기관 포트폴리오

주식 · 공시

시타델 2025 Q3 포트폴리오 보고서

2025.11.14 금 14:00 KST

시타델은 이렇게 투자해요

멀티매니저 초고회전 방향 참고형

수백 명의 운용역이 각자 전략을 돌리는 멀티매니저 헤지펀드예요. 수만 개 포지션을 빠르게 사고팔아서 개별 종목 매매보다 비중이 크게 몰린 업종을 보는 용도로 읽어야 해요.

포트폴리오 개요 · 2025.09.30 기준

총 포트폴리오 가치

$125B

보유 종목 수

5878개

+1448 -1319

Top 5 집중도

6.1%

상위 5종목 기준

분기 회전율

26.3%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

1.65% 확대

보유 주수 3,967,866주

평가액 $2.06B

전분기 대비 +1,987,127주 (▲0.8%)

최초 매수 2013 Q1

NVDA 엔비디아 · 정보 기술

1.47% 확대

보유 주수 9,819,812주

평가액 $1.83B

전분기 대비 +1,733,051주 (▲0.4%)

최초 매수 2013 Q1

META 메타 · 통신 서비스

1.15% 확대

보유 주수 1,960,589주

평가액 $1.44B

전분기 대비 +1,945,264주 (▲1.1%)

최초 매수 2013 Q1

AAPL 애플 · 정보 기술

1.00% 확대

보유 주수 4,920,683주

평가액 $1.25B

전분기 대비 +2,557,399주 (▲0.6%)

최초 매수 2013 Q1

V 비자 · 금융

0.84% 확대

보유 주수 3,058,450주

평가액 $1.04B

전분기 대비 +3,037,976주 (▲0.8%)

최초 매수 2013 Q1

LLY 일라이 릴리 · 헬스케어

0.71% 확대

보유 주수 1,152,818주

평가액 $879.60M

전분기 대비 +299,566주 (▲0.1%)

최초 매수 2013 Q1

BSX 보스턴 사이언티픽 · 헬스케어

0.70% 확대

보유 주수 8,906,245주

평가액 $869.52M

전분기 대비 +3,501,940주 (▲0.2%)

최초 매수

SPY SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)

0.64% 확대

보유 주수 1,193,614주

평가액 $795.16M

전분기 대비 +544,932주 (▲0.3%)

최초 매수 2014 Q1

ABBV 애브비 · 헬스케어

0.58% 축소

보유 주수 3,105,426주

평가액 $719.03M

전분기 대비 -147,435주 (▲0.1%)

최초 매수 2013 Q1

AMZN 아마존 · 경기 소비재

0.57% 축소

보유 주수 3,241,241주

평가액 $711.68M

전분기 대비 -2,095,092주 (▼0.4%)

최초 매수 2013 Q1

TSLA 테슬라 · 경기 소비재

0.53% 확대

보유 주수 1,499,407주

평가액 $666.82M

전분기 대비 +1,104,747주 (▲0.4%)

최초 매수 2013 Q1

AVGO 브로드컴 · 정보 기술

0.51% 확대

보유 주수 1,910,008주

평가액 $630.13M

전분기 대비 +1,705,903주 (▲0.5%)

최초 매수 2018 Q2

HD 홈디포 · 경기 소비재

0.49% 축소

보유 주수 1,521,006주

평가액 $616.30M

전분기 대비 -619,058주 (▼0.2%)

최초 매수

NSC 노퍽 서던 · 산업재

0.48% 확대

보유 주수 1,973,277주

평가액 $592.79M

전분기 대비 +1,962,390주 (▲0.5%)

최초 매수 2013 Q1

TMUS T-모바일 US · 통신 서비스

0.47% 확대

보유 주수 2,429,562주

평가액 $581.59M

전분기 대비 +2,163,500주 (▲0.4%)

최초 매수 2013 Q2

GILD 길리어드 사이언스 · 헬스케어

0.46% 축소

보유 주수 5,207,666주

평가액 $578.05M

전분기 대비 -262,879주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q1

MS 모간스탠리 · 금융

0.44% 축소

보유 주수 3,488,221주

평가액 $554.49M

전분기 대비 -365,130주 (▼0.0%)

최초 매수

ARGX 아제닉스(ADR) · 헬스케어

0.42% 축소

보유 주수 713,559주

평가액 $526.29M

전분기 대비 -152,411주 (▲0.0%)

최초 매수

PANW 팔로알토 네트웍스 · 정보 기술

0.41% 확대

보유 주수 2,529,379주

평가액 $515.03M

전분기 대비 +2,271,937주 (▲0.4%)

최초 매수

T AT&T · 통신 서비스

0.41% 축소

보유 주수 18,184,180주

평가액 $513.52M

전분기 대비 -3,778,247주 (▼0.1%)

