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주식 · 공시

르네상스 테크놀로지 2025 Q4 포트폴리오 보고서

2026.02.12 목 14:00 KST

르네상스 테크놀로지는 이렇게 투자해요

퀀트 초고회전 방향 참고형

수학·통계 모델로 매매하는 대표적인 퀀트 헤지펀드예요. 수천 종목을 모델이 자동으로 사고팔기 때문에 개별 종목에 '확신'의 의미를 두기 어렵고, 전체 흐름만 참고하는 게 좋아요.

포트폴리오 개요 · 2025.12.31 기준

총 포트폴리오 가치

$64.46B

보유 종목 수

3185개

+478 -750

Top 5 집중도

7.3%

상위 5종목 기준

분기 회전율

34.1%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

PLTR 팔란티어 · 정보 기술

2.43% 확대

보유 주수 8,796,727주

평가액 $1.56B

전분기 대비 +230,852주 (▲0.4%)

최초 매수 2021 Q2

UTHR 유나이티드 테라퓨틱스 · 헬스케어

1.44% 축소

보유 주수 1,909,259주

평가액 $930.29M

전분기 대비 -264,133주 (▲0.2%)

최초 매수 2006 Q2

MU 마이크론 테크놀로지 · 정보 기술

1.33% 확대

보유 주수 3,011,143주

평가액 $859.41M

전분기 대비 +1,811,607주 (▲1.1%)

최초 매수 2025 Q3

KGC 킨로스 골드 · 기초소재

1.09% 축소

보유 주수 24,975,313주

평가액 $703.30M

전분기 대비 -1,105,017주 (▲0.2%)

최초 매수 2013 Q1

VRSN 베리사인 · 정보 기술

1.05% 축소

보유 주수 2,779,351주

평가액 $675.24M

전분기 대비 -390,920주 (▼0.1%)

최초 매수 2008 Q4

NFLX 넷플릭스 · 통신 서비스

1.04% 확대

보유 주수 7,178,287주

평가액 $673.04M

전분기 대비 +4,463,997주 (▲0.6%)

최초 매수 2022 Q3

TSLA 테슬라 · 경기 소비재

0.95% 확대

보유 주수 1,362,122주

평가액 $612.58M

전분기 대비 +937,632주 (▲0.7%)

최초 매수 2016 Q4

EXEL 엑셀릭시스 · 헬스케어

0.95% 축소

보유 주수 13,914,043주

평가액 $609.85M

전분기 대비 -1,545,223주 (▲0.1%)

최초 매수 2015 Q4

COST 코스트코 홀세일 · 필수 소비재

0.93% 확대

보유 주수 693,002주

평가액 $597.60M

전분기 대비 +679,978주 (▲0.9%)

최초 매수 2024 Q2

CVNA 카바나 · 경기 소비재

0.92% 확대

보유 주수 1,407,398주

평가액 $593.95M

전분기 대비 +394,286주 (▲0.4%)

최초 매수 2023 Q3

W 웨이페어 · 경기 소비재

0.84% 확대

보유 주수 5,407,325주

평가액 $542.95M

전분기 대비 +180,558주 (▲0.2%)

최초 매수 2022 Q1

RBLX 로블록스 · 정보 기술

0.83% 축소

보유 주수 6,628,509주

평가액 $537.11M

전분기 대비 -255,036주 (▼0.4%)

최초 매수 2021 Q2

FNV 프랑코 네바다 · 기초소재

0.80% 축소

보유 주수 2,478,118주

평가액 $513.66M

전분기 대비 -371,300주 (▼0.0%)

최초 매수 2014 Q1

RDDT 레딧 · 통신 서비스

0.67% 축소

보유 주수 1,883,578주

평가액 $432.98M

전분기 대비 -346,657주 (▼0.0%)

최초 매수 2024 Q2

PG P&G(프록터 & 갬블) · 필수 소비재

0.66% 확대

보유 주수 2,986,061주

평가액 $427.93M

전분기 대비 +2,183,911주 (▲0.5%)

최초 매수 2025 Q3

ABNB 에어비앤비 · 경기 소비재

0.62% 확대

보유 주수 2,938,461주

평가액 $398.81M

전분기 대비 +437,789주 (▲0.2%)

최초 매수 2021 Q2

INCY 인사이트 · 헬스케어

0.61% 축소

보유 주수 3,978,332주

평가액 $392.94M

전분기 대비 -549,800주 (▲0.1%)

최초 매수 2017 Q4

HOOD 로빈후드 마켓 · 금융

0.60% 확대

보유 주수 3,435,737주

평가액 $388.58M

전분기 대비 +1,433,487주 (▲0.2%)

최초 매수 2022 Q1

NU 누 홀딩스 · 금융

0.59% 확대

보유 주수 22,735,260주

평가액 $380.61M

전분기 대비 +6,694,889주 (▲0.3%)

