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주식 · 공시

르네상스 테크놀로지 2025 Q3 포트폴리오 보고서

2025.11.13 목 14:00 KST

르네상스 테크놀로지는 이렇게 투자해요

퀀트 초고회전 방향 참고형

수학·통계 모델로 매매하는 대표적인 퀀트 헤지펀드예요. 수천 종목을 모델이 자동으로 사고팔기 때문에 개별 종목에 '확신'의 의미를 두기 어렵고, 전체 흐름만 참고하는 게 좋아요.

포트폴리오 개요 · 2025.09.30 기준

총 포트폴리오 가치

$75.75B

보유 종목 수

3457개

+536 -601

Top 5 집중도

7.1%

상위 5종목 기준

분기 회전율

29.5%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

PLTR 팔란티어 · 정보 기술

2.06% 축소

보유 주수 8,565,875주

평가액 $1.56B

전분기 대비 -4,936,171주 (▼0.4%)

최초 매수 2021 Q2

NVDA 엔비디아 · 정보 기술

1.39% 축소

보유 주수 5,628,605주

평가액 $1.05B

전분기 대비 -1,794,139주 (▼0.2%)

최초 매수 2023 Q1

RBLX 로블록스 · 정보 기술

1.26% 확대

보유 주수 6,883,545주

평가액 $953.51M

전분기 대비 +781,886주 (▲0.4%)

최초 매수 2021 Q2

UTHR 유나이티드 테라퓨틱스 · 헬스케어

1.20% 확대

보유 주수 2,173,392주

평가액 $911.11M

전분기 대비 +54,300주 (▲0.4%)

최초 매수 2006 Q2

VRSN 베리사인 · 정보 기술

1.17% 축소

보유 주수 3,170,271주

평가액 $886.31M

전분기 대비 -97,098주 (▼0.1%)

최초 매수 2008 Q4

APP 앱러빈 · 정보 기술

0.95% 축소

보유 주수 1,001,432주

평가액 $719.57M

전분기 대비 -379,400주 (▲0.3%)

최초 매수 2022 Q1

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

0.90% 확대

보유 주수 1,318,907주

평가액 $683.13M

전분기 대비 +940,135주 (▲0.7%)

최초 매수 2024 Q2

KGC 킨로스 골드 · 기초소재

0.86% 축소

보유 주수 26,080,330주

평가액 $648.10M

전분기 대비 -7,395,100주 (▲0.2%)

최초 매수 2013 Q1

EXEL 엑셀릭시스 · 헬스케어

0.84% 축소

보유 주수 15,459,266주

평가액 $638.47M

전분기 대비 -360,499주 (▼0.1%)

최초 매수 2015 Q4

FNV 프랑코 네바다 · 기초소재

0.84% 축소

보유 주수 2,849,418주

평가액 $635.16M

전분기 대비 -408,531주 (▲0.1%)

최초 매수 2014 Q1

GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스

0.84% 확대

보유 주수 2,606,747주

평가액 $633.70M

전분기 대비 +2,604,387주 (▲0.8%)

최초 매수 2018 Q3

GILD 길리어드 사이언스 · 헬스케어

0.80% 축소

보유 주수 5,462,744주

평가액 $606.36M

전분기 대비 -203,648주 (▼0.0%)

최초 매수 2014 Q1

DASH 도어대시 · 통신 서비스

0.70% 축소

보유 주수 1,957,201주

평가액 $532.34M

전분기 대비 -506,987주 (▼0.1%)

최초 매수 2021 Q2

HIMS 힘스 앤드 허스 헬스 · 헬스케어

0.68% 확대

보유 주수 9,096,852주

평가액 $515.97M

전분기 대비 +2,227,400주 (▲0.2%)

최초 매수 2021 Q2

RDDT 레딧 · 통신 서비스

0.68% 확대

보유 주수 2,230,235주

평가액 $512.93M

전분기 대비 +622,635주 (▲0.4%)

최초 매수 2024 Q2

CORT 코셉트 테라퓨틱스 · 헬스케어

0.67% 축소

보유 주수 6,089,347주

평가액 $506.09M

전분기 대비 -177,055주 (▲0.1%)

최초 매수 2015 Q1

W 웨이페어 · 경기 소비재

0.62% 확대

보유 주수 5,226,767주

평가액 $466.91M

전분기 대비 +658,500주 (▲0.3%)

최초 매수 2022 Q1

SPOT 스포티파이 · 통신 서비스

0.61% 축소

보유 주수 657,585주

평가액 $459.00M

전분기 대비 -224,340주 (▼0.3%)

최초 매수 2022 Q1

SFM 스프라우츠 파머스 마케츠 · 필수 소비재

0.59% 확대

보유 주수 4,083,844주

평가액 $444.32M

전분기 대비 +52,000주 (▼0.3%)

최초 매수 2014 Q1

GEV GE베르노바 · 유틸리티

0.58% 축소

보유 주수 716,282주

평가액 $440.44M

전분기 대비 -460,120주 (▼0.2%)

