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캘퍼스 2025 Q4 포트폴리오 보고서

2026.02.12 목 14:00 KST

캘퍼스는 이렇게 투자해요
공적연금 지수형 분산 방향 참고형
미국 최대 공적연금(캘리포니아 공무원연금)이에요. 대부분 지수형으로 넓게 담기 때문에 개별 종목보다는 업종 비중 변화가 읽을 거리예요.
포트폴리오 개요 · 2025.12.31 기준
총 포트폴리오 가치
$175B
보유 종목 수
1086개
+4 -7
Top 5 집중도
33.7%
상위 5종목 기준
분기 회전율
1.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
VOO VANGUARD S&P 500 · ETF(금융)
11.33% 확대
보유 주수 31,586,839주
평가액 $19.81B
전분기 대비 +5,627,587주 (▲1.8%)
최초 매수 2024 Q4
2
NVDA 엔비디아 · 정보 기술
8.14% 확대
보유 주수 76,375,762주
평가액 $14.24B
전분기 대비 +10,313,384주 (▲0.8%)
최초 매수 2011 Q3
3
MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술
5.84% 확대
보유 주수 21,124,113주
평가액 $10.22B
전분기 대비 +1,730,802주 (▼0.2%)
최초 매수 2012 Q3
4
AAPL 애플 · 정보 기술
5.65% 확대
보유 주수 36,375,266주
평가액 $9.89B
전분기 대비 +1,080,095주 (▲0.3%)
최초 매수 2011 Q3
5
GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스
2.75% 확대
보유 주수 15,378,439주
평가액 $4.81B
전분기 대비 +1,297,986주 (▲0.7%)
최초 매수 2015 Q4
6
AVGO 브로드컴 · 정보 기술
2.69% 확대
보유 주수 13,616,185주
평가액 $4.71B
전분기 대비 +2,016,804주 (▲0.4%)
최초 매수 2018 Q2
7
AMZN 아마존 · 경기 소비재
2.65% 확대
보유 주수 20,049,877주
평가액 $4.63B
전분기 대비 +800,831주 (▲0.1%)
최초 매수 2011 Q3
8
GOOG 알파벳 C · 통신 서비스
2.21% 확대
보유 주수 12,344,566주
평가액 $3.87B
전분기 대비 +1,004,952주 (▲0.6%)
최초 매수 2015 Q4
9
META 메타 · 통신 서비스
2.20% 축소
보유 주수 5,824,493주
평가액 $3.84B
전분기 대비 -100,911주 (▼0.4%)
최초 매수 2012 Q2
10
TSLA 테슬라 · 경기 소비재
1.35% 확대
보유 주수 5,231,555주
평가액 $2.35B
전분기 대비 +18,982주 (▼0.0%)
최초 매수 2012 Q4
이번 분기 청산
1
COOP MR COOPER GROUP INC · 금융
$79M · 0.05% 2024 Q1~
2
K KELLANOVA · 필수 소비재
$66M · 0.04%
3
IPG INTERPUBLIC GROUP COS INC · 통신 서비스
$19M · 0.01%
4
ALE ALLETE INC · 유틸리티
$15M · 0.01%
5
LIGHT & WONDER INC LIGHT & WONDER INC · 기타
$10M · 0.01%
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
33.1% ▲0.5%p
금융
22.0% ▲1.3%p
통신 서비스
9.5% ▲0.3%p
헬스케어
8.8% ▲0.1%p
경기 소비재
8.1% ▼0.3%p
산업재
6.4% ▼0.7%p
필수 소비재
3.6% ▼0.3%p
유틸리티
2.3% ▼0.3%p
에너지
2.0% ▼0.2%p
부동산
1.8% ▼0.2%p
기초소재
1.3% ▼0.0%p
기타
1.2% ▼0.1%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 CalPERS
보고 기준일 2025년 12월 31일
제출일 2026년 2월 12일
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