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주식 · 공시

밸류액트 캐피털 2025 Q2 포트폴리오 보고서

2025.08.14 목 13:00 KST

밸류액트 캐피털은 이렇게 투자해요
협력형 행동주의 저회전 종목 추종형
경영진과 싸우기보다 이사회에 들어가 함께 바꾸는 협력형 행동주의 투자자예요. 소수 종목을 수 년씩 보유해서, 새로 담은 종목은 이사회 참여로 이어지는 경우가 많아요.
포트폴리오 개요 · 2025.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$5.60B
보유 종목 수
18개
+6 -2
Top 5 집중도
57.7%
상위 5종목 기준
분기 회전율
44.4%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
AMZN 아마존 · 경기 소비재
15.17% 확대
보유 주수 3,872,500주
평가액 $849.59M
전분기 대비 +3,309,400주 (▲12.8%)
최초 매수 2024 Q4
2
CRM 세일즈포스 · 정보 기술
14.12% 유지
보유 주수 2,898,509주
평가액 $790.39M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2022 Q4
3
DIS 월트 디즈니 · 통신 서비스
11.27% 축소
보유 주수 5,087,631주
평가액 $630.92M
전분기 대비 -1,478,400주 (▼2.9%)
최초 매수 2023 Q4
4
RBLX 로블록스 · 정보 기술
8.89% 축소
보유 주수 4,732,021주
평가액 $497.81M
전분기 대비 -4,032,900주 (▼2.3%)
최초 매수 2023 Q3
5
META 메타 · 통신 서비스
8.22% 축소
보유 주수 623,374주
평가액 $460.11M
전분기 대비 -391,500주 (▼4.6%)
최초 매수 2024 Q3
6
V 비자 · 금융
7.89% 축소
보유 주수 1,244,950주
평가액 $442.02M
전분기 대비 -68,000주 (▼2.1%)
최초 매수 2024 Q3
7
NSIT 인사이트 엔터프라이즈 · 정보 기술
7.06% 축소
보유 주수 2,861,739주
평가액 $395.16M
전분기 대비 -1,200,000주 (▼6.2%)
최초 매수 2021 Q1
8
LLYVK 리버티 라이브 C · 통신 서비스
5.79% 확대
보유 주수 3,991,888주
평가액 $323.98M
전분기 대비 +88,000주 (▼0.0%)
최초 매수 2024 Q3
9
SSD 심슨 매뉴팩처링 · 산업재
3.90% 신규
보유 주수 1,406,105주
평가액 $218.38M
전분기 대비 +1,406,105주 (신규)
최초 매수 2025 Q2
10
RKT 로켓 컴퍼니스 · 금융
3.83% 확대
보유 주수 15,125,609주
평가액 $214.48M
전분기 대비 +8,397,100주 (▲2.1%)
최초 매수 2025 Q1
이번 분기 청산
1
TOST 토스트 · 정보 기술
$86M · 1.88% 2024 Q3~
2
NU 누 홀딩스 · 금융
$35M · 0.76% 2025 Q1~
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
33.1% ▼8.3%p
통신 서비스
30.2% ▼7.5%p
경기 소비재
16.0% ▲9.6%p
금융
14.1% ▲2.3%p
산업재
3.9% ▲3.9%p
부동산
2.6% ▲2.6%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 ValueAct Capital
보고 기준일 2025년 6월 30일
제출일 2025년 8월 14일
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