기관 포트폴리오
주식 · 공시
캘퍼스 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.13 화 13:00 KST
캘퍼스는 이렇게 투자해요
공적연금
지수형 분산
방향 참고형
미국 최대 공적연금(캘리포니아 공무원연금)이에요. 대부분 지수형으로 넓게 담기 때문에 개별 종목보다는 업종 비중 변화가 읽을 거리예요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$143B
보유 종목 수
1118개
+14
-38
Top 5 집중도
24.9%
상위 5종목 기준
분기 회전율
4.7%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
VOO
VANGUARD S&P 500 · ETF(금융)
7.88%
확대
2
AAPL
애플 · 정보 기술
5.38%
축소
3
MSFT
마이크로소프트 · 정보 기술
5.02%
축소
4
NVDA
엔비디아 · 정보 기술
4.43%
축소
5
META
메타 · 통신 서비스
2.22%
확대
6
AMZN
아마존 · 경기 소비재
2.13%
축소
7
BRK-B
버크셔 해서웨이 B · 금융
1.78%
축소
8
AVGO
브로드컴 · 정보 기술
1.52%
확대
9
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
1.43%
확대
10
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
1.24%
확대
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
27.7%
▲0.0%p
금융
21.1%
0.0%p
헬스케어
11.3%
▲0.0%p
통신 서비스
8.1%
0.0%p
경기 소비재
8.1%
▲0.1%p
산업재
7.0%
▲0.0%p
필수 소비재
6.2%
0.0%p
유틸리티
3.7%
0.0%p
에너지
2.6%
▲0.0%p
부동산
2.5%
▲0.0%p
기초소재
1.4%
▲0.1%p
기타
0.1%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
부정
전체 주식 보유액이 줄었고, 주식 수 감소 종목이 훨씬 많아요
이번 분기 주식 보유액은 직전 분기 대비 4.28% 줄었고, 주식 수를 늘린 종목(333개)보다 줄인 종목(769개)이 두 배 이상 많아요. 보유 종목 수도 1,142개에서 1,118개로 줄면서 신규 14개, 전량 매도 38개를 기록했어요.
중립
상위 5·10종목 비중은 오히려 낮아졌어요
상위 5종목 합산 비중은 26.0%에서 24.93%로, 상위 10종목은 34.43%에서 33.04%로 낮아졌어요. 1위 비중만 6.67%에서 7.88%로 올랐는데, 주식 수를 28.53% 늘린 VOO(뱅가드 인덱스 펀드)가 2위에서 1위로 올라선 영향이에요.
주의
주당 평가액이 올랐는데도 주식 수를 줄인 종목들이 있어요
COST(주당 평가액 +3.22%), MU(+3.24%), GILD(+21.31%)는 평가액이 올랐는데도 주식 수를 각각 27.16%, 54.39%, 22.99% 줄였어요. 평가손 때문이 아닌 의도적인 비중 조정 가능성을 열어두고 볼 필요가 있어요.
긍정
주식 수를 공격적으로 늘린 종목들도 있어요
META는 주당 평가액이 1.56% 내린 가운데 주식 수를 11.73% 늘렸고, ABT와 SYK는 주당 평가액이 각각 17.28%, 3.39% 오르는 중에도 주식 수를 53.76%, 51.71% 확대했어요. ABBV도 주식 수를 14.31% 늘렸어요.
지난 일정
연결 일정