기관 포트폴리오

주식 · 공시

시타델 2025 Q4 포트폴리오 보고서

2026.02.17 화 14:00 KST

시타델은 이렇게 투자해요

멀티매니저 초고회전 방향 참고형

수백 명의 운용역이 각자 전략을 돌리는 멀티매니저 헤지펀드예요. 수만 개 포지션을 빠르게 사고팔아서 개별 종목 매매보다 비중이 크게 몰린 업종을 보는 용도로 읽어야 해요.

포트폴리오 개요 · 2025.12.31 기준

총 포트폴리오 가치

$147B

보유 종목 수

5870개

+1452 -1459

Top 5 집중도

8.7%

상위 5종목 기준

분기 회전율

30.0%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

NVDA 엔비디아 · 정보 기술

2.74% 확대

보유 주수 21,559,423주

평가액 $4.02B

전분기 대비 +11,739,611주 (▲1.3%)

최초 매수 2013 Q1

AMZN 아마존 · 경기 소비재

2.22% 확대

보유 주수 14,138,971주

평가액 $3.26B

전분기 대비 +10,897,730주 (▲1.6%)

최초 매수 2013 Q1

DIA SPDR 다우존스 산업평균 ETF · ETF(금융)

1.55% 확대

보유 주수 4,751,674주

평가액 $2.28B

전분기 대비 +4,111,571주 (▲1.3%)

최초 매수

V 비자 · 금융

1.09% 확대

보유 주수 4,553,784주

평가액 $1.60B

전분기 대비 +1,495,334주 (▲0.2%)

최초 매수 2013 Q1

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

1.07% 축소

보유 주수 3,263,409주

평가액 $1.58B

전분기 대비 -704,457주 (▼0.6%)

최초 매수 2013 Q1

AAPL 애플 · 정보 기술

1.02% 확대

보유 주수 5,520,590주

평가액 $1.50B

전분기 대비 +599,907주 (▲0.0%)

최초 매수 2013 Q1

SPY SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)

1.00% 확대

보유 주수 2,162,048주

평가액 $1.47B

전분기 대비 +968,434주 (▲0.4%)

최초 매수 2014 Q1

AVGO 브로드컴 · 정보 기술

0.91% 확대

보유 주수 3,861,560주

평가액 $1.34B

전분기 대비 +1,951,552주 (▲0.4%)

최초 매수 2018 Q2

UNH 유나이티드헬스 그룹 · 헬스케어

0.66% 확대

보유 주수 2,928,341주

평가액 $966.67M

전분기 대비 +2,079,416주 (▲0.4%)

최초 매수 2013 Q2

MS 모간스탠리 · 금융

0.62% 확대

보유 주수 5,162,394주

평가액 $916.48M

전분기 대비 +1,674,173주 (▲0.2%)

최초 매수

GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스

0.62% 확대

보유 주수 2,917,533주

평가액 $913.19M

전분기 대비 +1,046,857주 (▲0.3%)

최초 매수 2015 Q4

TSM TSMC · 정보 기술

0.62% 확대

보유 주수 2,992,625주

평가액 $909.43M

전분기 대비 +2,481,031주 (▲0.5%)

최초 매수 2016 Q2

MU 마이크론 테크놀로지 · 정보 기술

0.59% 확대

보유 주수 3,052,275주

평가액 $871.15M

전분기 대비 +355,957주 (▲0.2%)

최초 매수 2013 Q1

LLY 일라이 릴리 · 헬스케어

0.51% 축소

보유 주수 699,759주

평가액 $752.02M

전분기 대비 -453,059주 (▼0.2%)

최초 매수 2013 Q1

NSC 노퍽 서던 · 산업재

0.50% 확대

보유 주수 2,538,641주

평가액 $732.96M

전분기 대비 +565,364주 (▲0.0%)

최초 매수 2013 Q1

LRCX 램리서치 · 정보 기술

0.49% 확대

보유 주수 4,241,466주

평가액 $726.05M

전분기 대비 +1,195,246주 (▲0.2%)

최초 매수 2024 Q4

GOOG 알파벳 C · 통신 서비스

0.49% 확대

보유 주수 2,312,208주

평가액 $725.57M

전분기 대비 +658,504주 (▲0.2%)

최초 매수 2015 Q4

MRK 머크 · 헬스케어

0.49% 확대

보유 주수 6,821,331주

평가액 $718.01M

전분기 대비 +5,853,277주 (▲0.4%)

최초 매수 2013 Q1

GLD SPDR 금 ETF · ETF(금융)

0.46% 확대

보유 주수 1,700,075주

평가액 $673.76M

전분기 대비 +1,037,730주 (▲0.3%)

최초 매수 2025 Q2

NFLX 넷플릭스 · 통신 서비스

0.44% 확대

보유 주수 6,861,603주

평가액 $643.34M

전분기 대비 +5,803,743주 (▲0.3%)

