기관 포트폴리오
주식 · 공시

D.E. 쇼 2025 Q3 포트폴리오 보고서

2025.11.14 금 14:00 KST

D.E. 쇼는 이렇게 투자해요
퀀트 멀티전략 방향 참고형
컴퓨터 모델 기반 퀀트 전략과 여러 전략을 함께 쓰는 헤지펀드예요. 보유 종목이 많고 회전이 빨라서, 비중이 크게 늘거나 준 업종 위주로 읽는 게 맞아요.
포트폴리오 개요 · 2025.09.30 기준
총 포트폴리오 가치
$124B
보유 종목 수
3122개
+441 -390
Top 5 집중도
11.6%
상위 5종목 기준
분기 회전율
25.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
NVDA 엔비디아 · 정보 기술
3.84% 확대
보유 주수 25,533,758주
평가액 $4.76B
전분기 대비 +5,209,295주 (▲0.6%)
최초 매수 2008 Q3
2
MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술
3.10% 확대
보유 주수 7,423,387주
평가액 $3.84B
전분기 대비 +3,726,210주 (▲1.3%)
최초 매수 2000 Q3
3
SPY SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)
1.79% 축소
보유 주수 3,326,503주
평가액 $2.22B
전분기 대비 -2,627,291주 (▼1.9%)
최초 매수 2001 Q2
4
AVGO 브로드컴 · 정보 기술
1.51% 확대
보유 주수 5,689,546주
평가액 $1.88B
전분기 대비 +3,472,001주 (▲0.9%)
최초 매수 2018 Q2
5
PLTR 팔란티어 · 정보 기술
1.36% 확대
보유 주수 9,258,351주
평가액 $1.69B
전분기 대비 +1,441,256주 (▲0.3%)
최초 매수 2021 Q1
6
MU 마이크론 테크놀로지 · 정보 기술
1.22% 확대
보유 주수 9,032,316주
평가액 $1.51B
전분기 대비 +1,676,528주 (▲0.3%)
최초 매수 2000 Q3
7
AAPL 애플 · 정보 기술
1.19% 축소
보유 주수 5,812,636주
평가액 $1.48B
전분기 대비 -5,806,231주 (▼1.2%)
최초 매수 2004 Q1
8
META 메타 · 통신 서비스
1.16% 확대
보유 주수 1,958,918주
평가액 $1.44B
전분기 대비 +1,156,783주 (▲0.6%)
최초 매수 2012 Q3
9
WDC 웨스턴 디지털 · 정보 기술
0.93% 확대
보유 주수 9,625,316주
평가액 $1.16B
전분기 대비 +6,718,155주 (▲0.7%)
최초 매수 2008 Q3
10
BE 블룸 에너지 · 산업재
0.81% 확대
보유 주수 11,817,904주
평가액 $999.44M
전분기 대비 +5,841,321주 (▲0.7%)
최초 매수 2024 Q4
이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15
1
HES HESS CORP · 에너지
$527M · 0.52%
2
TDG 트랜스다임 그룹 · 산업재
$170M · 0.17%
3
NEE-PR NEXTERA ENERGY INC · 유틸리티
$112M · 0.11%
4
HIMS 힘스 앤드 허스 헬스 · 헬스케어
$94M · 0.09%
5
FXI ISHARES CHINA LARGE CAP · ETF(금융)
$61M · 0.06% 2024 Q3~
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
28.7% ▲4.7%p
금융
15.7% ▼0.3%p
경기 소비재
10.2% ▼0.7%p
헬스케어
10.0% ▼2.0%p
산업재
8.6% ▲0.5%p
통신 서비스
6.9% ▼0.5%p
기타
6.8% ▲0.4%p
필수 소비재
4.3% ▲0.3%p
기초소재
3.4% ▲0.6%p
에너지
3.1% ▼0.1%p
부동산
1.3% ▼0.2%p
유틸리티
1.2% ▼0.2%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 D. E. Shaw
보고 기준일 2025년 9월 30일
제출일 2025년 11월 14일
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