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펀드스미스 2025 Q3 포트폴리오 보고서

2025.11.14 금 14:00 KST

펀드스미스는 이렇게 투자해요
우량 성장주 초저회전 종목 추종형
'좋은 회사를 사서 아무것도 하지 않는다'는 원칙의 우량 성장주 장기 투자자예요. 거의 사고팔지 않아서 편입·청산이 생기면 그 자체가 큰 판단 변화예요.
포트폴리오 개요 · 2025.09.30 기준
총 포트폴리오 가치
$19.80B
보유 종목 수
35개
-4
Top 5 집중도
38.1%
상위 5종목 기준
분기 회전율
11.4%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
SYK 스트라이커 · 헬스케어
8.57% 축소
보유 주수 4,591,293주
평가액 $1.70B
전분기 대비 -85,714주 (▲0.5%)
최초 매수 2013 Q1
2
IDXX 아이덱스 래버러토리스 · 헬스케어
8.43% 축소
보유 주수 2,610,457주
평가액 $1.67B
전분기 대비 -28,832주 (▲2.3%)
최초 매수 2015 Q1
3
GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스
7.72% 축소
보유 주수 6,289,352주
평가액 $1.53B
전분기 대비 -514,102주 (▲2.5%)
최초 매수 2021 Q4
4
MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술
6.76% 축소
보유 주수 2,583,369주
평가액 $1.34B
전분기 대비 -2,358,140주 (▼3.9%)
최초 매수 2015 Q1
5
V 비자 · 금융
6.65% 확대
보유 주수 3,854,336주
평가액 $1.32B
전분기 대비 +265주 (▲0.7%)
최초 매수 2013 Q1
6
ADP 오토매틱 데이터 프로세싱 · 산업재
6.39% 축소
보유 주수 4,311,603주
평가액 $1.27B
전분기 대비 -50,496주 (▲0.5%)
최초 매수 2013 Q1
7
WAT 워터스 · 헬스케어
5.99% 확대
보유 주수 3,955,498주
평가액 $1.19B
전분기 대비 +347,091주 (▲0.5%)
최초 매수 2015 Q1
8
PM 필립 모리스 인터내셔널 · 필수 소비재
5.89% 축소
보유 주수 7,188,144주
평가액 $1.17B
전분기 대비 -1,886,051주 (▼1.3%)
최초 매수 2013 Q1
9
META 메타 · 통신 서비스
5.78% 축소
보유 주수 1,558,664주
평가액 $1.14B
전분기 대비 -2,010,088주 (▼5.7%)
최초 매수 2018 Q1
10
MAR 메리어트 인터내셔널 · 경기 소비재
5.56% 축소
보유 주수 4,228,298주
평가액 $1.10B
전분기 대비 -8,301주 (▲0.5%)
최초 매수 2023 Q1
이번 분기 청산
1
CHH 초이스 호텔스 인터내셔널 · 경기 소비재
$93M · 0.40%
2
EXPO 익스포넌트 · 산업재
$56M · 0.24%
3
VRSK 베리스크 애널리틱스 · 정보 기술
$55M · 0.24%
4
MA 마스터카드 · 금융
$16M · 0.07% 2023 Q1~
섹터 배분 · 전분기 대비
헬스케어
30.5% ▲5.1%p
정보 기술
17.2% ▼3.0%p
통신 서비스
13.5% ▼3.1%p
필수 소비재
12.8% ▼0.7%p
산업재
10.3% ▲1.1%p
경기 소비재
8.5% ▲0.8%p
금융
7.1% ▲0.8%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 Fundsmith
보고 기준일 2025년 9월 30일
제출일 2025년 11월 14일
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