기관 포트폴리오
주식 · 공시
그린라이트 캐피털 2025 Q2 포트폴리오 보고서
2025.08.14 목 13:00 KST
그린라이트 캐피털은 이렇게 투자해요
가치투자
공매도 병행
종목 추종형
저평가된 종목을 사고 고평가된 종목은 공매도하는 가치투자자예요. 13F에는 매수 포지션만 나오기 때문에, 공매도 쪽은 이 보고서로 알 수 없다는 점을 감안하고 읽어야 해요.
포트폴리오 개요
· 2025.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$2.33B
보유 종목 수
34개
+4
-3
Top 5 집중도
52.8%
상위 5종목 기준
분기 회전율
20.6%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
GRBK
그린 브릭 파트너스 · 경기 소비재
25.59%
유지
2
FLR
플루오르 · 산업재
8.42%
신규
3
CNR
코어 내추럴 리소시스 · 에너지
6.46%
축소
4
BHF
브라이트하우스 파이낸셜 · 금융
6.38%
축소
5
KD
킨드릴 홀딩스 · 정보 기술
5.97%
축소
6
PENN
펜 엔터테인먼트 · 경기 소비재
5.76%
확대
7
CNHI
CNH INDL N V · 산업재
4.39%
축소
8
GPK
그래픽 패키징 홀딩 컴퍼니 · 경기 소비재
4.26%
확대
9
DHT
DHT 홀딩스 · 에너지
3.54%
확대
10
TECK
텍 리소시스 · 기초소재
3.47%
유지
이번 분기 청산
1
VTRS
비아트리스 · 헬스케어
$52M · 2.65%
2024 Q1~
2
DLTR
달러 트리 · 필수 소비재
$33M · 1.66%
2025 Q1~
3
ALIT
올라잇 · 정보 기술
$6M · 0.30%
섹터 배분 · 전분기 대비
경기 소비재
39.0%
▼0.6%p
에너지
13.9%
▼1.5%p
산업재
12.8%
▲7.8%p
헬스케어
10.2%
▲3.9%p
정보 기술
9.4%
▼1.7%p
금융
8.9%
▼2.3%p
기초소재
3.5%
▼0.2%p
통신 서비스
2.2%
▼0.8%p
지난 일정
연결 일정