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그린라이트 캐피털 2025 Q3 포트폴리오 보고서

2025.11.14 금 14:00 KST

그린라이트 캐피털은 이렇게 투자해요

가치투자 공매도 병행 종목 추종형

저평가된 종목을 사고 고평가된 종목은 공매도하는 가치투자자예요. 13F에는 매수 포지션만 나오기 때문에, 공매도 쪽은 이 보고서로 알 수 없다는 점을 감안하고 읽어야 해요.

포트폴리오 개요 · 2025.09.30 기준

총 포트폴리오 가치

$2.54B

보유 종목 수

37개

+4 -1

Top 5 집중도

54.7%

상위 5종목 기준

분기 회전율

13.5%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

GRBK 그린 브릭 파트너스 · 경기 소비재

27.51% 유지

보유 주수 9,467,383주

평가액 $699.26M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2024 Q1

FLR 플루오르 · 산업재

9.13% 확대

보유 주수 5,513,680주

평가액 $231.96M

전분기 대비 +1,694,100주 (▲0.7%)

최초 매수 2025 Q2

CNR 코어 내추럴 리소시스 · 에너지

7.08% 유지

보유 주수 2,155,640주

평가액 $179.95M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2025 Q1

BHF 브라이트하우스 파이낸셜 · 금융

5.83% 확대

보유 주수 2,792,100주

평가액 $148.20M

전분기 대비 +32,003주 (▼0.5%)

최초 매수 2024 Q1

KD 킨드릴 홀딩스 · 정보 기술

5.13% 확대

보유 주수 4,343,627주

평가액 $130.44M

전분기 대비 +1,032,330주 (▼0.8%)

최초 매수 2024 Q1

PENN 펜 엔터테인먼트 · 경기 소비재

5.13% 축소

보유 주수 6,769,440주

평가액 $130.38M

전분기 대비 -725,000주 (▼0.6%)

최초 매수 2024 Q1

PCG PG&E · 유틸리티

3.79% 신규

보유 주수 6,380,853주

평가액 $96.22M

전분기 대비 +6,380,853주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

GPK 그래픽 패키징 홀딩 컴퍼니 · 경기 소비재

3.62% 유지

보유 주수 4,705,950주

평가액 $92.10M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2024 Q1

DHT DHT 홀딩스 · 에너지

3.58% 유지

보유 주수 7,620,934주

평가액 $91.07M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2024 Q1

TEVA 테바 파머슈티컬 인더스트리스(ADR) · 헬스케어

3.00% 유지

보유 주수 3,778,777주

평가액 $76.33M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2024 Q1

WFRD 웨더포드 인터내셔널 · 에너지

2.59% 유지

보유 주수 960,810주

평가액 $65.75M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2024 Q1

CNHI CNH INDL N V · 산업재

2.52% 축소

보유 주수 5,904,460주

평가액 $64.06M

전분기 대비 -1,968,150주 (▼1.9%)

최초 매수 2024 Q3

GLD SPDR 금 ETF · ETF(금융)

2.45% 확대

보유 주수 175,101주

평가액 $62.24M

전분기 대비 +5,690주 (▲0.2%)

최초 매수 2024 Q1

LBTYA 리버티 글로벌 A · 통신 서비스

2.35% 유지

보유 주수 5,220,502주

평가액 $59.83M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2024 Q1

CNC 센틴 · 헬스케어

2.19% 확대

보유 주수 1,560,540주

평가액 $55.68M

전분기 대비 +721,370주 (▲0.2%)

최초 매수 2024 Q4

CPRI 카프리 홀딩스 · 경기 소비재

2.11% 축소

보유 주수 2,687,597주

평가액 $53.54M

전분기 대비 -791,510주 (▼0.5%)

최초 매수 2024 Q2

VSCO 빅토리어스 시크릿 앤드 컴퍼니 · 경기 소비재

2.06% 확대

보유 주수 1,932,462주

평가액 $52.45M

전분기 대비 +1,044,712주 (▲1.4%)

최초 매수 2025 Q2

SDRL 시드릴 · 에너지

1.89% 유지

보유 주수 1,588,828주

평가액 $48.00M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2024 Q1

ACHC 아카디아 헬스케어 · 헬스케어

1.60% 확대

보유 주수 1,642,710주

평가액 $40.67M

전분기 대비 +777,699주 (▲0.8%)

최초 매수 2024 Q4

ROIV 로이반트 사이언시스 · 헬스케어

1.35% 축소

보유 주수 2,275,529주

평가액 $34.43M

전분기 대비 -2,275,528주 (▼0.9%)

최초 매수 2024 Q1

PRKS 유나이티드 파크스 앤드 리조츠 · 경기 소비재

0.96% 신규

보유 주수 471,050주

평가액 $24.35M

전분기 대비 +471,050주 (신규)

최초 매수

NXST 넥스타 미디어 그룹 · 통신 서비스

0.58% 신규

보유 주수 73,940주

평가액 $14.62M

전분기 대비 +73,940주 (신규)

최초 매수

HPQ HP · 정보 기술

0.32% 축소

보유 주수 300,000주

평가액 $8.17M

전분기 대비 -2,718,770주 (▼2.9%)

최초 매수

SNX TD 시넥스 · 정보 기술

0.25% 확대

보유 주수 39,030주

평가액 $6.39M

전분기 대비 +5,760주 (▲0.1%)

최초 매수

KWEB KRANESHARES CSI CHINA INTERNET · ETF(금융)

0.14% 신규

보유 주수 86,370주

평가액 $3.63M

전분기 대비 +86,370주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

GPRO 고프로 · 정보 기술

0.14% 축소

보유 주수 1,693,860주

평가액 $3.59M

전분기 대비 -1,129,240주 (▲0.0%)

최초 매수

OIH VANECK OIL SERVICES · ETF(금융)

0.13% 축소

보유 주수 12,360주

평가액 $3.21M

전분기 대비 -3,580주 (▼0.0%)

최초 매수

SHC 소테라 헬스 · 헬스케어

0.11% 축소

보유 주수 180,580주

평가액 $2.84M

전분기 대비 -53,110주 (▲0.0%)

최초 매수

PTON 펠로턴 인터랙티브 · 경기 소비재

0.09% 확대

보유 주수 246,460주

평가액 $2.22M

전분기 대비 +66,990주 (▲0.0%)

최초 매수

이번 분기 청산

TECK 텍 리소시스 · 기초소재

$81M · 3.47% 2024 Q1~

섹터 배분 · 전분기 대비

경기 소비재

41.5% ▲2.5%p

에너지

15.1% ▲1.3%p

산업재

11.6% ▼1.2%p

헬스케어

10.4% ▲0.2%p

금융

8.8% ▼0.2%p

정보 기술

5.8% ▼3.6%p

유틸리티

3.8% ▲3.8%p

통신 서비스

2.9% ▲0.7%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 Greenlight Capital

보고 기준일 2025년 9월 30일

제출일 2025년 11월 14일

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