기관 포트폴리오
주식 · 공시
TCI 펀드 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.15 목 13:00 KST
TCI 펀드는 이렇게 투자해요
행동주의
초집중
종목 추종형
독점력이 강한 대형 우량주 10개 안팎에 몰아서 투자하고, 필요하면 경영진에 강하게 요구하는 투자자예요. 회전이 느려서 비중을 늘리거나 줄인 것 자체가 의미 있게 읽혀요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$43.37B
보유 종목 수
10개
Top 5 집중도
76.6%
상위 5종목 기준
분기 회전율
0.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
GE
GE 에어로스페이스 · 산업재
21.95%
확대
2
MSFT
마이크로소프트 · 정보 기술
14.97%
확대
3
MCO
무디스 · 금융
14.13%
축소
4
V
비자 · 금융
13.44%
축소
5
SPGI
S&P 글로벌 · 금융
12.14%
축소
6
CP
캐나디안 퍼시픽 레일웨이 · 산업재
8.89%
유지
7
CNI
캐나디안 내셔널 레일웨이 · 산업재
6.04%
축소
8
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
4.99%
축소
9
FER
페로비알 · 산업재
1.99%
유지
10
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
1.46%
축소
섹터 배분 · 전분기 대비
금융
39.7%
0.0%p
산업재
38.9%
0.0%p
정보 기술
15.0%
0.0%p
통신 서비스
6.4%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
가격 하락 구간에서 MSFT 주식 수를 크게 늘렸어요
MICROSOFT는 주당 평가액이 약 11% 내린 분기에 주식 수를 약 24% 늘렸고, 비중은 13.91%에서 14.97%로 올라 순위가 3위에서 2위로 올라섰어요. 신규 편입도 전량 매도도 없는 10종목 집중 구조에서 하락 중에 비중을 키운 건 확신이 유지되고 있다는 신호로 읽을 수 있어요.
긍정
상위 5종목 집중도가 한 단계 더 높아졌어요
상위 5종목 합산 비중이 직전 분기 약 71.5%에서 약 76.6%로 올라섰고, 1위 GE AEROSPACE 비중도 18.09%에서 21.95%로 커졌어요. 10종목 전체가 포트폴리오의 100%를 차지하는 구조에서 상위 쏠림이 강해졌다는 건, 핵심 확신 종목에 더 집중하는 방향으로 움직였다는 뜻이에요.
부정
Alphabet 두 클래스 모두 주식 수를 줄였어요
GOOG는 주식 수를 약 16%, GOOGL은 약 32% 줄였고 주당 평가액도 각각 약 18% 내리면서 두 종목 합산 비중이 10.10%에서 6.45%로 축소됐어요. 이에 따라 해당 업종(SERVICES-COMPUTER PROGRAMMING, DATA PROCESSING, ETC.) 비중도 약 3.65%p 낮아졌어요.
주의
CNI 주식 수 축소로 철도 업종 비중이 내려갔어요
CANADIAN NATL RY CO는 주식 수가 약 9% 줄고 주당 평가액도 약 4% 내리면서 비중이 7.11%에서 6.04%로 낮아졌고, CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY는 주식 수 변동 없이 주당 평가액이 약 3% 내려 9.37%에서 8.89%로 줄었어요. 두 종목이 속한 업종(RAILROADS, LINE-HAUL OPERATING) 비중은 약 1.54%p 낮아져 이 업종에 대한 확신 강도를 점검할 신호로 볼 수 있어요.
지난 일정
연결 일정