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주식 · 공시

캘퍼스 2025 Q2 포트폴리오 보고서

2025.08.13 수 13:00 KST

캘퍼스는 이렇게 투자해요

공적연금 지수형 분산 방향 참고형

미국 최대 공적연금(캘리포니아 공무원연금)이에요. 대부분 지수형으로 넓게 담기 때문에 개별 종목보다는 업종 비중 변화가 읽을 거리예요.

포트폴리오 개요 · 2025.06.30 기준

총 포트폴리오 가치

$157B

보유 종목 수

1114개

+5 -9

Top 5 집중도

30.2%

상위 5종목 기준

분기 회전율

1.2%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

VOO VANGUARD S&P 500 · ETF(금융)

9.37% 확대

보유 주수 25,883,852주

평가액 $14.70B

전분기 대비 +3,931,698주 (▲1.5%)

최초 매수 2024 Q4

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

6.91% 확대

보유 주수 21,807,466주

평가액 $10.85B

전분기 대비 +2,670,474주 (▲1.9%)

최초 매수 2012 Q3

NVDA 엔비디아 · 정보 기술

6.51% 확대

보유 주수 64,728,856주

평가액 $10.23B

전분기 대비 +6,235,074주 (▲2.1%)

최초 매수 2011 Q3

AAPL 애플 · 정보 기술

4.79% 확대

보유 주수 36,643,039주

평가액 $7.52B

전분기 대비 +1,984,053주 (▼0.6%)

최초 매수 2011 Q3

AMZN 아마존 · 경기 소비재

2.59% 확대

보유 주수 18,504,621주

평가액 $4.06B

전분기 대비 +2,456,314주 (▲0.5%)

최초 매수 2011 Q3

META 메타 · 통신 서비스

2.54% 축소

보유 주수 5,400,812주

평가액 $3.99B

전분기 대비 -115,959주 (▲0.3%)

최초 매수 2012 Q2

AVGO 브로드컴 · 정보 기술

1.96% 축소

보유 주수 11,177,064주

평가액 $3.08B

전분기 대비 -1,837,027주 (▲0.4%)

최초 매수 2018 Q2

GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스

1.64% 확대

보유 주수 14,595,659주

평가액 $2.57B

전분기 대비 +1,339,480주 (▲0.2%)

최초 매수 2015 Q4

GOOG 알파벳 C · 통신 서비스

1.35% 확대

보유 주수 11,921,441주

평가액 $2.11B

전분기 대비 +570,600주 (▲0.1%)

최초 매수 2015 Q4

BRK-B 버크셔 해서웨이 B · 금융

1.32% 축소

보유 주수 4,265,498주

평가액 $2.07B

전분기 대비 -509,214주 (▼0.5%)

최초 매수 2011 Q3

J P MORGAN EXCHANGE TRADED F J P MORGAN EXCHANGE TRADED F · 기타

1.29% 신규

보유 주수 39,896,037주

평가액 $2.02B

전분기 대비 +39,896,037주 (신규)

최초 매수

TSLA 테슬라 · 경기 소비재

1.03% 확대

보유 주수 5,068,746주

평가액 $1.61B

전분기 대비 +361,135주 (▲0.2%)

최초 매수 2012 Q4

JPM JP모간 체이스 · 금융

1.02% 축소

보유 주수 5,532,836주

평가액 $1.60B

전분기 대비 -405,978주 (▲0.0%)

최초 매수 2011 Q3

LLY 일라이 릴리 · 헬스케어

1.00% 확대

보유 주수 2,009,974주

평가액 $1.57B

전분기 대비 +281,862주 (▲0.0%)

최초 매수 2012 Q4

V 비자 · 금융

0.81% 축소

보유 주수 3,592,450주

평가액 $1.28B

전분기 대비 -103,813주 (▼0.1%)

최초 매수 2012 Q1

JNJ 존슨앤드존슨 · 헬스케어

0.74% 축소

보유 주수 7,643,947주

평가액 $1.17B

전분기 대비 -1,095,480주 (▼0.3%)

최초 매수 2012 Q3

IBM IBM · 정보 기술

0.70% 축소

보유 주수 3,735,746주

평가액 $1.10B

전분기 대비 -502,469주 (▼0.0%)

최초 매수 2011 Q3

PG P&G(프록터 & 갬블) · 필수 소비재

0.70% 축소

보유 주수 6,866,790주

평가액 $1.09B

전분기 대비 -1,276,570주 (▼0.3%)

최초 매수 2011 Q3

WMT 월마트 · 필수 소비재

0.69% 축소

보유 주수 11,048,690주

평가액 $1.08B

전분기 대비 -1,374,312주 (▼0.1%)

최초 매수 2011 Q3

MA 마스터카드 · 금융

0.66% 축소

보유 주수 1,850,799주

평가액 $1.04B

전분기 대비 -42,945주 (▼0.1%)

최초 매수 2011 Q3

NFLX 넷플릭스 · 통신 서비스

0.65% 확대

보유 주수 766,778주

평가액 $1.03B

전분기 대비 +34,627주 (▲0.2%)

최초 매수 2011 Q3

COST 코스트코 홀세일 · 필수 소비재

0.65% 축소

보유 주수 1,024,630주

평가액 $1.01B

전분기 대비 -223,689주 (▼0.2%)

최초 매수 2011 Q3

VZ 버라이즌 커뮤니케이션스 · 통신 서비스

0.58% 확대

보유 주수 21,159,040주

평가액 $915.55M

전분기 대비 +3,743,892주 (▲0.0%)

최초 매수 2012 Q1

ABBV 애브비 · 헬스케어

0.58% 축소

보유 주수 4,890,752주

평가액 $907.82M

전분기 대비 -778,732주 (▼0.3%)

