기관 포트폴리오

주식 · 공시

시타델 2025 Q2 포트폴리오 보고서

2025.08.14 목 13:00 KST

시타델은 이렇게 투자해요

멀티매니저 초고회전 방향 참고형

수백 명의 운용역이 각자 전략을 돌리는 멀티매니저 헤지펀드예요. 수만 개 포지션을 빠르게 사고팔아서 개별 종목 매매보다 비중이 크게 몰린 업종을 보는 용도로 읽어야 해요.

포트폴리오 개요 · 2025.06.30 기준

총 포트폴리오 가치

$115B

보유 종목 수

5750개

+1290 -1402

Top 5 집중도

4.9%

상위 5종목 기준

분기 회전율

37.0%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

NVDA 엔비디아 · 정보 기술

1.11% 확대

보유 주수 8,086,761주

평가액 $1.28B

전분기 대비 +6,513,348주 (▲0.9%)

최초 매수 2013 Q1

HES HESS CORP · 에너지

1.07% 확대

보유 주수 8,915,548주

평가액 $1.24B

전분기 대비 +546,925주 (▼0.2%)

최초 매수

AMZN 아마존 · 경기 소비재

1.02% 확대

보유 주수 5,336,333주

평가액 $1.17B

전분기 대비 +3,265,174주 (▲0.6%)

최초 매수 2013 Q1

EW 에드워즈 라이프사이언시스 · 헬스케어

0.86% 축소

보유 주수 12,731,291주

평가액 $995.71M

전분기 대비 -650,392주 (▼0.1%)

최초 매수

JPM JP모간 체이스 · 금융

0.86% 확대

보유 주수 3,403,405주

평가액 $986.68M

전분기 대비 +1,148,586주 (▲0.3%)

최초 매수 2013 Q1

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

0.85% 확대

보유 주수 1,980,739주

평가액 $985.24M

전분기 대비 +1,866,625주 (▲0.8%)

최초 매수 2013 Q1

MDT 메드트로닉 · 헬스케어

0.74% 확대

보유 주수 9,796,855주

평가액 $853.99M

전분기 대비 +1,135,688주 (▼0.0%)

최초 매수

TXN 텍사스 인스트루먼트 · 정보 기술

0.68% 확대

보유 주수 3,784,102주

평가액 $785.66M

전분기 대비 +3,089,922주 (▲0.6%)

최초 매수 2020 Q2

HD 홈디포 · 경기 소비재

0.68% 확대

보유 주수 2,140,064주

평가액 $784.63M

전분기 대비 +494,775주 (▲0.1%)

최초 매수

MDLZ 몬덜리즈 인터내셔널 · 필수 소비재

0.68% 확대

보유 주수 11,617,484주

평가액 $783.48M

전분기 대비 +5,950,798주 (▲0.3%)

최초 매수

MCD 맥도날드 · 경기 소비재

0.67% 확대

보유 주수 2,661,364주

평가액 $777.57M

전분기 대비 +2,608,742주 (▲0.7%)

최초 매수

COF 캐피털 원 파이낸셜 · 금융

0.66% 확대

보유 주수 3,553,889주

평가액 $756.13M

전분기 대비 +954,296주 (▲0.2%)

최초 매수 2013 Q1

GEHC GE 헬스케어 테크놀로지스 · 헬스케어

0.60% 확대

보유 주수 9,299,929주

평가액 $688.85M

전분기 대비 +2,383,389주 (▲0.1%)

최초 매수 2022 Q4

KO 코카콜라 · 필수 소비재

0.59% 확대

보유 주수 9,651,763주

평가액 $682.86M

전분기 대비 +9,189,158주 (▲0.6%)

최초 매수 2017 Q2

LLY 일라이 릴리 · 헬스케어

0.58% 확대

보유 주수 853,252주

평가액 $665.14M

전분기 대비 +375,471주 (▲0.2%)

최초 매수 2013 Q1

T AT&T · 통신 서비스

0.55% 확대

보유 주수 21,962,427주

평가액 $635.59M

전분기 대비 +6,843,151주 (▲0.1%)

최초 매수 2020 Q1

CSCO 시스코 시스템즈 · 정보 기술

0.55% 확대

보유 주수 9,113,065주

평가액 $632.26M

전분기 대비 +2,380,802주 (▲0.1%)

최초 매수

LRCX 램리서치 · 정보 기술

0.54% 축소

보유 주수 6,369,307주

평가액 $619.99M

전분기 대비 -283,721주 (▲0.1%)

최초 매수 2024 Q4

GILD 길리어드 사이언스 · 헬스케어

0.53% 확대

보유 주수 5,470,545주

평가액 $606.52M

전분기 대비 +96,583주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q1

ABBV 애브비 · 헬스케어

0.52% 확대

보유 주수 3,252,861주

평가액 $603.80M

전분기 대비 +1,405,899주 (▲0.1%)

