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TCI 펀드 2025 Q4 포트폴리오 보고서

2026.02.17 화 14:00 KST

TCI 펀드는 이렇게 투자해요
행동주의 초집중 종목 추종형
독점력이 강한 대형 우량주 10개 안팎에 몰아서 투자하고, 필요하면 경영진에 강하게 요구하는 투자자예요. 회전이 느려서 비중을 늘리거나 줄인 것 자체가 의미 있게 읽혀요.
포트폴리오 개요 · 2025.12.31 기준
총 포트폴리오 가치
$53.65B
보유 종목 수
9개
Top 5 집중도
84.7%
상위 5종목 기준
분기 회전율
0.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
GE GE 에어로스페이스 · 산업재
27.28% 유지
보유 주수 47,510,431주
평가액 $14.63B
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2023 Q1
2
V 비자 · 금융
18.12% 축소
보유 주수 27,724,233주
평가액 $9.72B
전분기 대비 -333,118주 (▼0.1%)
최초 매수 2019 Q2
3
MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술
15.13% 확대
보유 주수 16,781,953주
평가액 $8.12B
전분기 대비 +189,749주 (▼1.2%)
최초 매수 2017 Q4
4
MCO 무디스 · 금융
12.67% 유지
보유 주수 13,308,479주
평가액 $6.80B
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2015 Q2
5
SPGI S&P 글로벌 · 금융
11.48% 확대
보유 주수 11,790,310주
평가액 $6.16B
전분기 대비 +600,440주 (▲1.2%)
최초 매수 2017 Q1
6
CP 캐나디안 퍼시픽 레일웨이 · 산업재
6.54% 축소
보유 주수 47,654,423주
평가액 $3.51B
전분기 대비 -2,211,312주 (▼0.5%)
최초 매수 2023 Q2
7
GOOG 알파벳 C · 통신 서비스
4.44% 유지
보유 주수 7,596,819주
평가액 $2.38B
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2017 Q3
8
FER 페로비알 · 산업재
2.51% 확대
보유 주수 20,740,214주
평가액 $1.35B
전분기 대비 +1,269,548주 (▲0.4%)
최초 매수 2024 Q2
9
CNI 캐나디안 내셔널 레일웨이 · 산업재
1.82% 축소
보유 주수 9,849,934주
평가액 $974.11M
전분기 대비 -8,917,840주 (▼1.5%)
최초 매수 2018 Q3
섹터 배분 · 전분기 대비
금융
42.3% ▲1.7%p
산업재
38.1% ▼1.5%p
정보 기술
15.1% ▼1.2%p
통신 서비스
4.4% ▲0.9%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 TCI Fund Management
보고 기준일 2025년 12월 31일
제출일 2026년 2월 17일
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