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밸류액트 캐피털 2025 Q3 포트폴리오 보고서

2025.11.14 금 14:00 KST

밸류액트 캐피털은 이렇게 투자해요
협력형 행동주의 저회전 종목 추종형
경영진과 싸우기보다 이사회에 들어가 함께 바꾸는 협력형 행동주의 투자자예요. 소수 종목을 수 년씩 보유해서, 새로 담은 종목은 이사회 참여로 이어지는 경우가 많아요.
포트폴리오 개요 · 2025.09.30 기준
총 포트폴리오 가치
$5.93B
보유 종목 수
16개
+1 -3
Top 5 집중도
53.1%
상위 5종목 기준
분기 회전율
18.8%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
AMZN 아마존 · 경기 소비재
12.96% 축소
보유 주수 3,500,500주
평가액 $768.60M
전분기 대비 -372,000주 (▼2.2%)
최초 매수 2024 Q4
2
CRM 세일즈포스 · 정보 기술
11.59% 유지
보유 주수 2,898,509주
평가액 $686.95M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2022 Q4
3
RBLX 로블록스 · 정보 기술
10.01% 축소
보유 주수 4,283,221주
평가액 $593.31M
전분기 대비 -448,800주 (▲1.1%)
최초 매수 2023 Q3
4
META 메타 · 통신 서비스
9.52% 확대
보유 주수 768,674주
평가액 $564.50M
전분기 대비 +145,300주 (▲1.3%)
최초 매수 2024 Q3
5
V 비자 · 금융
9.02% 확대
보유 주수 1,565,850주
평가액 $534.55M
전분기 대비 +320,900주 (▲1.1%)
최초 매수 2024 Q3
6
DIS 월트 디즈니 · 통신 서비스
8.48% 축소
보유 주수 4,391,931주
평가액 $502.88M
전분기 대비 -695,700주 (▼2.8%)
최초 매수 2023 Q4
7
RKT 로켓 컴퍼니스 · 금융
8.30% 확대
보유 주수 25,395,627주
평가액 $492.17M
전분기 대비 +10,270,018주 (▲4.5%)
최초 매수 2025 Q1
8
MDB 몽고DB · 정보 기술
6.19% 확대
보유 주수 2,118,200주
평가액 $367.19M
전분기 대비 +1,427,700주 (▲3.6%)
최초 매수 2025 Q2
9
LLYVK 리버티 라이브 C · 통신 서비스
5.75% 축소
보유 주수 3,515,888주
평가액 $340.94M
전분기 대비 -476,000주 (▼0.0%)
최초 매수 2024 Q3
10
NSIT 인사이트 엔터프라이즈 · 정보 기술
4.35% 축소
보유 주수 2,271,739주
평가액 $257.64M
전분기 대비 -590,000주 (▼2.7%)
최초 매수 2021 Q1
이번 분기 청산
1
RDFN REDFIN CORP · 부동산
$65M · 1.16% 2025 Q2~
2
EXPE 익스피디아 그룹 · 경기 소비재
$47M · 0.84% 2023 Q4~
3
CCCS CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL · 정보 기술
$27M · 0.48% 2025 Q2~
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
34.2% ▲1.6%p
통신 서비스
28.3% ▼1.9%p
금융
20.5% ▲6.4%p
경기 소비재
13.0% ▼2.2%p
산업재
3.4% ▼0.5%p
부동산
0.6% ▼0.9%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 ValueAct Capital
보고 기준일 2025년 9월 30일
제출일 2025년 11월 14일
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