최초 매수

BRO 브라운 앤드 브라운 · 금융

0.51% 확대

보유 주수 5,267,297주

평가액 $583.99M

전분기 대비 +5,254,331주 (▲0.5%)

최초 매수

BSX 보스턴 사이언티픽 · 헬스케어

0.50% 축소

보유 주수 5,404,305주

평가액 $580.48M

전분기 대비 -29,250주 (▼0.0%)

최초 매수

CVS CVS 헬스 · 헬스케어

0.49% 확대

보유 주수 8,176,560주

평가액 $564.02M

전분기 대비 +1,916,310주 (▲0.1%)

최초 매수 2013 Q1

DIA SPDR 다우존스 산업평균 ETF · ETF(금융)

0.45% 축소

보유 주수 1,168,153주

평가액 $514.75M

전분기 대비 -17,565주 (▼0.0%)

최초 매수

KDP 큐리그 닥터 페퍼 · 필수 소비재

0.40% 축소

보유 주수 13,899,696주

평가액 $459.52M

전분기 대비 -7,657,655주 (▼0.3%)

최초 매수

MA 마스터카드 · 금융

0.39% 축소

보유 주수 810,006주

평가액 $455.17M

전분기 대비 -95,701주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q1

NFLX 넷플릭스 · 통신 서비스

0.38% 축소

보유 주수 331,344주

평가액 $443.71M

전분기 대비 -141,808주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

WMT 월마트 · 필수 소비재

0.35% 신규

보유 주수 4,099,492주

평가액 $400.85M

전분기 대비 +4,099,492주 (신규)

최초 매수 2013 Q1

CHTR 차터 커뮤니케이션스 · 통신 서비스

0.34% 축소

보유 주수 958,424주

평가액 $391.81M

전분기 대비 -637,603주 (▼0.2%)

최초 매수 2016 Q2

HBAN 헌팅턴 뱅크셰어스 · 금융

0.29% 축소

보유 주수 20,208,542주

평가액 $338.70M

전분기 대비 -9,920,230주 (▼0.1%)

최초 매수

THC 테넷 헬스케어 · 헬스케어

0.28% 축소

보유 주수 1,828,077주

평가액 $321.74M

전분기 대비 -38,480주 (▲0.0%)

최초 매수

HON 허니웰 인터내셔널 · 산업재

0.28% 축소

보유 주수 1,373,814주

평가액 $319.93M

전분기 대비 -428,257주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q1

DIS 월트 디즈니 · 통신 서비스

0.25% 축소

보유 주수 2,342,076주

평가액 $290.44M

전분기 대비 -98,771주 (▲0.0%)

최초 매수 2017 Q4

ETR 엔터지 · 유틸리티

0.24% 축소

보유 주수 3,365,935주

평가액 $279.78M

전분기 대비 -1,766,177주 (▼0.2%)

최초 매수

KVUE 켄뷰 · 필수 소비재

0.23% 축소

보유 주수 12,704,575주

평가액 $265.91M

전분기 대비 -6,656,732주 (▼0.2%)

최초 매수 2023 Q2

ORCL 오라클 · 정보 기술

0.23% 축소

보유 주수 1,212,813주

평가액 $265.16M

전분기 대비 -101,882주 (▲0.1%)

최초 매수 2013 Q1

SJM 스머커 · 필수 소비재

0.23% 축소

보유 주수 2,641,953주

평가액 $259.44M

전분기 대비 -398,860주 (▼0.1%)

최초 매수

ICE 인터콘티넨탈 익스체인지 · 금융

0.22% 축소

보유 주수 1,405,195주

평가액 $257.81M

전분기 대비 -70,148주 (▼0.0%)

최초 매수

GLD SPDR 금 ETF · ETF(금융)

0.21% 신규

보유 주수 801,305주

평가액 $244.26M

전분기 대비 +801,305주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

LVS 라스베이거스 샌즈 · 경기 소비재

0.20% 축소

보유 주수 5,271,377주

평가액 $229.36M

전분기 대비 -309,286주 (▼0.0%)

최초 매수

INTU 인튜이트 · 정보 기술

0.20% 축소

보유 주수 290,456주

평가액 $228.77M

전분기 대비 -387,124주 (▼0.2%)

최초 매수 2013 Q1

WDC 웨스턴 디지털 · 정보 기술

0.20% 축소

보유 주수 3,515,603주

평가액 $224.96M

전분기 대비 -381,329주 (▲0.0%)

최초 매수 2013 Q1

EBAY 이베이 · 경기 소비재

0.13% 신규

보유 주수 2,009,232주

평가액 $149.61M

전분기 대비 +2,009,232주 (신규)

최초 매수

CRCL 서클 인터넷 그룹 · 금융

0.11% 신규

보유 주수 718,689주

평가액 $130.29M

전분기 대비 +718,689주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

WING 윙스톱 · 경기 소비재

0.10% 신규

보유 주수 356,478주

평가액 $120.04M

전분기 대비 +356,478주 (신규)