최초 매수 2024 Q3

F 포드 모터 · 경기 소비재

0.55% 축소

보유 주수 35,105,709주

평가액 $419.86M

전분기 대비 -8,377,542주 (▼0.1%)

최초 매수

GOOG 알파벳 C · 통신 서비스

0.55% 신규

보유 주수 1,720,002주

평가액 $418.91M

전분기 대비 +1,720,002주 (신규)

최초 매수 2024 Q3

ETSY 엣시 · 경기 소비재

0.53% 축소

보유 주수 6,003,841주

평가액 $398.60M

전분기 대비 -1,643,400주 (▲0.0%)

최초 매수 2023 Q1

INCY 인사이트 · 헬스케어

0.51% 확대

보유 주수 4,528,132주

평가액 $384.03M

전분기 대비 +646,200주 (▲0.2%)

최초 매수

NTNX 누타닉스 · 정보 기술

0.50% 축소

보유 주수 5,074,802주

평가액 $377.51M

전분기 대비 -19,598주 (▼0.0%)

최초 매수

TSM TSMC · 정보 기술

0.50% 확대

보유 주수 1,342,920주

평가액 $375.06M

전분기 대비 +529,500주 (▲0.3%)

최초 매수 2021 Q1

META 메타 · 통신 서비스

0.47% 확대

보유 주수 482,499주

평가액 $354.34M

전분기 대비 +470,064주 (▲0.5%)

최초 매수 2015 Q4

NBIX 뉴로크린 바이오사이언시스 · 헬스케어

0.45% 확대

보유 주수 2,418,297주

평가액 $339.48M

전분기 대비 +51,900주 (▲0.1%)

최초 매수

ADBE 어도비 · 정보 기술

0.45% 확대

보유 주수 956,669주

평가액 $337.46M

전분기 대비 +409,976주 (▲0.2%)

최초 매수 2024 Q1

ZM 줌 커뮤니케이션즈 · 정보 기술

0.44% 확대

보유 주수 4,005,148주

평가액 $330.42M

전분기 대비 +405,000주 (▲0.1%)

최초 매수

CBOE CBOE GLOBAL MKTS INC · 기타

0.43% 축소

보유 주수 1,342,924주

평가액 $329.35M

전분기 대비 -315,900주 (▼0.1%)

최초 매수

NFLX 넷플릭스 · 통신 서비스

0.43% 축소

보유 주수 271,429주

평가액 $325.42M

전분기 대비 -267,099주 (▼0.5%)

최초 매수 2022 Q3

PSTG 퓨어 스토리지 · 정보 기술

0.42% 축소

보유 주수 3,832,712주

평가액 $321.22M

전분기 대비 -10,400주 (▲0.1%)

최초 매수

IONQ 아이온큐 · 정보 기술

0.41% 확대

보유 주수 5,079,700주

평가액 $312.40M

전분기 대비 +4,073,300주 (▲0.4%)

최초 매수

STRL 스털링 인프라스트럭처 · 산업재

0.41% 축소

보유 주수 913,354주

평가액 $310.25M

전분기 대비 -170,017주 (▲0.1%)

최초 매수

ABNB 에어비앤비 · 경기 소비재

0.40% 확대

보유 주수 2,500,672주

평가액 $303.63M

전분기 대비 +203,630주 (▼0.0%)

최초 매수

VRTX 버텍스 파마슈티컬스 · 헬스케어

0.38% 축소

보유 주수 735,888주

평가액 $288.20M

전분기 대비 -269,000주 (▼0.2%)

최초 매수

ALSN 앨리슨 트랜스미션 홀딩스 · 경기 소비재

0.34% 확대

보유 주수 3,034,124주

평가액 $257.54M

전분기 대비 +75,600주 (▼0.0%)

최초 매수

CL 콜게이트 팜올리브 · 필수 소비재

0.34% 확대

보유 주수 3,221,249주

평가액 $257.51M

전분기 대비 +450,839주 (▲0.0%)

최초 매수

KO 코카콜라 · 필수 소비재

0.34% 확대

보유 주수 3,873,501주

평가액 $256.89M

전분기 대비 +3,867,855주 (▲0.3%)

최초 매수 2024 Q3

MMC MARSH & MCLENNAN COS INC · 금융

0.30% 확대

보유 주수 1,120,300주

평가액 $225.77M

전분기 대비 +146,369주 (▲0.0%)

최초 매수

MU 마이크론 테크놀로지 · 정보 기술

0.26% 신규

보유 주수 1,199,536주

평가액 $200.71M

전분기 대비 +1,199,536주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

TSLA 테슬라 · 경기 소비재

0.25% 신규

보유 주수 424,490주

평가액 $188.78M

전분기 대비 +424,490주 (신규)

최초 매수 2016 Q4

INTU 인튜이트 · 정보 기술

0.23% 신규

보유 주수 257,148주

평가액 $175.61M

전분기 대비 +257,148주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

HON 허니웰 인터내셔널 · 산업재

0.23% 신규

보유 주수 825,200주

평가액 $173.70M

전분기 대비 +825,200주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

ADI 아날로그 디바이스 · 정보 기술

0.20% 신규

보유 주수 613,695주

평가액 $150.78M

전분기 대비 +613,695주 (신규)

