기관 포트폴리오
주식 · 공시
그린라이트 캐피털 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.15 목 13:00 KST
그린라이트 캐피털은 이렇게 투자해요
가치투자
공매도 병행
종목 추종형
저평가된 종목을 사고 고평가된 종목은 공매도하는 가치투자자예요. 13F에는 매수 포지션만 나오기 때문에, 공매도 쪽은 이 보고서로 알 수 없다는 점을 감안하고 읽어야 해요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$1.97B
보유 종목 수
33개
+2
-5
Top 5 집중도
56.6%
상위 5종목 기준
분기 회전율
21.2%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
GRBK
그린 브릭 파트너스 · 경기 소비재
27.96%
유지
2
CNR
코어 내추럴 리소시스 · 에너지
8.62%
신규
3
BHF
브라이트하우스 파이낸셜 · 금융
8.23%
축소
4
KD
킨드릴 홀딩스 · 정보 기술
6.58%
확대
5
PENN
펜 엔터테인먼트 · 경기 소비재
5.18%
확대
6
CNHI
CNH INDL N V · 산업재
5.02%
축소
7
HPQ
HP · 정보 기술
4.23%
확대
8
TECK
텍 리소시스 · 기초소재
3.69%
확대
9
DHT
DHT 홀딩스 · 에너지
3.52%
확대
10
CPRI
카프리 홀딩스 · 경기 소비재
3.48%
확대
섹터 배분 · 전분기 대비
경기 소비재
39.6%
0.0%p
에너지
15.4%
▲8.6%p
정보 기술
11.4%
0.0%p
금융
11.2%
0.0%p
헬스케어
9.0%
0.0%p
산업재
5.0%
0.0%p
기초소재
3.7%
0.0%p
통신 서비스
3.0%
0.0%p
필수 소비재
1.7%
▲1.7%p
AI 해석
· LLM 생성
주의
상위 집중도가 한 단계 더 높아졌어요
상위 5종목 합산 비중이 54.83%에서 56.57%로 약 1.7%p 올라, 포트폴리오 평가액이 소수 종목의 주가 흐름에 더 민감하게 연동되는 구조예요.
중립
직전 2위 종목이 빠지고 신규 종목이 2위에 자리했어요
직전 분기 비중 2위(7.65%)였던 CONSOL ENERGY가 보유 목록에서 빠졌고, 이번 분기 신규 편입한 CNR(CORE NATURAL RESOURCES)이 비중 8.62%로 2위예요.
긍정
주가 하락 구간에 주식 수를 크게 늘린 종목들이 눈에 띄어요
TECK(주식 수 +84.05%, 주당 평가액 -10.12%), CPRI(+65.38%, -6.32%), HPQ(+43.02%, -15.14%), SDRL(+106.83%, -35.78%)은 주당 평가액이 내려간 가운데 보유 주식 수를 크게 늘렸어요.
주의
주가가 오른 종목의 주식 수를 줄인 사례도 있어요
CNHI는 주당 평가액이 8.38% 오른 가운데 주식 수를 21.09% 줄였고, GLD(+19.00%, -10.79%)와 GDX(+35.56%, -31.36%)도 평가액이 오른 상황에서 주식 수를 축소했어요 — 차익 실현 가능성을 열어두고 볼 수 있지만 이유를 단정할 수는 없어요.
지난 일정
연결 일정