최초 매수 2013 Q1

AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 · 정보 기술

0.43% 확대

보유 주수 2,475,223주

평가액 $636.11M

전분기 대비 +2,121,217주 (▲0.4%)

최초 매수

HD 홈디포 · 경기 소비재

0.41% 확대

보유 주수 1,749,519주

평가액 $602.01M

전분기 대비 +228,513주 (▼0.1%)

최초 매수

META 메타 · 통신 서비스

0.36% 축소

보유 주수 800,476주

평가액 $528.39M

전분기 대비 -1,160,113주 (▼0.8%)

최초 매수 2013 Q1

MAR 메리어트 인터내셔널 · 경기 소비재

0.36% 축소

보유 주수 1,699,017주

평가액 $527.10M

전분기 대비 -215,297주 (▼0.0%)

최초 매수 2013 Q1

WMT 월마트 · 필수 소비재

0.33% 축소

보유 주수 4,337,577주

평가액 $483.25M

전분기 대비 -328,817주 (▼0.1%)

최초 매수 2013 Q1

GILD 길리어드 사이언스 · 헬스케어

0.32% 축소

보유 주수 3,887,520주

평가액 $477.15M

전분기 대비 -1,320,146주 (▼0.1%)

최초 매수

BSX 보스턴 사이언티픽 · 헬스케어

0.31% 축소

보유 주수 4,775,618주

평가액 $455.36M

전분기 대비 -4,130,627주 (▼0.4%)

최초 매수

TSLA 테슬라 · 경기 소비재

0.27% 축소

보유 주수 891,152주

평가액 $400.77M

전분기 대비 -608,255주 (▼0.3%)

최초 매수 2013 Q1

C 씨티그룹 · 금융

0.27% 축소

보유 주수 3,389,222주

평가액 $395.49M

전분기 대비 -875,931주 (▼0.1%)

최초 매수

L 로우스 · 금융

0.25% 축소

보유 주수 3,549,364주

평가액 $373.78M

전분기 대비 -45,520주 (▼0.0%)

최초 매수

GLPI 게이밍 앤드 레저 프라퍼티스 · 부동산

0.21% 축소

보유 주수 6,981,740주

평가액 $312.01M

전분기 대비 -281,849주 (▼0.1%)

최초 매수

FCX 프리포트-맥모란 · 기초소재

0.21% 축소

보유 주수 6,120,995주

평가액 $310.89M

전분기 대비 -1,472,419주 (▼0.0%)

최초 매수

CYBR CYBERARK SOFTWARE LTD · 정보 기술

0.21% 축소

보유 주수 683,106주

평가액 $304.71M

전분기 대비 -273,654주 (▼0.2%)

최초 매수

KO 코카콜라 · 필수 소비재

0.20% 축소

보유 주수 4,279,220주

평가액 $299.16M

전분기 대비 -1,128,958주 (▼0.1%)

최초 매수 2017 Q2

ARGX 아제닉스(ADR) · 헬스케어

0.20% 축소

보유 주수 350,851주

평가액 $295.05M

전분기 대비 -362,708주 (▼0.2%)

최초 매수

SNOW 스노우플레이크 · 정보 기술

0.20% 축소

보유 주수 1,321,340주

평가액 $289.85M

전분기 대비 -107,873주 (▼0.1%)

최초 매수

CCL 카니발 · 경기 소비재

0.17% 축소

보유 주수 8,403,019주

평가액 $256.63M

전분기 대비 -3,842,885주 (▼0.1%)

최초 매수

MDLN MEDLINE INC · 헬스케어

0.17% 신규

보유 주수 6,006,339주

평가액 $252.27M

전분기 대비 +6,006,339주 (신규)

최초 매수

RGEN 레플리젠 · 헬스케어

0.16% 축소

보유 주수 1,394,252주

평가액 $228.46M

전분기 대비 -290,468주 (▼0.0%)

최초 매수

WDC 웨스턴 디지털 · 정보 기술

0.15% 축소

보유 주수 1,319,766주

평가액 $227.36M

전분기 대비 -2,407,840주 (▼0.2%)

최초 매수 2013 Q1

LMT 록히드 마틴 · 산업재

0.15% 축소

보유 주수 468,669주

평가액 $226.68M

전분기 대비 -480,040주 (▼0.2%)

최초 매수

HYG ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPORATE BOND · ETF(금융)

0.12% 신규

보유 주수 2,126,497주

평가액 $171.46M

전분기 대비 +2,126,497주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

CTRE 케어트러스트 리츠 · 부동산

0.06% 신규

보유 주수 2,571,976주

평가액 $93.00M

전분기 대비 +2,571,976주 (신규)

최초 매수

CAI 카리스 라이프 사이언시스 · 헬스케어

0.06% 신규

보유 주수 3,113,956주

평가액 $84.01M

전분기 대비 +3,113,956주 (신규)

최초 매수

THO 소어 인더스트리스 · 경기 소비재

0.06% 신규

보유 주수 796,511주

평가액 $81.78M

전분기 대비 +796,511주 (신규)