최초 매수

TXN 텍사스 인스트루먼트 · 정보 기술

0.18% 신규

보유 주수 743,400주

평가액 $136.58M

전분기 대비 +743,400주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

WMT 월마트 · 필수 소비재

0.17% 신규

보유 주수 1,240,151주

평가액 $127.81M

전분기 대비 +1,240,151주 (신규)

최초 매수 2012 Q1

PG P&G(프록터 & 갬블) · 필수 소비재

0.16% 신규

보유 주수 802,150주

평가액 $123.25M

전분기 대비 +802,150주 (신규)

최초 매수 2025 Q3

CSCO 시스코 시스템즈 · 정보 기술

0.14% 신규

보유 주수 1,541,505주

평가액 $105.47M

전분기 대비 +1,541,505주 (신규)

최초 매수

SMH VANECK SEMICONDUCTOR · ETF(금융)

0.12% 신규

보유 주수 289,367주

평가액 $94.44M

전분기 대비 +289,367주 (신규)

최초 매수

KLAC KLA · 정보 기술

0.12% 신규

보유 주수 82,809주

평가액 $89.32M

전분기 대비 +82,809주 (신규)

최초 매수

ISRG 인튜이티브 서지컬 · 헬스케어

0.11% 신규

보유 주수 194,530주

평가액 $87.00M

전분기 대비 +194,530주 (신규)

최초 매수

DE 디어 · 산업재

0.11% 신규

보유 주수 189,600주

평가액 $86.70M

전분기 대비 +189,600주 (신규)

최초 매수

MCHP 마이크로칩 테크놀로지 · 정보 기술

0.11% 신규

보유 주수 1,309,556주

평가액 $84.10M

전분기 대비 +1,309,556주 (신규)

최초 매수

AMD AMD · 정보 기술

0.11% 신규

보유 주수 523,447주

평가액 $83.15M

전분기 대비 +523,447주 (신규)

최초 매수 2024 Q2

GIS 제너럴 밀스 · 필수 소비재

0.10% 신규

보유 주수 1,531,200주

평가액 $77.20M

전분기 대비 +1,531,200주 (신규)

최초 매수

ONDS 온다스 · 정보 기술

0.09% 신규

보유 주수 8,338,100주

평가액 $64.37M

전분기 대비 +8,338,100주 (신규)

최초 매수

RGTI 리게티 컴퓨팅 · 정보 기술

0.08% 신규

보유 주수 2,054,230주

평가액 $61.20M

전분기 대비 +2,054,230주 (신규)

최초 매수

AMRZ 앰라이즈 · 기초소재

0.08% 신규

보유 주수 1,215,300주

평가액 $58.98M

전분기 대비 +1,215,300주 (신규)

최초 매수

이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15

GE GE 에어로스페이스 · 산업재

$235M · 0.31% 2024 Q3~

TMO 써모 피셔 사이언티픽 · 헬스케어

$186M · 0.25% 2024 Q2~

VRSK 베리스크 애널리틱스 · 정보 기술

$122M · 0.16%

BABA 알리바바 · 경기 소비재

$121M · 0.16% 2022 Q2~

AZN 아스트라제네카 · 헬스케어

$91M · 0.12% 2005 Q2~

BPMC BLUEPRINT MEDICINES CORP · 헬스케어

$86M · 0.12%

EQT EQT · 에너지

$82M · 0.11% 2025 Q1~

EW 에드워즈 라이프사이언시스 · 헬스케어

$81M · 0.11%

MSCI MSCI · 금융

$81M · 0.11%

HYG ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPORATE BOND · ETF(금융)

$74M · 0.10% 2025 Q1~

AG 퍼스트 머제스틱 실버 · 기초소재

$67M · 0.09%

NEM 뉴몬트 · 기초소재

$66M · 0.09%

VGSH VANGUARD SHORT TERM TREASURY · ETF(금융)

$66M · 0.09%

EA 일렉트로닉 아츠 · 통신 서비스

$62M · 0.08%

SHY ISHARES 1-3Y TREASURY BOND · ETF(금융)

$61M · 0.08%

섹터 배분 · 전분기 대비

정보 기술

23.9% ▲3.2%p

헬스케어

15.1% ▲0.7%p

금융

11.6% ▼1.3%p

경기 소비재

11.1% ▲0.2%p

산업재

8.6% ▲1.1%p

통신 서비스

8.6% ▲1.5%p

필수 소비재

6.1% ▲0.2%p

기초소재

4.8% ▲0.2%p

에너지

4.2% ▲0.3%p

부동산

2.7% ▲0.5%p

유틸리티

2.6% ▲0.0%p

기타

0.8% ▼0.1%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 Renaissance Technologies

보고 기준일 2025년 9월 30일

제출일 2025년 11월 13일

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