최초 매수 2020 Q1

MAR 메리어트 인터내셔널 · 경기 소비재

0.40% 확대

보유 주수 1,914,314주

평가액 $498.56M

전분기 대비 +655,933주 (▲0.1%)

최초 매수 2013 Q1

WMT 월마트 · 필수 소비재

0.39% 확대

보유 주수 4,666,394주

평가액 $480.92M

전분기 대비 +566,902주 (▲0.0%)

최초 매수 2013 Q1

LMT 록히드 마틴 · 산업재

0.38% 확대

보유 주수 948,709주

평가액 $473.61M

전분기 대비 +812,785주 (▲0.3%)

최초 매수

HSY 허쉬 · 필수 소비재

0.38% 확대

보유 주수 2,508,635주

평가액 $469.24M

전분기 대비 +1,380,363주 (▲0.2%)

최초 매수

CYBR CYBERARK SOFTWARE LTD · 정보 기술

0.37% 확대

보유 주수 956,760주

평가액 $462.26M

전분기 대비 +696,820주 (▲0.3%)

최초 매수

LVS 라스베이거스 샌즈 · 경기 소비재

0.37% 확대

보유 주수 8,513,233주

평가액 $457.93M

전분기 대비 +3,241,856주 (▲0.2%)

최초 매수

DXCM 덱스컴 · 헬스케어

0.37% 확대

보유 주수 6,778,490주

평가액 $456.12M

전분기 대비 +5,409,762주 (▲0.3%)

최초 매수

COF 캐피털 원 파이낸셜 · 금융

0.37% 축소

보유 주수 2,141,932주

평가액 $455.33M

전분기 대비 -1,411,957주 (▼0.3%)

최초 매수 2013 Q1

C 씨티그룹 · 금융

0.35% 축소

보유 주수 4,265,153주

평가액 $432.91M

전분기 대비 -1,301,745주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q1

PG P&G(프록터 & 갬블) · 필수 소비재

0.34% 축소

보유 주수 2,744,802주

평가액 $421.74M

전분기 대비 -722,059주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q1

LRCX 램리서치 · 정보 기술

0.33% 축소

보유 주수 3,046,220주

평가액 $407.89M

전분기 대비 -3,323,087주 (▼0.2%)

최초 매수 2024 Q4

COR 센코라 · 헬스케어

0.31% 축소

보유 주수 1,238,467주

평가액 $387.06M

전분기 대비 -539,572주 (▼0.2%)

최초 매수

KO 코카콜라 · 필수 소비재

0.29% 축소

보유 주수 5,408,178주

평가액 $358.67M

전분기 대비 -4,243,585주 (▼0.3%)

최초 매수 2017 Q2

CCL 카니발 · 경기 소비재

0.28% 축소

보유 주수 12,245,904주

평가액 $354.03M

전분기 대비 -3,780,426주 (▼0.1%)

최초 매수

JPM JP모간 체이스 · 금융

0.28% 축소

보유 주수 1,118,365주

평가액 $352.77M

전분기 대비 -2,285,040주 (▼0.6%)

최초 매수 2013 Q1

MDT 메드트로닉 · 헬스케어

0.28% 축소

보유 주수 3,701,475주

평가액 $352.53M

전분기 대비 -6,095,380주 (▼0.5%)

최초 매수

EW 에드워즈 라이프사이언시스 · 헬스케어

0.26% 축소

보유 주수 4,234,570주

평가액 $329.32M

전분기 대비 -8,496,721주 (▼0.6%)

최초 매수

KDP 큐리그 닥터 페퍼 · 필수 소비재

0.26% 축소

보유 주수 12,699,142주

평가액 $323.96M

전분기 대비 -1,200,554주 (▼0.1%)

최초 매수

DIA SPDR 다우존스 산업평균 ETF · ETF(금융)

0.24% 축소

보유 주수 640,103주

평가액 $296.84M

전분기 대비 -528,050주 (▼0.2%)

최초 매수

ORCL 오라클 · 정보 기술

0.24% 축소

보유 주수 1,049,701주

평가액 $295.22M

전분기 대비 -163,112주 (▲0.0%)

최초 매수 2013 Q1

NOC 노스럽 그러먼 · 산업재

0.21% 신규

보유 주수 438,015주

평가액 $266.89M

전분기 대비 +438,015주 (신규)

최초 매수

PR 퍼미언 리소시스 · 에너지

0.19% 신규

보유 주수 18,381,735주

평가액 $235.29M

전분기 대비 +18,381,735주 (신규)

최초 매수

SSB 사우스스테이트 · 금융

0.15% 신규

보유 주수 1,908,392주

평가액 $188.68M

전분기 대비 +1,908,392주 (신규)

최초 매수

SHEL 쉘(ADR) · 에너지

0.13% 신규

보유 주수 2,306,783주

평가액 $165.00M

전분기 대비 +2,306,783주 (신규)

