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르네상스 테크놀로지 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.14 수 13:00 KST
르네상스 테크놀로지는 이렇게 투자해요
퀀트
초고회전
방향 참고형
수학·통계 모델로 매매하는 대표적인 퀀트 헤지펀드예요. 수천 종목을 모델이 자동으로 사고팔기 때문에 개별 종목에 '확신'의 의미를 두기 어렵고, 전체 흐름만 참고하는 게 좋아요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$66.07B
보유 종목 수
3406개
+468
-595
Top 5 집중도
6.3%
상위 5종목 기준
분기 회전율
26.8%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
PLTR
팔란티어 · 정보 기술
2.08%
축소
2
VRSN
베리사인 · 정보 기술
1.16%
확대
3
CORT
코셉트 테라퓨틱스 · 헬스케어
1.06%
축소
4
HOOD
로빈후드 마켓 · 금융
1.05%
확대
5
SFM
스프라우츠 파머스 마케츠 · 필수 소비재
0.99%
축소
6
UTHR
유나이티드 테라퓨틱스 · 헬스케어
0.98%
확대
7
GILD
길리어드 사이언스 · 헬스케어
0.92%
확대
8
VRTX
버텍스 파마슈티컬스 · 헬스케어
0.86%
축소
9
EXEL
엑셀릭시스 · 헬스케어
0.83%
축소
10
FNV
프랑코 네바다 · 기초소재
0.72%
축소
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
18.6%
▲0.8%p
금융
16.7%
▲1.2%p
헬스케어
15.2%
▲0.5%p
경기 소비재
11.3%
▲0.6%p
산업재
8.3%
▲0.7%p
필수 소비재
6.7%
▲0.5%p
통신 서비스
6.5%
▲0.7%p
에너지
4.9%
▲0.4%p
기초소재
4.8%
▲0.1%p
부동산
3.0%
▲0.3%p
유틸리티
2.3%
▲0.1%p
기타
1.7%
▲0.1%p
AI 해석
· LLM 생성
중립
3,400종목 분산 포트폴리오 — 종목 수는 소폭 감소
이번 분기 보유 종목 수는 3,406개로 직전 분기 3,533개에서 줄었고, 468개를 새로 담고 595개를 뺐어요. 주식 보유액은 약 660.7억 달러로 직전 분기 대비 2.19% 줄었어요.
중립
집중도는 사실상 그대로 — 분산 구조 유지
상위 10개 종목 합산 비중은 10.48%에서 10.65%로 소폭 높아졌지만, 상위 1개는 2.55%에서 2.08%로, 상위 5개는 6.51%에서 6.34%로 낮아졌어요. 1위 종목조차 2% 남짓인 분산 구조가 이번 분기에도 유지됐어요.
주의
주가가 오른 PLTR·BABA·VRTX도 주식 수는 줄였어요
주당 평가액이 각각 11.6%, 55.95%, 20.39% 오른 PLTR·BABA·VRTX에서 주식 수는 28.52%, 52.29%, 16.15% 줄었어요. 주가 흐름과 매매 방향이 함께 가지 않는 사례인 만큼, 매도를 곧 부정적 신호로 단순 해석하면 오판할 수 있어요.
주의
AVGO·GOOGL은 주당 평가액이 내린 가운데 주식 수 급증
AVGO는 주당 평가액이 29.45% 내린 가운데 주식 수가 955배 이상, GOOGL은 20.44% 내린 가운데 745배 이상 늘었어요. 비중은 각각 0.62%, 0.53% 수준이라 포트폴리오 전체에서 차지하는 몫은 크지 않아요.
공시 기본 정보
공시 유형
13F-HR
제출 기관
Renaissance Technologies
보고 기준일
2025년 3월 31일
제출일
2025년 5월 14일
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