기관 포트폴리오
주식 · 공시
밸류액트 캐피털 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.15 목 13:00 KST
밸류액트 캐피털은 이렇게 투자해요
협력형 행동주의
저회전
종목 추종형
경영진과 싸우기보다 이사회에 들어가 함께 바꾸는 협력형 행동주의 투자자예요. 소수 종목을 수 년씩 보유해서, 새로 담은 종목은 이사회 참여로 이어지는 경우가 많아요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$4.58B
보유 종목 수
14개
+2
Top 5 집중도
68.3%
상위 5종목 기준
분기 회전율
14.3%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
CRM
세일즈포스 · 정보 기술
16.98%
유지
2
DIS
월트 디즈니 · 통신 서비스
14.15%
유지
3
NSIT
인사이트 엔터프라이즈 · 정보 기술
13.30%
유지
4
META
메타 · 통신 서비스
12.77%
확대
5
RBLX
로블록스 · 정보 기술
11.15%
축소
6
V
비자 · 금융
10.04%
확대
7
LLYVK
리버티 라이브 C · 통신 서비스
5.81%
확대
8
EXPE
익스피디아 그룹 · 경기 소비재
4.10%
축소
9
LYV
라이브 네이션 엔터테인먼트 · 통신 서비스
2.52%
축소
10
LLYVA
리버티 라이브 A · 통신 서비스
2.43%
확대
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
43.3%
0.0%p
통신 서비스
37.7%
0.0%p
금융
12.6%
▲2.5%p
경기 소비재
6.4%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
META·VISA, 이번 분기 가장 공격적으로 확대한 포지션
META는 주식 수를 약 4.8배로, VISA는 약 3.5배로 늘렸어요. 두 종목의 비중 순위도 각각 9위에서 4위로, 10위에서 6위로 올라섰어요.
긍정
집중도가 소폭 완화되며 종목 수 확대
상위 5종목 합산 비중이 74.74%에서 68.34%로 약 6%p 낮아졌고, 보유 종목 수는 12개에서 14개로 늘었어요. 포트폴리오가 다소 분산되는 방향으로 움직이고 있어요.
주의
CRM·DIS, 주식 수 변동 없이 비중이 줄어
CRM은 주식 수 변화 없이 주당 평가액이 약 20% 내리며 비중이 22.08%에서 16.98%로 낮아졌지만 1위 자리는 지켰어요. DIS도 주식 수 그대로 주당 평가액이 약 11% 내리며 비중이 16.66%에서 14.15%로 줄었어요.
부정
EXPE·TOST, 주식 수를 큰 폭으로 줄인 포지션
EXPEDIA는 주식 수를 약 45%, TOAST는 약 70% 줄였어요. 두 종목은 주당 평가액도 각각 약 10%, 9% 내리면서 비중이 4.10%, 1.88%로 낮아졌어요.
지난 일정
연결 일정