최초 매수

PCAR 팩카 · 산업재

0.10% 신규

보유 주수 1,232,283주

평가액 $117.14M

전분기 대비 +1,232,283주 (신규)

최초 매수

CTRA COTERRA ENERGY INC · 에너지

0.10% 신규

보유 주수 4,604,906주

평가액 $116.87M

전분기 대비 +4,604,906주 (신규)

최초 매수

NUGO NUVEEN GROWTH OPPORTUNITIES · ETF(금융)

0.10% 신규

보유 주수 3,150,261주

평가액 $113.44M

전분기 대비 +3,150,261주 (신규)

최초 매수

MO 알트리아 그룹 · 필수 소비재

0.08% 신규

보유 주수 1,523,588주

평가액 $89.33M

전분기 대비 +1,523,588주 (신규)

최초 매수

SGI 솜니그룹 인터내셔널 · 필수 소비재

0.08% 신규

보유 주수 1,305,378주

평가액 $88.83M

전분기 대비 +1,305,378주 (신규)

최초 매수

NTRS 노던 트러스트 · 금융

0.07% 신규

보유 주수 669,717주

평가액 $84.91M

전분기 대비 +669,717주 (신규)

최초 매수

IBM IBM · 정보 기술

0.06% 신규

보유 주수 244,957주

평가액 $72.21M

전분기 대비 +244,957주 (신규)

최초 매수 2013 Q2

EEM ISHARES MSCI EMERGING MARKETS · ETF(금융)

0.06% 신규

보유 주수 1,444,292주

평가액 $69.67M

전분기 대비 +1,444,292주 (신규)

최초 매수

DOC 헬스피크 프라퍼티스 · 부동산

0.05% 신규

보유 주수 3,610,732주

평가액 $63.22M

전분기 대비 +3,610,732주 (신규)

최초 매수

B 배릭 마이닝 · 기초소재

0.05% 신규

보유 주수 2,900,076주

평가액 $60.38M

전분기 대비 +2,900,076주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

RKLB 로켓 랩 · 산업재

0.05% 신규

보유 주수 1,533,974주

평가액 $54.87M

전분기 대비 +1,533,974주 (신규)

최초 매수

GLXY 갤럭시 디지털 · 금융

0.05% 신규

보유 주수 2,452,583주

평가액 $53.71M

전분기 대비 +2,452,583주 (신규)

최초 매수

TDY 텔레다인 테크놀로지스 · 정보 기술

0.05% 신규

보유 주수 104,287주

평가액 $53.43M

전분기 대비 +104,287주 (신규)

최초 매수

REG 리젠시 센터스 · 부동산

0.04% 신규

보유 주수 676,994주

평가액 $48.22M

전분기 대비 +676,994주 (신규)

최초 매수

SMA 스마트스톱 셀프 스토리지 리츠 · 부동산

0.04% 신규

보유 주수 1,150,420주

평가액 $41.68M

전분기 대비 +1,150,420주 (신규)

최초 매수

이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15

KR 크로거 · 필수 소비재

$547M · 0.54% 2013 Q1~

AMT 아메리칸 타워 · 부동산

$330M · 0.32%

ITCI INTRA-CELLULAR THERAPIES INC · 헬스케어

$295M · 0.29%

QSR 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 · 경기 소비재

$281M · 0.27% 2014 Q4~

BKNG 부킹 홀딩스 · 경기 소비재

$270M · 0.26% 2018 Q1~

ZBH 짐머 바이오메트 홀딩스 · 헬스케어

$231M · 0.23%

ETN 이튼 · 산업재

$186M · 0.18%

MRK 머크 · 헬스케어

$184M · 0.18% 2013 Q1~

RSP INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT · ETF(금융)

$162M · 0.16%

SHEL 쉘(ADR) · 에너지

$140M · 0.14%

NVS 노바티스 · 헬스케어

$119M · 0.12%

ADI 아날로그 디바이스 · 정보 기술

$118M · 0.12%

LUV 사우스웨스트 항공 · 산업재

$115M · 0.11% 2013 Q1~

X UNITED STATES STL CORP NEW · 기초소재

$114M · 0.11% 2013 Q1~

ELV 엘레반스 헬스 · 헬스케어

$95M · 0.09% 2014 Q4~

섹터 배분 · 전분기 대비

금융

17.6% ▲0.4%p

정보 기술

16.8% ▲2.2%p

헬스케어

16.1% ▲0.6%p

경기 소비재

12.3% ▲1.7%p

산업재

9.7% ▲0.8%p

필수 소비재

7.0% ▲0.1%p

에너지

5.2% ▲0.1%p

통신 서비스

3.9% ▼0.9%p

기초소재

3.5% ▲0.6%p

부동산

3.2% ▲0.4%p

유틸리티

2.5% ▼0.2%p

기타

2.3% ▲0.1%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 Citadel Advisors

보고 기준일 2025년 6월 30일

제출일 2025년 8월 14일

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