최초 매수 2022 Q1

INTC 인텔 · 정보 기술

0.57% 확대

보유 주수 9,889,367주

평가액 $364.92M

전분기 대비 +6,497,102주 (▲0.4%)

최초 매수 2024 Q4

TSM TSMC · 정보 기술

0.55% 축소

보유 주수 1,167,280주

평가액 $354.72M

전분기 대비 -175,640주 (▲0.1%)

최초 매수 2021 Q1

SPOT 스포티파이 · 통신 서비스

0.53% 축소

보유 주수 591,628주

평가액 $343.56M

전분기 대비 -65,957주 (▼0.1%)

최초 매수 2022 Q1

GILD 길리어드 사이언스 · 헬스케어

0.53% 축소

보유 주수 2,788,728주

평가액 $342.29M

전분기 대비 -2,674,016주 (▼0.3%)

최초 매수

CVX 셰브론 · 에너지

0.52% 확대

보유 주수 2,191,314주

평가액 $333.98M

전분기 대비 +1,772,766주 (▲0.4%)

최초 매수 2024 Q1

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

0.52% 축소

보유 주수 688,118주

평가액 $332.79M

전분기 대비 -630,789주 (▼0.4%)

최초 매수 2024 Q2

F 포드 모터 · 경기 소비재

0.50% 축소

보유 주수 24,730,852주

평가액 $324.47M

전분기 대비 -10,374,857주 (▼0.1%)

최초 매수

RIVN 리비안 오토모티브 · 경기 소비재

0.50% 확대

보유 주수 16,397,496주

평가액 $323.19M

전분기 대비 +4,012,386주 (▲0.3%)

최초 매수

NBIX 뉴로크린 바이오사이언시스 · 헬스케어

0.49% 축소

보유 주수 2,238,797주

평가액 $317.53M

전분기 대비 -179,500주 (▲0.0%)

최초 매수

DASH 도어대시 · 통신 서비스

0.46% 축소

보유 주수 1,322,835주

평가액 $299.60M

전분기 대비 -634,366주 (▼0.2%)

최초 매수 2021 Q2

ETSY 엣시 · 경기 소비재

0.46% 축소

보유 주수 5,367,442주

평가액 $297.57M

전분기 대비 -636,399주 (▼0.1%)

최초 매수 2023 Q1

SNDK 샌디스크 · 정보 기술

0.45% 확대

보유 주수 1,209,000주

평가액 $286.99M

전분기 대비 +373,800주 (▲0.3%)

최초 매수

CBOE CBOE GLOBAL MKTS INC · 기타

0.44% 축소

보유 주수 1,139,406주

평가액 $285.99M

전분기 대비 -203,518주 (▲0.0%)

최초 매수

AMD AMD · 정보 기술

0.42% 확대

보유 주수 1,264,310주

평가액 $267.91M

전분기 대비 +740,863주 (▲0.3%)

최초 매수 2024 Q2

ZM 줌 커뮤니케이션즈 · 정보 기술

0.41% 축소

보유 주수 3,078,504주

평가액 $265.64M

전분기 대비 -926,644주 (▼0.0%)

최초 매수

UNH 유나이티드헬스 그룹 · 헬스케어

0.41% 확대

보유 주수 796,750주

평가액 $263.02M

전분기 대비 +42,924주 (▲0.1%)

최초 매수 2023 Q4

MEDP 메드페이스 홀딩스 · 헬스케어

0.41% 축소

보유 주수 465,908주

평가액 $261.68M

전분기 대비 -27,680주 (▲0.1%)

최초 매수

ALSN 앨리슨 트랜스미션 홀딩스 · 경기 소비재

0.39% 축소

보유 주수 2,599,097주

평가액 $254.45M

전분기 대비 -435,027주 (▲0.1%)

최초 매수

OPEN 오픈도어 테크놀로지스 · 부동산

0.36% 확대

보유 주수 39,330,438주

평가액 $229.30M

전분기 대비 +13,229,338주 (▲0.1%)

최초 매수

BSX 보스턴 사이언티픽 · 헬스케어

0.35% 확대

보유 주수 2,382,705주

평가액 $227.19M

전분기 대비 +1,465,600주 (▲0.2%)

최초 매수

TMUS T-모바일 US · 통신 서비스

0.34% 확대

보유 주수 1,083,807주

평가액 $220.06M

전분기 대비 +837,200주 (▲0.3%)

최초 매수

AMZN 아마존 · 경기 소비재

0.32% 신규

보유 주수 890,926주

평가액 $205.65M

전분기 대비 +890,926주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

NOW 서비스나우 · 정보 기술

0.32% 신규

보유 주수 1,331,977주

평가액 $204.05M

전분기 대비 +1,331,977주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

LLY 일라이 릴리 · 헬스케어

0.28% 신규

보유 주수 165,847주

평가액 $178.23M

전분기 대비 +165,847주 (신규)

