기관 포트폴리오
주식 · 공시

펀드스미스 2025 Q4 포트폴리오 보고서

2026.02.17 화 14:00 KST

펀드스미스는 이렇게 투자해요
우량 성장주 초저회전 종목 추종형
'좋은 회사를 사서 아무것도 하지 않는다'는 원칙의 우량 성장주 장기 투자자예요. 거의 사고팔지 않아서 편입·청산이 생기면 그 자체가 큰 판단 변화예요.
포트폴리오 개요 · 2025.12.31 기준
총 포트폴리오 가치
$17.12B
보유 종목 수
37개
+2
Top 5 집중도
37.3%
상위 5종목 기준
분기 회전율
5.4%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
WAT 워터스 · 헬스케어
7.90% 축소
보유 주수 3,557,978주
평가액 $1.35B
전분기 대비 -397,520주 (▲1.9%)
최초 매수 2015 Q1
2
SYK 스트라이커 · 헬스케어
7.57% 축소
보유 주수 3,687,511주
평가액 $1.30B
전분기 대비 -903,782주 (▼1.0%)
최초 매수 2013 Q1
3
IDXX 아이덱스 래버러토리스 · 헬스케어
7.42% 축소
보유 주수 1,876,035주
평가액 $1.27B
전분기 대비 -734,422주 (▼1.0%)
최초 매수 2015 Q1
4
V 비자 · 금융
7.24% 축소
보유 주수 3,534,684주
평가액 $1.24B
전분기 대비 -319,652주 (▲0.6%)
최초 매수 2013 Q1
5
MAR 메리어트 인터내셔널 · 경기 소비재
7.21% 축소
보유 주수 3,979,927주
평가액 $1.23B
전분기 대비 -248,371주 (▲1.7%)
최초 매수 2023 Q1
6
GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스
6.40% 축소
보유 주수 3,498,519주
평가액 $1.10B
전분기 대비 -2,790,833주 (▼1.3%)
최초 매수 2021 Q4
7
ADP 오토매틱 데이터 프로세싱 · 산업재
6.28% 축소
보유 주수 4,177,969주
평가액 $1.07B
전분기 대비 -133,634주 (▼0.1%)
최초 매수 2013 Q1
8
MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술
5.88% 축소
보유 주수 2,079,971주
평가액 $1.01B
전분기 대비 -503,398주 (▼0.9%)
최초 매수 2015 Q1
9
PM 필립 모리스 인터내셔널 · 필수 소비재
5.74% 축소
보유 주수 6,124,597주
평가액 $982.39M
전분기 대비 -1,063,547주 (▼0.2%)
최초 매수 2013 Q1
10
META 메타 · 통신 서비스
5.26% 축소
보유 주수 1,363,539주
평가액 $900.06M
전분기 대비 -195,125주 (▼0.5%)
최초 매수 2018 Q1
섹터 배분 · 전분기 대비
헬스케어
31.9% ▲1.4%p
정보 기술
16.5% ▼0.7%p
필수 소비재
13.0% ▲0.1%p
통신 서비스
11.7% ▼1.9%p
경기 소비재
10.2% ▲1.7%p
산업재
9.0% ▼1.3%p
금융
7.8% ▲0.7%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 Fundsmith
보고 기준일 2025년 12월 31일
제출일 2026년 2월 17일
EDGAR 원문 보기
지난 일정
연결 일정