기관 포트폴리오
주식 · 공시
D.E. 쇼 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.15 목 13:00 KST
D.E. 쇼는 이렇게 투자해요
퀀트
멀티전략
방향 참고형
컴퓨터 모델 기반 퀀트 전략과 여러 전략을 함께 쓰는 헤지펀드예요. 보유 종목이 많고 회전이 빨라서, 비중이 크게 늘거나 준 업종 위주로 읽는 게 맞아요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$84.26B
보유 종목 수
3017개
+411
-356
Top 5 집중도
10.1%
상위 5종목 기준
분기 회전율
27.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
SPY
SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)
3.83%
축소
2
MSFT
마이크로소프트 · 정보 기술
2.15%
축소
3
NVDA
엔비디아 · 정보 기술
1.57%
확대
4
AAPL
애플 · 정보 기술
1.50%
축소
5
INTU
인튜이트 · 정보 기술
1.10%
확대
6
MRK
머크 · 헬스케어
0.99%
확대
7
AMZN
아마존 · 경기 소비재
0.95%
축소
8
BKNG
부킹 홀딩스 · 경기 소비재
0.94%
축소
9
PLTR
팔란티어 · 정보 기술
0.80%
확대
10
META
메타 · 통신 서비스
0.79%
축소
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
20.4%
▲0.2%p
금융
16.8%
▲0.7%p
헬스케어
13.3%
▲0.2%p
경기 소비재
11.9%
▲0.2%p
기타
7.2%
▲0.2%p
산업재
6.8%
▲0.3%p
통신 서비스
6.5%
▲0.1%p
필수 소비재
4.7%
▲0.1%p
에너지
4.5%
▲0.1%p
기초소재
3.6%
▲0.0%p
부동산
2.2%
▲0.1%p
유틸리티
2.1%
▲0.1%p
AI 해석
· LLM 생성
부정
주식 보유액 줄고 집중도도 낮아졌어요
전분기 대비 주식 보유액이 약 7% 줄었고, 상위 1종목 4.08%·상위 5종목 10.81%·상위 10종목 15.57%로 집중도가 모두 직전 분기보다 낮아졌어요.
긍정
NVDA·INTU·MRK는 주당 평가액이 내린 구간에서 주식 수를 늘렸어요
NVDA는 주당 평가액이 약 19% 내린 상황에서 주식 수를 약 19% 늘렸고, INTU와 MRK도 주당 평가액이 각각 약 2%, 약 10% 내린 가운데 주식 수를 약 59%, 약 46% 확대했어요.
주의
PLTR은 주당 평가액이 오른 구간에서 주식 수를 약 4배로 늘렸어요
PLTR은 주당 평가액이 약 12% 오른 상황에서 주식 수를 약 296% 늘려 비중 순위가 직전 136위에서 9위로 올라섰어요 — 상승 구간의 추가 매수인 만큼 단순 추종에는 주의가 필요해요.
주의
NVDA·TSLA·AMD·BA에는 PUT과 CALL이 함께 걸려 있어요
이 네 종목은 PUT과 CALL 명목가가 모두 3억 달러 안팎 이상으로 잡혀 있어 단순 방향 베팅이라기보다 변동성 전략이나 헤지로 볼 수 있고, 옵션은 주식 보유와 구분해 해석해야 해요.
지난 일정
연결 일정