기관 포트폴리오
주식 · 공시
캘스터스 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.15 목 13:00 KST
캘스터스는 이렇게 투자해요
공적연금
지수형 분산
방향 참고형
캘리포니아 교원연금으로, 미국에서 손꼽히는 규모의 공적연금이에요. 지수형 분산 투자가 기본이라 업종·대형주 비중이 어떻게 움직였는지를 보는 게 맞아요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$80.89B
보유 종목 수
3055개
+26
-36
Top 5 집중도
22.6%
상위 5종목 기준
분기 회전율
2.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
AAPL
애플 · 정보 기술
6.45%
축소
2
MSFT
마이크로소프트 · 정보 기술
5.12%
축소
3
NVDA
엔비디아 · 정보 기술
5.11%
축소
4
AMZN
아마존 · 경기 소비재
3.47%
축소
5
META
메타 · 통신 서비스
2.42%
축소
6
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
1.75%
축소
7
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
1.49%
축소
8
TSLA
테슬라 · 경기 소비재
1.44%
축소
9
AVGO
브로드컴 · 정보 기술
1.44%
축소
10
BRK-B
버크셔 해서웨이 B · 금융
1.36%
축소
섹터 배분 · 전분기 대비
정보 기술
29.8%
▲0.0%p
금융
14.3%
▲0.3%p
헬스케어
11.4%
▲0.0%p
경기 소비재
10.7%
0.0%p
통신 서비스
9.1%
▲0.0%p
산업재
8.5%
▲0.0%p
필수 소비재
5.3%
0.0%p
에너지
3.7%
0.0%p
부동산
2.6%
▲0.0%p
유틸리티
2.5%
0.0%p
기초소재
2.1%
0.0%p
기타
0.1%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
중립
집중도가 전반적으로 낮아졌어요
상위 1종목 비중이 6.95%에서 6.45%로, 상위 5종목은 24.57%에서 22.57%로, 상위 10종목은 33.6%에서 30.05%로 모두 줄었어요. 포트폴리오가 소폭 분산되는 방향으로 움직였어요.
부정
주가 하락이 보유액 감소를 주도했어요
NVDA(-19.29%), TSLA(-35.83%), AVGO(-27.78%), GOOGL(-18.31%), GOOG(-17.96%)는 주식 수 변화가 1.2% 안쪽에 그쳤지만 주당 평가액이 크게 내렸어요. 전체 주식 보유액도 5.56% 줄어 80.9조원대(808.9억 달러)로 내려왔어요.
주의
주가가 올랐는데도 주식 수를 줄인 종목이 있어요
JPM은 주당 평가액이 2.33% 오른 가운데 주식 수를 1.28% 줄였고, WFC도 2.21% 오른 가운데 2.93% 줄였어요. 가격 방향과 무관하게 비중 조정이 이뤄질 수 있다는 점을 참고할 수 있어요.
긍정
BRK-B가 주가 힘으로 순위를 올렸어요
BRK-B는 주당 평가액이 17.49% 오르며 비중이 1.09%에서 1.36%로 늘었고 순위도 12위에서 10위로 올라섰어요. 다만 주식 수는 0.43% 줄여, 비중 상승은 주가 영향이 컸어요.
지난 일정
연결 일정