기관 포트폴리오

주식 · 공시

D.E. 쇼 2025 Q4 포트폴리오 보고서

2026.02.17 화 14:00 KST

D.E. 쇼는 이렇게 투자해요

퀀트 멀티전략 방향 참고형

컴퓨터 모델 기반 퀀트 전략과 여러 전략을 함께 쓰는 헤지펀드예요. 보유 종목이 많고 회전이 빨라서, 비중이 크게 늘거나 준 업종 위주로 읽는 게 맞아요.

포트폴리오 개요 · 2025.12.31 기준

총 포트폴리오 가치

$132B

보유 종목 수

3168개

+443 -390

Top 5 집중도

11.1%

상위 5종목 기준

분기 회전율

25.1%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

NVDA 엔비디아 · 정보 기술

3.30% 축소

보유 주수 23,301,743주

평가액 $4.35B

전분기 대비 -2,232,015주 (▼0.5%)

최초 매수 2008 Q3

SPY SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)

2.82% 확대

보유 주수 5,446,550주

평가액 $3.71B

전분기 대비 +2,120,047주 (▲1.0%)

최초 매수 2001 Q2

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

2.53% 축소

보유 주수 6,867,720주

평가액 $3.32B

전분기 대비 -555,667주 (▼0.6%)

최초 매수 2000 Q3

PLTR 팔란티어 · 정보 기술

1.32% 확대

보유 주수 9,789,265주

평가액 $1.74B

전분기 대비 +530,914주 (▼0.0%)

최초 매수 2021 Q1

AMD AMD · 정보 기술

1.16% 확대

보유 주수 7,130,868주

평가액 $1.53B

전분기 대비 +6,777,265주 (▲1.1%)

최초 매수 2000 Q3

AAPL 애플 · 정보 기술

1.12% 축소

보유 주수 5,441,516주

평가액 $1.48B

전분기 대비 -371,120주 (▼0.1%)

최초 매수 2004 Q1

AMZN 아마존 · 경기 소비재

1.06% 확대

보유 주수 6,066,870주

평가액 $1.40B

전분기 대비 +2,823,508주 (▲0.5%)

최초 매수 2006 Q4

TXN 텍사스 인스트루먼트 · 정보 기술

0.99% 확대

보유 주수 7,495,876주

평가액 $1.30B

전분기 대비 +3,615,526주 (▲0.4%)

최초 매수 2013 Q1

GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스

0.92% 확대

보유 주수 3,886,871주

평가액 $1.22B

전분기 대비 +703,001주 (▲0.3%)

최초 매수 2015 Q4

BKNG 부킹 홀딩스 · 경기 소비재

0.89% 확대

보유 주수 219,378주

평가액 $1.17B

전분기 대비 +87,610주 (▲0.3%)

최초 매수 2018 Q1

NFLX 넷플릭스 · 통신 서비스

0.83% 확대

보유 주수 11,590,393주

평가액 $1.09B

전분기 대비 +3,764,833주 (▲0.1%)

최초 매수 2004 Q2

BSX 보스턴 사이언티픽 · 헬스케어

0.82% 확대

보유 주수 11,249,204주

평가액 $1.07B

전분기 대비 +2,338,849주 (▲0.1%)

최초 매수

TSLA 테슬라 · 경기 소비재

0.79% 확대

보유 주수 2,323,528주

평가액 $1.04B

전분기 대비 +946,504주 (▲0.3%)

최초 매수 2019 Q4

GM 제너럴 모터스 · 경기 소비재

0.77% 확대

보유 주수 12,490,429주

평가액 $1.02B

전분기 대비 +2,809,982주 (▲0.3%)

최초 매수 2012 Q2

SOFI 소파이 테크놀로지스 · 금융

0.77% 확대

보유 주수 38,737,636주

평가액 $1.01B

전분기 대비 +3,703,195주 (▲0.0%)

최초 매수 2022 Q1

AVGO 브로드컴 · 정보 기술

0.76% 축소

보유 주수 2,875,837주

평가액 $995.33M

전분기 대비 -2,813,709주 (▼0.8%)

최초 매수 2018 Q2

WDC 웨스턴 디지털 · 정보 기술

0.75% 축소

보유 주수 5,701,318주

평가액 $982.17M

전분기 대비 -3,923,998주 (▼0.2%)

최초 매수 2008 Q3

MU 마이크론 테크놀로지 · 정보 기술

0.73% 축소

보유 주수 3,342,619주

평가액 $954.02M

전분기 대비 -5,689,697주 (▼0.5%)

최초 매수 2000 Q3

TSM TSMC · 정보 기술

0.68% 확대

보유 주수 2,951,420주

평가액 $896.91M

전분기 대비 +1,271,785주 (▲0.3%)

최초 매수 2019 Q4

HD 홈디포 · 경기 소비재

0.66% 확대

보유 주수 2,513,040주

평가액 $864.74M

전분기 대비 +1,648,606주 (▲0.4%)

최초 매수

IVV ISHARES CORE S&P 500 · ETF(금융)

