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밸류액트 캐피털 2025 Q4 포트폴리오 보고서

2026.02.17 화 14:00 KST

밸류액트 캐피털은 이렇게 투자해요
협력형 행동주의 저회전 종목 추종형
경영진과 싸우기보다 이사회에 들어가 함께 바꾸는 협력형 행동주의 투자자예요. 소수 종목을 수 년씩 보유해서, 새로 담은 종목은 이사회 참여로 이어지는 경우가 많아요.
포트폴리오 개요 · 2025.12.31 기준
총 포트폴리오 가치
$7.03B
보유 종목 수
16개
+3 -3
Top 5 집중도
53.7%
상위 5종목 기준
분기 회전율
37.5%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
CRM 세일즈포스 · 정보 기술
11.29% 확대
보유 주수 2,994,509주
평가액 $793.28M
전분기 대비 +96,000주 (▼0.3%)
최초 매수 2022 Q4
2
AMZN 아마존 · 경기 소비재
11.15% 축소
보유 주수 3,394,300주
평가액 $783.47M
전분기 대비 -106,200주 (▼1.8%)
최초 매수 2024 Q4
3
RKT 로켓 컴퍼니스 · 금융
10.85% 확대
보유 주수 39,380,652주
평가액 $762.41M
전분기 대비 +13,985,025주 (▲2.6%)
최초 매수 2025 Q1
4
BLK 블랙록 · 금융
10.59% 신규
보유 주수 695,000주
평가액 $743.89M
전분기 대비 +695,000주 (신규)
최초 매수 2025 Q4
5
META 메타 · 통신 서비스
9.85% 확대
보유 주수 1,047,974주
평가액 $691.76M
전분기 대비 +279,300주 (▲0.3%)
최초 매수 2024 Q3
6
V 비자 · 금융
8.58% 확대
보유 주수 1,718,250주
평가액 $602.61M
전분기 대비 +152,400주 (▼0.4%)
최초 매수 2024 Q3
7
MDB 몽고DB · 정보 기술
8.40% 축소
보유 주수 1,406,800주
평가액 $590.42M
전분기 대비 -711,400주 (▲2.2%)
최초 매수 2025 Q2
8
RBLX 로블록스 · 정보 기술
6.89% 확대
보유 주수 5,975,821주
평가액 $484.22M
전분기 대비 +1,692,600주 (▼3.1%)
최초 매수 2023 Q3
9
DIS 월트 디즈니 · 통신 서비스
4.98% 축소
보유 주수 3,077,931주
평가액 $350.18M
전분기 대비 -1,314,000주 (▼3.5%)
최초 매수 2023 Q4
10
LLYVK 리버티 라이브 C · 통신 서비스
4.27% 신규
보유 주수 3,603,988주
평가액 $299.71M
전분기 대비 +3,603,988주 (신규)
최초 매수 2025 Q4
이번 분기 청산
1
LLYVK 리버티 라이브 C · 통신 서비스
$341M · 5.75% 2024 Q3~
2
COOP MR COOPER GROUP INC · 금융
$191M · 3.22% 2025 Q2~
3
LLYVA 리버티 라이브 A · 통신 서비스
$162M · 2.73% 2024 Q3~
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
32.1% ▼2.2%p
금융
30.0% ▲12.7%p
통신 서비스
22.9% ▲3.1%p
경기 소비재
11.2% ▼1.8%p
산업재
3.4% ▼0.0%p
부동산
0.5% ▼0.1%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 ValueAct Capital
보고 기준일 2025년 12월 31일
제출일 2026년 2월 17일
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