기관 포트폴리오
주식 · 공시

TCI 펀드 2025 Q2 포트폴리오 보고서

2025.08.14 목 13:00 KST

TCI 펀드는 이렇게 투자해요
행동주의 초집중 종목 추종형
독점력이 강한 대형 우량주 10개 안팎에 몰아서 투자하고, 필요하면 경영진에 강하게 요구하는 투자자예요. 회전이 느려서 비중을 늘리거나 줄인 것 자체가 의미 있게 읽혀요.
포트폴리오 개요 · 2025.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$50.71B
보유 종목 수
10개
Top 5 집중도
79.3%
상위 5종목 기준
분기 회전율
0.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
GE GE 에어로스페이스 · 산업재
24.12% 축소
보유 주수 47,510,431주
평가액 $12.23B
전분기 대비 -60,516주 (▲2.2%)
최초 매수 2023 Q1
2
MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술
17.23% 확대
보유 주수 17,565,231주
평가액 $8.74B
전분기 대비 +265,350주 (▲2.3%)
최초 매수 2017 Q4
3
V 비자 · 금융
13.35% 확대
보유 주수 19,067,558주
평가액 $6.77B
전분기 대비 +2,429,996주 (▼0.1%)
최초 매수 2019 Q2
4
MCO 무디스 · 금융
13.10% 확대
보유 주수 13,246,979주
평가액 $6.64B
전분기 대비 +83,872주 (▼1.0%)
최초 매수 2015 Q2
5
SPGI S&P 글로벌 · 금융
11.53% 확대
보유 주수 11,091,623주
평가액 $5.85B
전분기 대비 +730,354주 (▼0.6%)
최초 매수 2017 Q1
6
CP 캐나디안 퍼시픽 레일웨이 · 산업재
8.26% 축소
보유 주수 52,826,885주
평가액 $4.19B
전분기 대비 -2,086,400주 (▼0.6%)
최초 매수 2023 Q2
7
CNI 캐나디안 내셔널 레일웨이 · 산업재
4.72% 축소
보유 주수 22,989,066주
평가액 $2.39B
전분기 대비 -3,910,012주 (▼1.3%)
최초 매수 2018 Q3
8
GOOG 알파벳 C · 통신 서비스
4.54% 축소
보유 주수 12,966,235주
평가액 $2.30B
전분기 대비 -889,500주 (▼0.5%)
최초 매수 2017 Q3
9
FER 페로비알 · 산업재
2.05% 확대
보유 주수 19,470,666주
평가액 $1.04B
전분기 대비 +137,238주 (▲0.1%)
최초 매수 2024 Q2
10
GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스
1.10% 축소
보유 주수 3,155,110주
평가액 $556.03M
전분기 대비 -930,000주 (▼0.4%)
최초 매수 2023 Q4
섹터 배분 · 전분기 대비
산업재
39.1% ▲0.3%p
금융
38.0% ▼1.7%p
정보 기술
17.2% ▲2.3%p
통신 서비스
5.6% ▼0.8%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 TCI Fund Management
보고 기준일 2025년 6월 30일
제출일 2025년 8월 14일
EDGAR 원문 보기
지난 일정
연결 일정