최초 매수

BMNR 비트마인 이머전 테크놀로지스 · 금융

0.13% 신규

보유 주수 3,005,459주

평가액 $156.07M

전분기 대비 +3,005,459주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

XOM 엑슨 모빌 · 에너지

0.12% 신규

보유 주수 1,301,184주

평가액 $146.71M

전분기 대비 +1,301,184주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

ELV 엘레반스 헬스 · 헬스케어

0.11% 신규

보유 주수 423,286주

평가액 $136.77M

전분기 대비 +423,286주 (신규)

최초 매수 2014 Q4

SYK 스트라이커 · 헬스케어

0.11% 신규

보유 주수 367,788주

평가액 $135.96M

전분기 대비 +367,788주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

BKNG 부킹 홀딩스 · 경기 소비재

0.11% 신규

보유 주수 25,035주

평가액 $135.17M

전분기 대비 +25,035주 (신규)

최초 매수 2018 Q1

PCOR 프로코어 테크놀로지스 · 정보 기술

0.11% 신규

보유 주수 1,842,710주

평가액 $134.37M

전분기 대비 +1,842,710주 (신규)

최초 매수

LPLA LPL 파이낸셜 홀딩스 · 금융

0.10% 신규

보유 주수 384,351주

평가액 $127.87M

전분기 대비 +384,351주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

QSR 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 · 경기 소비재

0.10% 신규

보유 주수 1,894,782주

평가액 $121.53M

전분기 대비 +1,894,782주 (신규)

최초 매수 2014 Q4

ETN 이튼 · 산업재

0.09% 신규

보유 주수 297,904주

평가액 $111.49M

전분기 대비 +297,904주 (신규)

최초 매수

AMT 아메리칸 타워 · 부동산

0.09% 신규

보유 주수 555,572주

평가액 $106.85M

전분기 대비 +555,572주 (신규)

최초 매수

RGLD 로열 골드 · 기초소재

0.08% 신규

보유 주수 501,410주

평가액 $100.57M

전분기 대비 +501,410주 (신규)

최초 매수

DYNF BLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION · ETF(금융)

0.07% 신규

보유 주수 1,567,704주

평가액 $92.81M

전분기 대비 +1,567,704주 (신규)

최초 매수

ES 에버소스 에너지 · 유틸리티

0.07% 신규

보유 주수 1,288,157주

평가액 $91.64M

전분기 대비 +1,288,157주 (신규)

최초 매수

ASST 스트라이브 · 통신 서비스

0.07% 신규

보유 주수 34,783,581주

평가액 $86.96M

전분기 대비 +34,783,581주 (신규)

최초 매수

USHY ISHARES TR · 기타

0.07% 신규

보유 주수 2,295,906주

평가액 $86.74M

전분기 대비 +2,295,906주 (신규)

최초 매수

FTNT 포티넷 · 정보 기술

0.07% 신규

보유 주수 1,018,770주

평가액 $85.66M

전분기 대비 +1,018,770주 (신규)

최초 매수 2013 Q1

이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15

HES HESS CORP · 에너지

$1B · 1.07%

SSB 사우스스테이트 · 금융

$188M · 0.16%

JNPR JUNIPER NETWORKS INC · 정보 기술

$183M · 0.16%

CGXU CAPITAL GROUP INTERNATIONAL FOCUS EQUITY · ETF(금융)

$114M · 0.10%

SOXX ISHARES SEMICONDUCTOR · ETF(금융)

$114M · 0.10%

SKX SKECHERS U S A INC · 경기 소비재

$94M · 0.08%

FNV 프랑코 네바다 · 기초소재

$86M · 0.07% 2013 Q1~

JHX 제임스 하디 인더스트리스 · 기초소재

$84M · 0.07%

BKU 뱅크유나이티드 · 금융

$70M · 0.06%

SPXL DIREXION S&P 500 DAILY 3X · ETF(금융)

$69M · 0.06%

WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC · 헬스케어

$64M · 0.06%

CLH 클린 하버스 · 산업재

$56M · 0.05%

NNN NNN 리츠 · 부동산

$51M · 0.04%

FL FOOT LOCKER INC · 경기 소비재

$45M · 0.04%

MLI 뮬러 인더스트리스 · 산업재

$42M · 0.04%

섹터 배분 · 전분기 대비

정보 기술

20.0% ▲3.5%p

금융

17.9% ▲1.6%p

헬스케어

14.0% ▼1.9%p

산업재

10.5% ▲1.1%p

경기 소비재

10.4% ▼1.6%p

필수 소비재

5.9% ▼1.0%p

통신 서비스

5.1% ▲1.3%p

에너지

3.8% ▼0.2%p

부동산

3.3% ▲0.2%p

기초소재

3.2% ▼0.1%p

기타

3.1% ▲0.6%p

유틸리티

2.7% ▲0.3%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 Citadel Advisors

보고 기준일 2025년 9월 30일

제출일 2025년 11월 14일

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지난 일정

연결 일정