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TCI 펀드 2025 Q3 포트폴리오 보고서

2025.11.14 금 14:00 KST

TCI 펀드는 이렇게 투자해요
행동주의 초집중 종목 추종형
독점력이 강한 대형 우량주 10개 안팎에 몰아서 투자하고, 필요하면 경영진에 강하게 요구하는 투자자예요. 회전이 느려서 비중을 늘리거나 줄인 것 자체가 의미 있게 읽혀요.
포트폴리오 개요 · 2025.09.30 기준
총 포트폴리오 가치
$52.70B
보유 종목 수
9개
-1
Top 5 집중도
84.0%
상위 5종목 기준
분기 회전율
11.1%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
GE GE 에어로스페이스 · 산업재
27.12% 유지
보유 주수 47,510,431주
평가액 $14.29B
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2023 Q1
2
V 비자 · 금융
18.18% 확대
보유 주수 28,057,351주
평가액 $9.58B
전분기 대비 +8,989,793주 (▲4.8%)
최초 매수 2019 Q2
3
MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술
16.31% 축소
보유 주수 16,592,204주
평가액 $8.59B
전분기 대비 -973,027주 (▼0.9%)
최초 매수 2017 Q4
4
MCO 무디스 · 금융
12.03% 확대
보유 주수 13,308,479주
평가액 $6.34B
전분기 대비 +61,500주 (▼1.1%)
최초 매수 2015 Q2
5
SPGI S&P 글로벌 · 금융
10.33% 확대
보유 주수 11,189,870주
평가액 $5.45B
전분기 대비 +98,247주 (▼1.2%)
최초 매수 2017 Q1
6
CP 캐나디안 퍼시픽 레일웨이 · 산업재
7.05% 축소
보유 주수 49,865,735주
평가액 $3.71B
전분기 대비 -2,961,150주 (▼1.2%)
최초 매수 2023 Q2
7
GOOG 알파벳 C · 통신 서비스
3.51% 축소
보유 주수 7,596,819주
평가액 $1.85B
전분기 대비 -5,369,416주 (▼1.0%)
최초 매수 2017 Q3
8
CNI 캐나디안 내셔널 레일웨이 · 산업재
3.36% 축소
보유 주수 18,767,774주
평가액 $1.77B
전분기 대비 -4,221,292주 (▼1.4%)
최초 매수 2018 Q3
9
FER 페로비알 · 산업재
2.11% 유지
보유 주수 19,470,666주
평가액 $1.11B
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2024 Q2
이번 분기 청산
1
GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스
$556M · 1.10% 2023 Q4~
섹터 배분 · 전분기 대비
금융
40.5% ▲2.6%p
산업재
39.6% ▲0.5%p
정보 기술
16.3% ▼0.9%p
통신 서비스
3.5% ▼1.0%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 TCI Fund Management
보고 기준일 2025년 9월 30일
제출일 2025년 11월 14일
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