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르네상스 테크놀로지 2025 Q2 포트폴리오 보고서
2025.08.13 수 13:00 KST
르네상스 테크놀로지는 이렇게 투자해요
퀀트
초고회전
방향 참고형
수학·통계 모델로 매매하는 대표적인 퀀트 헤지펀드예요. 수천 종목을 모델이 자동으로 사고팔기 때문에 개별 종목에 '확신'의 의미를 두기 어렵고, 전체 흐름만 참고하는 게 좋아요.
포트폴리오 개요
· 2025.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$75.17B
보유 종목 수
3522개
+632
-516
Top 5 집중도
7.7%
상위 5종목 기준
분기 회전율
26.4%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
PLTR
팔란티어 · 정보 기술
2.45%
축소
2
NVDA
엔비디아 · 정보 기술
1.56%
확대
3
HOOD
로빈후드 마켓 · 금융
1.43%
축소
4
VRSN
베리사인 · 정보 기술
1.26%
확대
5
NFLX
넷플릭스 · 통신 서비스
0.96%
확대
6
EXEL
엑셀릭시스 · 헬스케어
0.93%
확대
7
SPOT
스포티파이 · 통신 서비스
0.90%
확대
8
SFM
스프라우츠 파머스 마케츠 · 필수 소비재
0.88%
축소
9
RBLX
로블록스 · 정보 기술
0.85%
확대
10
GILD
길리어드 사이언스 · 헬스케어
0.84%
확대
이번 분기 청산
· 전분기 비중 Top 15
1
AMD
AMD · 정보 기술
$328M · 0.50%
2024 Q2~
2
WMT
월마트 · 필수 소비재
$258M · 0.39%
2012 Q1~
3
NOW
서비스나우 · 정보 기술
$217M · 0.33%
2025 Q1~
4
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
$206M · 0.31%
2024 Q3~
5
SBUX
스타벅스 · 경기 소비재
$148M · 0.22%
2024 Q4~
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
21.3%
▲4.0%p
헬스케어
15.7%
▲1.0%p
금융
14.5%
▲1.6%p
경기 소비재
11.5%
▲1.3%p
산업재
8.2%
▲0.5%p
통신 서비스
7.3%
▲1.1%p
필수 소비재
6.1%
▲0.1%p
기초소재
5.1%
▲0.5%p
에너지
4.4%
▼0.3%p
유틸리티
2.6%
▲0.7%p
부동산
2.3%
▼0.5%p
기타
1.0%
▼0.1%p
공시 기본 정보
공시 유형
13F-HR
제출 기관
Renaissance Technologies
보고 기준일
2025년 6월 30일
제출일
2025년 8월 13일
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