최초 매수

SATS 에코스타 · 정보 기술

0.05% 신규

보유 주수 703,411주

평가액 $76.46M

전분기 대비 +703,411주 (신규)

최초 매수 2016 Q2

VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY · ETF(금융)

0.04% 신규

보유 주수 81,507주

평가액 $61.44M

전분기 대비 +81,507주 (신규)

최초 매수

AGG ISHARES CORE US AGGREGATE BOND · ETF(금융)

0.04% 신규

보유 주수 614,109주

평가액 $61.34M

전분기 대비 +614,109주 (신규)

최초 매수

Q QNITY ELECTRONICS INC. · 정보 기술

0.04% 신규

보유 주수 704,894주

평가액 $57.55M

전분기 대비 +704,894주 (신규)

최초 매수

SMH VANECK SEMICONDUCTOR · ETF(금융)

0.04% 신규

보유 주수 159,063주

평가액 $57.28M

전분기 대비 +159,063주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

BBIO 브리지바이오 파머 · 헬스케어

0.04% 신규

보유 주수 698,182주

평가액 $53.40M

전분기 대비 +698,182주 (신규)

최초 매수

XLU SPDR UTILITIES SELECT SECTOR · ETF(금융)

0.04% 신규

보유 주수 1,241,054주

평가액 $52.98M

전분기 대비 +1,241,054주 (신규)

최초 매수

VCIT VANGUARD INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND · ETF(금융)

0.04% 신규

보유 주수 621,082주

평가액 $52.02M

전분기 대비 +621,082주 (신규)

최초 매수

LXP LXP 인더스트리얼 트러스트 · 부동산

0.03% 신규

보유 주수 1,031,362주

평가액 $51.13M

전분기 대비 +1,031,362주 (신규)

최초 매수

KWEB KRANESHARES CSI CHINA INTERNET · ETF(금융)

0.03% 신규

보유 주수 1,494,530주

평가액 $50.89M

전분기 대비 +1,494,530주 (신규)

최초 매수 2020 Q4

SYM 심보틱 · 산업재

0.03% 신규

보유 주수 832,009주

평가액 $49.50M

전분기 대비 +832,009주 (신규)

최초 매수

BKU 뱅크유나이티드 · 금융

0.03% 신규

보유 주수 1,057,685주

평가액 $47.14M

전분기 대비 +1,057,685주 (신규)

최초 매수

TCBI 텍사스 캐피털 뱅크셰어스 · 금융

0.03% 신규

보유 주수 449,408주

평가액 $40.69M

전분기 대비 +449,408주 (신규)

최초 매수

ALH 얼라이언스 런드리 홀딩스 · 경기 소비재

0.03% 신규

보유 주수 1,925,000주

평가액 $39.17M

전분기 대비 +1,925,000주 (신규)

최초 매수

CBC 센트럴 밴컴퍼니 · 금융

0.03% 신규

보유 주수 1,610,622주

평가액 $38.85M

전분기 대비 +1,610,622주 (신규)

최초 매수

이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15

WEX 웩스 · 정보 기술

$137M · 0.11%

K KELLANOVA · 필수 소비재

$114M · 0.09%

DYNF BLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION · ETF(금융)

$93M · 0.07%

ETF SER SOLUTIONS ETF SER SOLUTIONS · 기타

$91M · 0.07%

ASST 스트라이브 · 통신 서비스

$87M · 0.07%

USHY ISHARES TR · 기타

$87M · 0.07%

KLAR 클라르나 그룹 · 정보 기술

$74M · 0.06%

LIGHT & WONDER INC LIGHT & WONDER INC · 기타

$61M · 0.05%

IUSB ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET · ETF(금융)

$60M · 0.05%

MRUS MERUS N V · 헬스케어

$58M · 0.05%

FCNCA 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스 · 금융

$54M · 0.04%

IEFA ISHARES TR · 기타

$53M · 0.04%

CIFR 사이퍼 마이닝 · 금융

$53M · 0.04%

VRNA VERONA PHARMA PLC · 헬스케어

$49M · 0.04% 2021 Q3~

CLSK 클린스파크 · 금융

$49M · 0.04%

섹터 배분 · 전분기 대비

정보 기술

21.9% ▲2.3%p

금융

19.4% ▲2.9%p

헬스케어

13.2% ▼0.6%p

경기 소비재

11.2% ▲0.9%p

산업재

10.0% ▼0.4%p

필수 소비재

4.6% ▼1.2%p

통신 서비스

4.6% ▼0.4%p

에너지

3.7% ▼0.1%p

기초소재

3.5% ▲0.4%p

부동산

3.3% ▲0.1%p

유틸리티

2.5% ▼0.2%p

기타

2.0% ▲0.0%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 Citadel Advisors

보고 기준일 2025년 12월 31일

제출일 2026년 2월 17일

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지난 일정

연결 일정