최초 매수 2007 Q1

CRCL 서클 인터넷 그룹 · 금융

0.25% 신규

보유 주수 2,067,446주

평가액 $163.95M

전분기 대비 +2,067,446주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

SO 서던 컴퍼니 · 유틸리티

0.20% 신규

보유 주수 1,513,400주

평가액 $131.97M

전분기 대비 +1,513,400주 (신규)

최초 매수

SBUX 스타벅스 · 경기 소비재

0.17% 신규

보유 주수 1,331,884주

평가액 $112.16M

전분기 대비 +1,331,884주 (신규)

최초 매수

ETN 이튼 · 산업재

0.16% 신규

보유 주수 319,231주

평가액 $101.68M

전분기 대비 +319,231주 (신규)

최초 매수

SPY SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)

0.15% 신규

보유 주수 144,480주

평가액 $98.52M

전분기 대비 +144,480주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

DHI 닥터 호턴 · 경기 소비재

0.15% 신규

보유 주수 663,538주

평가액 $95.57M

전분기 대비 +663,538주 (신규)

최초 매수

HPE 휴렛팩커드 엔터프라이즈 · 정보 기술

0.15% 신규

보유 주수 3,899,000주

평가액 $93.65M

전분기 대비 +3,899,000주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

QS 퀀텀스케이프 · 경기 소비재

0.13% 신규

보유 주수 8,117,510주

평가액 $84.58M

전분기 대비 +8,117,510주 (신규)

최초 매수

HBAN 헌팅턴 뱅크셰어스 · 금융

0.12% 신규

보유 주수 4,336,393주

평가액 $75.24M

전분기 대비 +4,336,393주 (신규)

최초 매수

LMT 록히드 마틴 · 산업재

0.11% 신규

보유 주수 151,480주

평가액 $73.27M

전분기 대비 +151,480주 (신규)

최초 매수

GE GE 에어로스페이스 · 산업재

0.11% 신규

보유 주수 227,357주

평가액 $70.03M

전분기 대비 +227,357주 (신규)

최초 매수 2024 Q3

ABT 애보트 래보라토리 · 헬스케어

0.11% 신규

보유 주수 558,066주

평가액 $69.92M

전분기 대비 +558,066주 (신규)

최초 매수

FIG 피그마 · 정보 기술

0.10% 신규

보유 주수 1,768,200주

평가액 $66.08M

전분기 대비 +1,768,200주 (신규)

최초 매수

CARR 캐리어 글로벌 · 산업재

0.10% 신규

보유 주수 1,239,100주

평가액 $65.47M

전분기 대비 +1,239,100주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

FCX 프리포트-맥모란 · 기초소재

0.10% 신규

보유 주수 1,262,871주

평가액 $64.14M

전분기 대비 +1,262,871주 (신규)

최초 매수

RKLB 로켓 랩 · 산업재

0.10% 신규

보유 주수 915,100주

평가액 $63.84M

전분기 대비 +915,100주 (신규)

최초 매수

TSCO 트랙터 서플라이 · 경기 소비재

0.10% 신규

보유 주수 1,232,500주

평가액 $61.64M

전분기 대비 +1,232,500주 (신규)

최초 매수

이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15

META 메타 · 통신 서비스

$354M · 0.47% 2015 Q4~

IONQ 아이온큐 · 정보 기술

$312M · 0.41%

ABBV 애브비 · 헬스케어

$215M · 0.28% 2013 Q1~

ACN 액센추어 · 정보 기술

$202M · 0.27%

INTU 인튜이트 · 정보 기술

$176M · 0.23% 2025 Q3~

SNOW 스노우플레이크 · 정보 기술

$131M · 0.17%

CRM 세일즈포스 · 정보 기술

$119M · 0.16% 2023 Q2~

SPGI S&P 글로벌 · 금융

$116M · 0.15% 2024 Q1~

FDX 페덱스 · 산업재

$111M · 0.15%

JAAA JANUS HENDERSON AAA CLO · ETF(금융)

$108M · 0.14%

K KELLANOVA · 필수 소비재

$107M · 0.14%

NKE 나이키 · 경기 소비재

$107M · 0.14% 2023 Q2~

CSCO 시스코 시스템즈 · 정보 기술

$105M · 0.14%

SMH VANECK SEMICONDUCTOR · ETF(금융)

$94M · 0.12%

MP MP 머티리얼스 · 기초소재

$94M · 0.12%

섹터 배분 · 전분기 대비

정보 기술

22.0% ▲0.4%p

헬스케어

15.7% ▲1.6%p

경기 소비재

13.5% ▲3.3%p

산업재

10.1% ▲2.3%p

금융

10.0% ▲0.6%p

통신 서비스

7.2% ▼0.7%p

필수 소비재

6.2% ▲0.6%p

기초소재

5.1% ▲0.9%p

에너지

4.5% ▲0.5%p

유틸리티

2.5% ▲0.2%p

부동산

2.5% ▼0.0%p

기타

0.7% ▲0.1%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 Renaissance Technologies

보고 기준일 2025년 12월 31일

제출일 2026년 2월 12일

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