초 매수 2015 Q1
3
SYK 스트라이커 · 헬스케어
8.04% 축소
보유 주수 4,677,007주
평가액 $1.85B
전분기 대비 -392,180주 (▼0.5%)
최초 매수 2013 Q1
4
PM 필립 모리스 인터내셔널 · 필수 소비재
7.18% 축소
보유 주수 9,074,195주
평가액 $1.65B
전분기 대비 -1,731,697주 (▼0.6%)
최초 매수 2013 Q1
5
IDXX 아이덱스 래버러토리스 · 헬스케어
6.15% 축소
보유 주수 2,639,289주
평가액 $1.42B
전분기 대비 -9,042주 (▲1.1%)
최초 매수 2015 Q1
6
V 비자 · 금융
5.95% 축소
보유 주수 3,854,071주
평가액 $1.37B
전분기 대비 -282,953주 (▼0.7%)
최초 매수 2013 Q1
7
ADP 오토매틱 데이터 프로세싱 · 산업재
5.84% 축소
보유 주수 4,362,099주
평가액 $1.35B
전분기 대비 -151,800주 (▼0.4%)
최초 매수 2013 Q1
8
WAT 워터스 · 헬스케어
5.47% 축소
보유 주수 3,608,407주
평가액 $1.26B
전분기 대비 -4,790주 (▼0.6%)
최초 매수 2015 Q1
9
GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스
5.21% 축소
보유 주수 6,803,454주
평가액 $1.20B
전분기 대비 -39,759주 (▲0.4%)
최초 매수 2021 Q4
10
MAR 메리어트 인터내셔널 · 경기 소비재
5.03% 축소
보유 주수 4,236,599주
평가액 $1.16B
전분기 대비 -14,961주 (▲0.4%)
최초 매수 2023 Q1
이번 분기 청산
1
BF-B BROWN FORMAN CORP · 필수 소비재
$327M · 1.49% 2019 Q3~
2
EFX 에퀴팩스 · 산업재
$57M · 0.26%
섹터 배분 · 전분기 대비
헬스케어
25.4% ▼0.1%p
정보 기술
20.4% ▲2.5%p
통신 서비스
16.7% ▲1.7%p
필수 소비재
13.5% ▼1.7%p
산업재
9.5% ▼0.3%p
경기 소비재
8.1% ▲0.4%p
금융
6.4% ▼0.7%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 Fundsmith
보고 기준일 2025년 6월 30일
제출일 2025년 8월 14일
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