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캘퍼스 2025 Q3 포트폴리오 보고서

2025.11.14 금 14:00 KST

캘퍼스는 이렇게 투자해요
공적연금 지수형 분산 방향 참고형
미국 최대 공적연금(캘리포니아 공무원연금)이에요. 대부분 지수형으로 넓게 담기 때문에 개별 종목보다는 업종 비중 변화가 읽을 거리예요.
포트폴리오 개요 · 2025.09.30 기준
총 포트폴리오 가치
$167B
보유 종목 수
1089개
+36 -61
Top 5 집중도
30.9%
상위 5종목 기준
분기 회전율
8.9%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
VOO VANGUARD S&P 500 · ETF(금융)
9.52% 확대
보유 주수 25,959,252주
평가액 $15.90B
전분기 대비 +75,400주 (▲0.2%)
최초 매수 2024 Q4
2
NVDA 엔비디아 · 정보 기술
7.38% 확대
보유 주수 66,062,378주
평가액 $12.33B
전분기 대비 +1,333,522주 (▲0.9%)
최초 매수 2011 Q3
3
MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술
6.01% 축소
보유 주수 19,393,311주
평가액 $10.04B
전분기 대비 -2,414,155주 (▼0.9%)
최초 매수 2012 Q3
4
AAPL 애플 · 정보 기술
5.38% 축소
보유 주수 35,295,171주
평가액 $8.99B
전분기 대비 -1,347,868주 (▲0.6%)
최초 매수 2011 Q3
5
META 메타 · 통신 서비스
2.61% 확대
보유 주수 5,925,404주
평가액 $4.35B
전분기 대비 +524,592주 (▲0.1%)
최초 매수 2012 Q2
6
AMZN 아마존 · 경기 소비재
2.53% 확대
보유 주수 19,249,046주
평가액 $4.23B
전분기 대비 +744,425주 (▼0.1%)
최초 매수 2011 Q3
7
AVGO 브로드컴 · 정보 기술
2.29% 확대
보유 주수 11,599,381주
평가액 $3.83B
전분기 대비 +422,317주 (▲0.3%)
최초 매수 2018 Q2
8
GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스
2.05% 축소
보유 주수 14,080,453주
평가액 $3.42B
전분기 대비 -515,206주 (▲0.4%)
최초 매수 2015 Q4
9
GOOG 알파벳 C · 통신 서비스
1.65% 축소
보유 주수 11,339,614주
평가액 $2.76B
전분기 대비 -581,827주 (▲0.3%)
최초 매수 2015 Q4
10
TSLA 테슬라 · 경기 소비재
1.39% 확대
보유 주수 5,212,573주
평가액 $2.32B
전분기 대비 +143,827주 (▲0.4%)
최초 매수 2012 Q4
이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15
1
ANSS ANSYS INC · 정보 기술
$115M · 0.07%
2
HES HESS CORP · 에너지
$66M · 0.04%
3
JNPR JUNIPER NETWORKS INC · 정보 기술
$51M · 0.03%
4
SSB 사우스스테이트 · 금융
$14M · 0.01%
5
SKX SKECHERS U S A INC · 경기 소비재
$14M · 0.01%
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
32.6% ▲1.1%p
금융
20.8% ▼0.3%p
통신 서비스
9.2% ▲0.6%p
헬스케어
8.6% ▼0.2%p
경기 소비재
8.4% ▲0.3%p
산업재
7.1% ▲0.2%p
필수 소비재
3.9% ▼0.9%p
유틸리티
2.6% ▼0.4%p
에너지
2.2% ▲0.1%p
부동산
2.0% ▼0.1%p
기초소재
1.3% ▲0.0%p
기타
1.3% ▼0.1%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 CalPERS
보고 기준일 2025년 9월 30일
제출일 2025년 11월 14일
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