기관 포트폴리오
주식 · 공시
그린라이트 캐피털 2025 Q4 포트폴리오 보고서
2026.02.17 화 14:00 KST
그린라이트 캐피털은 이렇게 투자해요
가치투자
공매도 병행
종목 추종형
저평가된 종목을 사고 고평가된 종목은 공매도하는 가치투자자예요. 13F에는 매수 포지션만 나오기 때문에, 공매도 쪽은 이 보고서로 알 수 없다는 점을 감안하고 읽어야 해요.
포트폴리오 개요
· 2025.12.31 기준
총 포트폴리오 가치
$2.85B
보유 종목 수
41개
+8
-4
Top 5 집중도
45.9%
상위 5종목 기준
분기 회전율
29.3%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
GRBK
그린 브릭 파트너스 · 경기 소비재
20.82%
유지
2
FLR
플루오르 · 산업재
7.73%
확대
3
CNR
코어 내추럴 리소시스 · 에너지
6.52%
축소
4
BHF
브라이트하우스 파이낸셜 · 금융
6.35%
유지
5
GPK
그래픽 패키징 홀딩 컴퍼니 · 경기 소비재
4.45%
확대
6
PCG
PG&E · 유틸리티
4.39%
확대
7
CPRI
카프리 홀딩스 · 경기 소비재
4.08%
확대
8
CNC
센틴 · 헬스케어
3.81%
확대
9
KD
킨드릴 홀딩스 · 정보 기술
3.56%
축소
10
TEVA
테바 파머슈티컬 인더스트리스(ADR) · 헬스케어
3.35%
축소
이번 분기 청산
1
SDRL
시드릴 · 에너지
$48M · 1.89%
2024 Q1~
2
NXST
넥스타 미디어 그룹 · 통신 서비스
$15M · 0.58%
3
HPQ
HP · 정보 기술
$8M · 0.32%
4
OIH
VANECK OIL SERVICES · ETF(금융)
$3M · 0.13%
섹터 배분 · 전분기 대비
경기 소비재
37.7%
▼3.8%p
헬스케어
14.3%
▲3.9%p
에너지
14.2%
▲0.9%p
금융
11.1%
▲2.4%p
산업재
9.6%
▼2.1%p
유틸리티
4.4%
▲0.6%p
정보 기술
3.9%
▼1.6%p
통신 서비스
3.5%
▲1.2%p
필수 소비재
1.4%
▲1.4%p
지난 일정
연결 일정