최초 매수

XOM 엑슨 모빌 · 에너지

0.55% 축소

보유 주수 7,983,097주

평가액 $860.58M

전분기 대비 -106,263주 (▼0.1%)

최초 매수 2011 Q4

CSCO 시스코 시스템즈 · 정보 기술

0.54% 축소

보유 주수 12,179,254주

평가액 $845.00M

전분기 대비 -1,311,877주 (▼0.0%)

최초 매수

BAC 뱅크 오브 아메리카 · 금융

0.52% 확대

보유 주수 17,362,631주

평가액 $821.60M

전분기 대비 +997,323주 (▲0.0%)

최초 매수 2012 Q4

HD 홈디포 · 경기 소비재

0.50% 축소

보유 주수 2,146,896주

평가액 $787.14M

전분기 대비 -719,898주 (▼0.2%)

최초 매수

KO 코카콜라 · 필수 소비재

0.50% 축소

보유 주수 11,097,316주

평가액 $785.14M

전분기 대비 -898,730주 (▼0.1%)

최초 매수 2011 Q3

PEP 펩시코 · 필수 소비재

0.46% 축소

보유 주수 5,490,959주

평가액 $725.03M

전분기 대비 -1,664,276주 (▼0.3%)

최초 매수 2011 Q3

MCD 맥도날드 · 경기 소비재

0.46% 축소

보유 주수 2,477,259주

평가액 $723.78M

전분기 대비 -978,802주 (▼0.3%)

최초 매수

INTU 인튜이트 · 정보 기술

0.43% 확대

보유 주수 860,698주

평가액 $677.91M

전분기 대비 +63,660주 (▲0.1%)

최초 매수 2011 Q3

UNH 유나이티드헬스 그룹 · 헬스케어

0.43% 축소

보유 주수 2,162,250주

평가액 $674.56M

전분기 대비 -373,367주 (▼0.5%)

최초 매수 2011 Q3

ACN 액센추어 · 정보 기술

0.42% 확대

보유 주수 2,219,023주

평가액 $663.24M

전분기 대비 +595,970주 (▲0.1%)

최초 매수

AMGN 암젠 · 헬스케어

0.41% 축소

보유 주수 2,295,184주

평가액 $640.84M

전분기 대비 -9,206주 (▼0.1%)

최초 매수

ORCL 오라클 · 정보 기술

0.39% 확대

보유 주수 2,767,791주

평가액 $605.12M

전분기 대비 +244,947주 (▲0.1%)

최초 매수 2011 Q3

RTX RTX · 산업재

0.35% 확대

보유 주수 3,762,290주

평가액 $549.37M

전분기 대비 +327,213주 (▲0.0%)

최초 매수 2020 Q2

CRM 세일즈포스 · 정보 기술

0.34% 확대

보유 주수 1,977,891주

평가액 $539.35M

전분기 대비 +197,065주 (▲0.0%)

최초 매수 2012 Q1

GE GE 에어로스페이스 · 산업재

0.31% 확대

보유 주수 1,909,722주

평가액 $491.54M

전분기 대비 +68,161주 (▲0.1%)

최초 매수 2021 Q3

PLTR 팔란티어 · 정보 기술

0.31% 확대

보유 주수 3,594,493주

평가액 $490.00M

전분기 대비 +310,428주 (▲0.1%)

최초 매수 2020 Q4

AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 · 정보 기술

0.28% 확대

보유 주수 2,380,485주

평가액 $435.80M

전분기 대비 +850,552주 (▲0.1%)

최초 매수

RKLB 로켓 랩 · 산업재

0.02% 신규

보유 주수 706,222주

평가액 $25.26M

전분기 대비 +706,222주 (신규)

최초 매수

RAL 랠리언트 · 산업재

0.01% 신규

보유 주수 204,934주

평가액 $9.94M

전분기 대비 +204,934주 (신규)

최초 매수

ANGI 앤지 · 통신 서비스

0.00% 신규

보유 주수 67,750주

평가액 $1.03M

전분기 대비 +67,750주 (신규)

최초 매수

SINX SINOVAC BIOTECH LTD · 기타

0.00% 신규

보유 주수 68,732주

평가액 $0

전분기 대비 +68,732주 (신규)

최초 매수

이번 분기 청산

DFS DISCOVER FINL SVCS · 금융

$131M · 0.09%

ITCI INTRA-CELLULAR THERAPIES INC · 헬스케어

$22M · 0.02%

BERY BERRY GLOBAL GROUP INC · 경기 소비재

$15M · 0.01%

X UNITED STATES STL CORP NEW · 기초소재

$14M · 0.01% 2011 Q3~

BECN BEACON ROOFING SUPPLY INC · 산업재

$13M · 0.01%

RKLB 로켓 랩 · 산업재

$10M · 0.01%

LXP LXP 인더스트리얼 트러스트 · 부동산

$2M · 0.00%

LBTYK 리버티 글로벌 C · 통신 서비스

$2M · 0.00% 2023 Q4~

DADA DADA NEXUS LTD · 경기 소비재

$202,248 · 0.00%

섹터 배분 · 전분기 대비

정보 기술

31.6% ▲3.9%p

금융

21.1% ▲0.1%p

헬스케어

8.9% ▼2.4%p

통신 서비스

8.6% ▲0.5%p

경기 소비재

8.0% ▼0.0%p

산업재

6.9% ▼0.1%p

필수 소비재

4.8% ▼1.4%p

유틸리티

3.0% ▼0.7%p

에너지

2.2% ▼0.4%p

부동산

2.1% ▼0.4%p

기타

1.4% ▲1.3%p

기초소재

1.3% ▼0.1%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 CalPERS

보고 기준일 2025년 6월 30일

제출일 2025년 8월 13일

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지난 일정

연결 일정