0.61% 신규

보유 주수 1,175,000주

평가액 $804.80M

전분기 대비 +1,175,000주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

COST 코스트코 홀세일 · 필수 소비재

0.61% 확대

보유 주수 923,707주

평가액 $796.55M

전분기 대비 +457,005주 (▲0.3%)

최초 매수 2003 Q3

SCHW 찰스 슈왑 · 금융

0.60% 확대

보유 주수 7,942,074주

평가액 $793.49M

전분기 대비 +277,316주 (▲0.0%)

최초 매수

BE 블룸 에너지 · 산업재

0.58% 축소

보유 주수 8,798,303주

평가액 $764.48M

전분기 대비 -3,019,601주 (▼0.2%)

최초 매수 2024 Q4

INSM 인스메드 · 헬스케어

0.58% 축소

보유 주수 4,350,995주

평가액 $757.25M

전분기 대비 -1,306,469주 (▼0.1%)

최초 매수 2011 Q1

T AT&T · 통신 서비스

0.57% 확대

보유 주수 29,984,784주

평가액 $744.82M

전분기 대비 +20,749,641주 (▲0.4%)

최초 매수 2005 Q4

ISRG 인튜이티브 서지컬 · 헬스케어

0.56% 축소

보유 주수 1,306,121주

평가액 $739.73M

전분기 대비 -712,809주 (▼0.2%)

최초 매수

V 비자 · 금융

0.55% 확대

보유 주수 2,048,376주

평가액 $718.39M

전분기 대비 +803,946주 (▲0.2%)

최초 매수 2008 Q3

META 메타 · 통신 서비스

0.54% 축소

보유 주수 1,074,334주

평가액 $709.16M

전분기 대비 -884,584주 (▼0.6%)

최초 매수 2012 Q3

BAC 뱅크 오브 아메리카 · 금융

0.54% 축소

보유 주수 12,820,894주

평가액 $705.15M

전분기 대비 -3,775,225주 (▼0.2%)

최초 매수 2008 Q3

VRSK 베리스크 애널리틱스 · 정보 기술

0.52% 확대

보유 주수 3,078,977주

평가액 $688.74M

전분기 대비 +1,157,181주 (▲0.1%)

최초 매수

FISV 파이서브 · 정보 기술

0.52% 확대

보유 주수 10,132,277주

평가액 $680.59M

전분기 대비 +3,353,554주 (▼0.2%)

최초 매수 2021 Q3

ROST 로스 스토어스 · 경기 소비재

0.50% 축소

보유 주수 3,684,258주

평가액 $663.68M

전분기 대비 -178,201주 (▲0.0%)

최초 매수 2016 Q4

DIS 월트 디즈니 · 통신 서비스

0.43% 축소

보유 주수 4,998,961주

평가액 $568.73M

전분기 대비 -1,226,536주 (▼0.1%)

최초 매수 2000 Q3

ADBE 어도비 · 정보 기술

0.42% 축소

보유 주수 1,577,224주

평가액 $552.01M

전분기 대비 -692,241주 (▼0.2%)

최초 매수 2008 Q3

TMUS T-모바일 US · 통신 서비스

0.39% 축소

보유 주수 2,530,846주

평가액 $513.86M

전분기 대비 -963,353주 (▼0.3%)

최초 매수

HON 허니웰 인터내셔널 · 산업재

0.36% 축소

보유 주수 2,418,775주

평가액 $471.88M

전분기 대비 -418,444주 (▼0.1%)

최초 매수

RKLB 로켓 랩 · 산업재

0.35% 축소

보유 주수 6,644,372주

평가액 $463.51M

전분기 대비 -2,869,280주 (▼0.0%)

최초 매수

KVUE 켄뷰 · 필수 소비재

0.35% 축소

보유 주수 26,432,352주

평가액 $455.96M

전분기 대비 -972,994주 (▼0.0%)

최초 매수

LLY 일라이 릴리 · 헬스케어

0.34% 축소

보유 주수 419,051주

평가액 $450.35M

전분기 대비 -69,579주 (▲0.0%)

최초 매수 2000 Q4

ALAB 아스테라 랩스 · 정보 기술

0.31% 축소

보유 주수 2,452,380주

평가액 $407.98M

전분기 대비 -94,756주 (▼0.1%)

최초 매수

Q QNITY ELECTRONICS INC. · 정보 기술

0.22% 신규

보유 주수 3,584,196주

평가액 $292.65M

전분기 대비 +3,584,196주 (신규)

최초 매수

ETN 이튼 · 산업재

0.13% 신규

보유 주수 543,647주

평가액 $173.16M

전분기 대비 +543,647주 (신규)

최초 매수

LLYVK 리버티 라이브 C · 통신 서비스

0.07% 신규

보유 주수 1,168,783주

평가액 $97.20M

전분기 대비 +1,168,783주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

XBI SPDR S&P BIOTECH · ETF(금융)

0.07% 신규

보유 주수 737,777주

평가액 $89.96M

전분기 대비 +737,777주 (신규)

