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시타델 2025 Q1 포트폴리오 보고서

2025.05.15 목 13:00 KST

시타델은 이렇게 투자해요
멀티매니저 초고회전 방향 참고형
수백 명의 운용역이 각자 전략을 돌리는 멀티매니저 헤지펀드예요. 수만 개 포지션을 빠르게 사고팔아서 개별 종목 매매보다 비중이 크게 몰린 업종을 보는 용도로 읽어야 해요.
포트폴리오 개요 · 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$102B
보유 종목 수
5860개
+1228 -1268
Top 5 집중도
5.7%
상위 5종목 기준
분기 회전율
20.4%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
SCHW 찰스 슈왑 · 금융
1.57% 확대
보유 주수 20,502,737주
평가액 $1.60B
전분기 대비 +18,410,193주 ()
최초 매수
2
HES HESS CORP · 에너지
1.31% 축소
보유 주수 8,368,623주
평가액 $1.34B
전분기 대비 -481,872주 ()
최초 매수
3
QQQ Invesco QQQ Trust · ETF(금융)
1.11% 확대
보유 주수 2,419,751주
평가액 $1.13B
전분기 대비 +2,268,420주 ()
최초 매수 2018 Q2
4
EW 에드워즈 라이프사이언시스 · 헬스케어
0.95% 확대
보유 주수 13,381,683주
평가액 $969.90M
전분기 대비 +3,963,609주 ()
최초 매수
5
MDT 메드트로닉 · 헬스케어
0.76% 확대
보유 주수 8,661,167주
평가액 $778.29M
전분기 대비 +2,691,162주 ()
최초 매수
6
KDP 큐리그 닥터 페퍼 · 필수 소비재
0.72% 확대
보유 주수 21,557,351주
평가액 $737.69M
전분기 대비 +8,562,895주 ()
최초 매수
7
HD 홈디포 · 경기 소비재
0.59% 확대
보유 주수 1,645,289주
평가액 $602.98M
전분기 대비 +986,507주 ()
최초 매수
8
GILD 길리어드 사이언스 · 헬스케어
0.59% 확대
보유 주수 5,373,962주
평가액 $602.15M
전분기 대비 +678,073주 ()
최초 매수 2013 Q1
9
CHTR 차터 커뮤니케이션스 · 통신 서비스
0.58% 확대
보유 주수 1,596,027주
평가액 $588.18M
전분기 대비 +62,758주 ()
최초 매수 2016 Q2
10
CRM 세일즈포스 · 정보 기술
0.58% 확대
보유 주수 2,191,753주
평가액 $588.18M
전분기 대비 +552,121주 ()
최초 매수 2013 Q1
섹터 배분 · 전분기 대비
금융
18.6% ▲1.2%p
헬스케어
16.7% ▲0.2%p
정보 기술
15.0% ▲0.3%p
경기 소비재
11.4% ▲0.1%p
산업재
9.4% ▲0.2%p
필수 소비재
7.5% ▲0.1%p
에너지
5.4% ▲0.2%p
통신 서비스
4.8% ▲0.1%p
부동산
3.2% ▲0.1%p
기초소재
3.1% ▲0.1%p
유틸리티
2.8% ▲0.1%p
기타
2.1% ▲0.2%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 Citadel Advisors
보고 기준일 2025년 3월 31일
제출일 2025년 5월 15일
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