최초 매수

ALC 알콘 · 헬스케어

0.06% 신규

보유 주수 1,077,189주

평가액 $84.89M

전분기 대비 +1,077,189주 (신규)

최초 매수

LLYVA 리버티 라이브 A · 통신 서비스

0.06% 신규

보유 주수 958,734주

평가액 $78.14M

전분기 대비 +958,734주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

BLK 블랙록 · 금융

0.06% 신규

보유 주수 70,258주

평가액 $75.20M

전분기 대비 +70,258주 (신규)

최초 매수 2024 Q4

BAM 브룩필드 에셋 매니지먼트 · 금융

0.06% 신규

보유 주수 1,389,690주

평가액 $72.81M

전분기 대비 +1,389,690주 (신규)

최초 매수

DT 다이나트레이스 · 정보 기술

0.05% 신규

보유 주수 1,599,009주

평가액 $69.30M

전분기 대비 +1,599,009주 (신규)

최초 매수

ASML ASML 홀딩 · 정보 기술

0.05% 신규

보유 주수 59,910주

평가액 $64.10M

전분기 대비 +59,910주 (신규)

최초 매수 2025 Q4

DGX 퀘스트 다이어그노스틱스 · 헬스케어

0.04% 신규

보유 주수 328,734주

평가액 $57.05M

전분기 대비 +328,734주 (신규)

최초 매수

URI 유나이티드 렌탈스 · 산업재

0.04% 신규

보유 주수 64,906주

평가액 $52.53M

전분기 대비 +64,906주 (신규)

최초 매수

TAP 몰슨 쿠어스 베버리지 · 필수 소비재

0.04% 신규

보유 주수 1,043,681주

평가액 $48.72M

전분기 대비 +1,043,681주 (신규)

최초 매수 2009 Q1

INFY 인포시스(ADR) · 정보 기술

0.04% 신규

보유 주수 2,709,125주

평가액 $48.28M

전분기 대비 +2,709,125주 (신규)

최초 매수

AAOI 어플라이드 옵토일렉트로닉스 · 정보 기술

0.04% 신규

보유 주수 1,366,856주

평가액 $47.65M

전분기 대비 +1,366,856주 (신규)

최초 매수

IGV ISHARES TR · 기타

0.04% 신규

보유 주수 448,277주

평가액 $47.39M

전분기 대비 +448,277주 (신규)

최초 매수

TERN TERNS PHARMACEUTICALS INC · 헬스케어

0.04% 신규

보유 주수 1,154,029주

평가액 $46.62M

전분기 대비 +1,154,029주 (신규)

최초 매수

BNTX 바이오엔텍 · 헬스케어

0.04% 신규

보유 주수 488,552주

평가액 $46.51M

전분기 대비 +488,552주 (신규)

최초 매수

MDLZ 몬덜리즈 인터내셔널 · 필수 소비재

0.03% 신규

보유 주수 776,352주

평가액 $41.79M

전분기 대비 +776,352주 (신규)

최초 매수

이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15

VCSH VANGUARD SHORT TERM CORPORATE BOND · ETF(금융)

$499M · 0.40%

K KELLANOVA · 필수 소비재

$440M · 0.36%

GDX VANECK GOLD MINERS · ETF(금융)

$174M · 0.14% 2025 Q3~

SPIB SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND · ETF(금융)

$171M · 0.14%

GTLS-PB CHART INDS INC · 산업재

$123M · 0.10%

LLYVK 리버티 라이브 C · 통신 서비스

$106M · 0.09% 2023 Q3~

IAU ISHARES GOLD TRUST · ETF(금융)

$95M · 0.08%

LLYVA 리버티 라이브 A · 통신 서비스

$88M · 0.07% 2023 Q3~

SMR 뉴스케일 파워 · 유틸리티

$70M · 0.06%

QQQ Invesco QQQ Trust · ETF(금융)

$61M · 0.05% 2025 Q1~

BTSGU 브라이트스프링 헬스 서비시스 유닛 · 헬스케어

$59M · 0.05%

GDXJ VANECK JUNIOR GOLD MINERS · ETF(금융)

$58M · 0.05%

CELH 셀시어스 홀딩스 · 필수 소비재

$51M · 0.04%

MMYT 메이크마이트립 · 경기 소비재

$51M · 0.04%

HBI HANESBRANDS INC · 경기 소비재

$49M · 0.04%

섹터 배분 · 전분기 대비

정보 기술

26.6% ▼1.9%p

금융

14.0% ▼0.4%p

경기 소비재

12.1% ▲2.1%p

헬스케어

10.6% ▲0.8%p

산업재

9.1% ▲0.7%p

통신 서비스

6.8% ▲0.1%p

기타

6.6% ▼0.1%p

필수 소비재

4.0% ▲0.1%p

기초소재

3.9% ▲0.5%p

에너지

3.5% ▲0.5%p

유틸리티

1.5% ▲0.4%p

부동산

1.3% ▲0.1%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 D. E. Shaw

보고 기준일 2025년 12월 31일

제출일 2026년 2월 17일

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지난 일정

연결 일정